| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 (2.11%) 4928張 (-7.32%) 季線上 短漲多 3332張 2340張 2749張 4928張 2.11倍 |
11.5% 37.43% 0.41% -5.34% -33.3% |
0.8~0.8 3.9~4.5 |
64.65 (-11.07%) 72.7 |
N/A 1.07 |
N/A 、Y! |
N/A |
19.71% 2.79% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7 | 68.82↗ | 66.58↗ | 62.47↗ | 61.18↗ | 65.86↗ | 68.67↗ | 72.45↘ | 82.34↘ |
| 乖離率 | 5.64% | 9.19% | 16.38% | 18.83% | 10.39% | 5.87% | 0.35% | -11.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.8 | 60.3 | 48.15 | 62.9 | 72.0 | 72.0 | 78.0 | 106.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.7,17.35 (10.42,15.43,20.44) 1.25,56.96 (1.49,2.21,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.55% 帶寬大) 月線斜率1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.3←54.42(-0.12%) 23.3←23.61(-0.31%), -2.08% 54.3←69.76(-15.46%) 23.3←13.3(10.0%), 49.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.48%[113] (3.9%[114]) 0 (2.48%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-46.93%) 24-07-05 48.15 (50.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.65 4.29 26.27 38個月新高 30.88億(4月) 短突破長 | 39.02 23.66 23.15 29.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.0 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 3.68% 1.36% 100 31 0 9.4%←10.37%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 68.17(-6.23%) | 日KD RSI MACD | 97.11,93.55 66.64 1.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,11%,15%,14% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.17,56.68 50.26 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.63,15.35 up 44.08 -1.54 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.38% 5.87% 0.35% -11.71% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←8.42%(1.37%) | 199 (連12買) 4.04% | 2年趨勢圖 | 9.79%←10.11%(-0.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 5.78% 12.14% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.17%(-0.06%) | 77 (連2買) 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.35%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.07 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.15 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.8←76.64 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 75.8←61.55 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.21←3.86 (-1.1%) Q1←Q4 連4升 5.21←2.46 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.47←37.63 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 40.47←30.75 (+31.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.17←152.57 (-0.26%) Q1←Q4 第1降 152.17←173.0 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.67←55.29 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 54.67←51.59 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.6 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.42 (+121.43%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 連2升 0.89←0.36 (+147.22%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←13.34 Q1←Q4 連2升 14.24←12.74 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.88←5.04 Q1←Q4 連4升 6.88←4.0 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←2.85 Q1←Q4 第1升 4.44←2.5 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.07 Q1←Q4 第1升 1.63←0.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.72 Q1←Q4 第1升 1.05←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/05/06 聯茂 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.93元 114/05/06 聯茂第一季合併獲利3.37億元，每股稅後0.93元 |
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| 新聞 | 114/05/06 熱門股－聯茂 外資連續買超 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為76元 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至76元，幅度約3.18% 114/05/06 台光電多角布局總產能增20% 聯茂泰國廠上半年量產 114/05/06 聯茂第一季合併營收75.8億元 EPS 0.93元 114/05/06 《電零組》聯茂Q1每股盈餘0.93元 114/05/05 營收速報 - 聯茂(6213)4月營收30.88億元年增率高達34.65％ 114/05/05 【公告】聯茂 2025年4月合併營收30.88億元 年增34.65% 114/05/05 《業績-電零組》聯茂4月營收為30.88億元，年增34.65% 114/04/07 營收速報 - 聯茂(6213)3月營收29.61億元年增率高達39.03％ 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/05 【公告】聯茂 2025年3月合併營收29.61億元 年增39.03% 114/04/05 《業績-電零組》聯茂3月營收為29.61億元，年增39.03% 114/03/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4元，預估目標價為77元 114/03/11 《電零組》AI推理需求旺 聯茂業績迎曙光 114/03/11 AI推理需求旺 聯茂業績迎曙光 114/03/10 【公告】聯茂受邀參加永豐金證券2025第一季產業論壇 114/03/10 《電零組》聯茂3月12日參加永豐金證券第一季產業論壇 114/03/08 《電零組》聯茂2024年EPS 2.26元 2025年營運可望受惠AI應用 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 11.5% 3332(47.89%) | 17.45% 2523(95.36%) | 37.43% 2340(110.62%) | 0.41% 2749(79.26%) | -5.34% 3222(52.94%) | -33.3% 6144(-19.78%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 |
| ROE | 4.1 | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 |
| 本業收入比 | 102.58 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 |
| 自由現金流量 | -7.71 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 |
| 利息保障倍數 | 8.59 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
