收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.75 (-1.09%) 4336張 (-0.12%) 3186張 2300張 2648張 季線上 ↗39.31 ↗38.83 ↗38.06 ↗37.59 ↗36.03 ↗35.5 4336張 1.89倍 |
6.4% 15.6% 17.1% 73.4% 267.12% |
144.2%~168.8% 4.7~5.5 |
132.25 (224.54%) 40.75 |
207.69 (409.67%) 56.81 (39.41%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
11.90億 48.50億 |
17.51% 5.59% |
地產 |
2024-03-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.17,7.9 (11.01,25.63,40.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.18% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (10.6%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.3 (-1.33%) 24-04-19 10.0 (307.5%) 23-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 3.64% 569 -2 0 31.18%←32.75%(-4.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 420.78 147.33 605.19 1.08億(3月) 短跌破長 | 9477.09 4662.32 4854.57 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-07 41.3 (24-04-19) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,0%,-6%,-5% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 54.86(34.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.86 89.91,85.66 N/A,39.05 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.98 93.96,93.8 N/A,37.05 0.3 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.87 98.24,95.22 N/A,27.5 2.63 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←7.51%(-10.79%) | -939 21.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,12.5 (1.0,1.28,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.41% 14.79% 37.9% 70.72% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.23%(26.09%) | -57 (連2買轉賣) 1.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.13 7.7 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.64% 13.39% 38.67% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.24←73.87(-6.27%) 9.6←8.71(10.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.56←13.96 (-2.87%) Q4←Q3 連2降 13.56←12.33 (+9.98%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.71←9.52 (-19.01%) Q4←Q3 第1降 7.71←2.01 (+283.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.78 (-19.01%) Q4←Q3 連2降 0.05←-0.31 (+283.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.49←70.75 (+1.05%) Q4←Q3 第1升 71.49←69.86 (+2.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.69←50.38 (+4.59%) Q4←Q3 連2升 52.69←21.06 (+150.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1056.93←837.4 (+4.59%) Q4←Q3 第1升 1056.93←3894.06 (-72.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.44 (-84.09%) Q4←Q3 連2降 0.07←-0.76 (-109.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.52 (-71.15%) Q4←Q3 連2降 0.15←-0.32 (-146.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.61←18.17 Q4←Q3 第1升 20.61←24.55 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.59←8.17 Q4←Q3 連2降 0.59←-15.3 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.87←4.36 Q4←Q3 連3降 0.87←-58.12 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.53←4.04 Q4←Q3 連2降 0.53←-12.68 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.07←0.48 Q4←Q3 連2降 0.07←-1.19 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 富旺 113年3月營收1.08億,累計營收1.52億、年增605.20% |
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新聞 | 113/04/12 《營建股》H1營運 富旺有信心 113/04/11 造鎮案助攻 富旺Q1營收年增6倍 113/04/10 苗栗造鎮「協奏曲」交屋貢獻 富旺Q1營收年增6倍 113/04/10 【公告】富旺 2024年3月合併營收1.08億元 年增420.78% 113/03/17 《營建股》富旺 站上所有均線 113/03/16 富旺 站上所有均線 113/03/15 富旺去年獲利增1.2倍 早盤股價漲4% 113/03/12 【公告】富旺董事會決議112年度虧損撥補案(以法定盈餘公積彌補虧損) 113/03/12 【公告】富旺董事會決議112年度不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/08 【公告】富旺 2024年2月合併營收4348萬元 年增9477.09% 113/03/01 【公告】富旺受邀參加台新綜合證券舉辦法人說明會 113/02/07 【公告】富旺 2024年1月合併營收91.3萬元 年增106.56% 113/02/04 《傳產》台中獵地 大型建商撐盤 113/01/15 台中建商 加碼彰化購地 113/01/13 《營建股》交屋旺季 富旺H1豐收 113/01/12 交屋旺季 富旺H1豐收 113/01/12 富旺進入建案交屋旺季 H1營運成長可期 113/01/11 熱門股-富旺 爆量大漲挑戰高點 113/01/11 【公告】富旺取得彰化縣和美鎮嘉詔段不動產 113/01/11 營建股突現大飆客 這檔8天狂漲近三成 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 40.25 | 207.69 | 409.67 | 186.92 | 358.7 | 最低殖利率 | 5.5% | 78.541 | 92.74 | 70.687 | 73.47 | 最高淨值比 | 1.56 | 19.54 | -52.05 |
平均 本益比 | 25.63 | 132.25 | 224.54 | 104.71 | 156.96 | 平均殖利率 | 7.0% | 64.68 | 58.73 | 58.21 | 42.85 | 平均淨值比 | 1.28 | 16.03 | -60.66 |
最低價 本益比 | 11.01 | 56.81 | 39.41 | 22.5 | -44.79 | 最高殖利率 | 8.5% | 50.821 | 24.71 | 45.739 | 12.24 | 最低淨值比 | 1.0 | 12.52 | -69.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.9 | 10.0 | 12.88 | 4.97 | N/A | N/A | N/A | 4.2 | 1.64 |
111 | 20.05 | 10.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.89 | 1.1 |
110 | 27.5 | 16.8 | 38.82 | 23.72 | 0.25 | 0.91% | 1.49% | 2.09 | 1.46 |
109 | 21.1 | 12.6 | 5.58 | 3.33 | 2.0 | 9.48% | 15.87% | 1.78 | 1.08 |
108 | 19.35 | 11.6 | 9.29 | 5.57 | 1.17 | 6.05% | 10.09% | 1.67 | 0.99 |
107 | 15.8 | 10.1 | 13.92 | 8.9 | 0.64 | 4.05% | 6.34% | 1.29 | 0.91 |
106 | 11.4 | 9.87 | 8.48 | 7.35 | 0.75 | 6.58% | 7.6% | 1.05 | 0.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富旺 | 6.4% 3186(36.09%) | 5.71% 2650(63.62%) | 15.6% 2300(88.47%) | 17.1% 2648(63.71%) | 73.4% 2337(85.51%) | 267.12% 1551(179.54%) |
加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.75 | 40.08↗ | 39.31↗ | 38.83↗ | 38.06↗ | 37.59↗ | 37.05↗ | 36.03↗ | 35.5↗ | 30.96↗ | 30.64↗ | 29.55↗ | 26.38↗ | 23.87↗ | 22.48↗ |
乖離率 | 1.67% | 3.66% | 4.94% | 7.07% | 8.41% | 9.99% | 13.1% | 14.79% | 31.62% | 33.0% | 37.9% | 54.47% | 70.72% | 81.27% |
均線開始 轉折價位 | 38.0 | 38.8 | 38.5 | 34.8 | 35.9 | 33.2 | 33.55 | 32.7 | 23.2 | 21.35 | 23.55 | 11.9 | 11.1 | 10.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富旺 | 98.05% | 63.0% | 137.0% | -40.0% | -15.0% | 32.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 | 7.52 |
ROE | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 | 10.85 |
本業收入比 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 | 57.82 |
自由現金流量 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 | 4.53 |
利息保障倍數 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 | 4.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標