| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (-1.42%) 374張 (+10.65%) 季線下 466張 431張 1132張 374張 0.87倍 |
-8.33% -14.34% 9.54% 13.71% 16.11% |
103.47 (-0.99%) 104.5 |
N/A 0.69 |
458 N/A |
微型股 79.54億 |
67.61% 0.0% |
軟件 |
2026-03-26 2025-08-28 |
茂迪集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 110.4↘ | 115.35↘ | 118.02↘ | 119.38↘ | 122.72↘ | 116.52↗ | 101.92↗ | 95.45↗ |
| 乖離率 | -5.34% | -9.41% | -11.46% | -12.46% | -14.85% | -10.32% | 2.53% | 9.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 122.0 | 124.0 | 124.5 | 107.0 | 95.0 | 88.8 | 94.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.16,N/A (7.87,11.86,15.85) 2.8,37.86 (1.14,1.4,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.56% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.36←74.07(-0.71%) 13.7←12.56(1.14%), 6.93% 73.36←69.85(3.51%) 13.7←16.19(-2.49%), -3.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[114] (N/A) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-26.92%) 26-05-29 39.8 (162.56%) 23-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 84.6 -16.5 35.28 19.92億(6月) | 18.08 -8.66 28.34 23.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-22 136.0 (26-06-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.49% -37.0 0.0 0 8.74%←10.05%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.25,12.23 up 32.1 -1.89 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-16%,-9%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.51,41.03 48.82 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 N/A | 月KD RSI MACD | 40.77,65.09 58.28 1.4 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.46% -10.32% 2.53% 9.48% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.5%(0.18%) | -101 (連2賣) 27.01% | 2年趨勢圖 | 6.68%←2.95%(3.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.42% 11.12% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.72%(0.01%) | -19 (連2賣) 5.08% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.16%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.21←1.04 (+881.73%) Q1←Q4 連2升 10.21←1.64 (+522.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.44←39.48 (+22.7%) Q1←Q4 第1升 48.44←34.41 (+40.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.96←2.47 (+22.7%) Q1←Q4 第1升 2.96←2.0 (+40.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.98←24.86 (+40.71%) Q1←Q4 第1升 34.98←44.84 (-21.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.05←108.47 (-19.75%) Q1←Q4 第1降 87.05←92.67 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.78←66.36 (-19.75%) Q1←Q4 第1降 62.78←100.86 (-37.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.85 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 3.0←1.82 (+64.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.93←2.68 (+9.33%) Q1←Q4 連3升 2.93←1.99 (+47.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.48←11.42 Q1←Q4 第1降 10.48←10.91 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.12←6.25 Q1←Q4 第1降 6.12←5.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.79←5.64 Q1←Q4 第1降 4.79←4.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.76←7.63 Q1←Q4 第1升 7.76←5.27 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.93 Q1←Q4 連2降 2.69←2.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/01 王國榦 經理人 23張 99/04/01 呂明孝 董事 1,561張 |
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| 公告 | 115/07/09 茂綸 115年6月營收19.92億、年增84.61% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】茂綸 2026年6月合併營收19.92億元 年增84.61% 115/06/10 【公告】茂綸 2026年5月合併營收23.86億元 年增18.09% 115/05/26 【公告】茂綸115年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一 115/05/26 【公告】茂綸115年股東常會重要決議事項 115/05/26 【公告】茂綸董事會選任董事長 115/05/08 【公告】茂綸董事會通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】茂綸 2026年4月合併營收26.12億元 年增18.34% 115/04/30 【公告】茂綸115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/10 【公告】茂綸 2026年3月合併營收20.02億元 年增67.58% 115/03/25 【公告】茂綸受邀參加康和證券舉辦之法人說明會。 115/03/10 【公告】茂綸董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】茂綸董事會決議召開民國115年股東常會 115/03/10 【公告】茂綸董事會通過114年度第四季合併財務報告 115/03/10 【公告】茂綸 2026年2月合併營收9.72億元 年增-25.24% 115/03/02 【公告】茂綸114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/10 【公告】茂綸 2026年1月合併營收18.7億元 年增97.72% 115/01/09 【公告】茂綸 2025年12月合併營收12.51億元 年增16.58% 114/12/10 【公告】茂綸 2025年11月合併營收11.68億元 年增-0.6% 114/11/11 【公告】茂綸董事會通過114年度第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】茂綸 2025年10月合併營收15.29億元 年增49.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂綸 | -8.33% 466(-19.84%) | -16.06% 436(-14.22%) | -14.34% 431(-13.42%) | 9.54% 1132(-66.98%) | 13.71% 830(-54.99%) | 16.11% 854(-56.23%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.78 | 4.67 | 4.9 | 3.73 |
| ROE | 20.55 | 19.65 | 14.18 | 26.09 | 22.44 |
| 本業收入比 | 104.29 | 94.40 | 147.20 | 100.55 | 98.34 |
| 自由現金流量 | 1.65 | 13.35 | 22.41 | -16.42 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 8.86 | 15.31 | 3.53 | 12.12 | 47.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標