| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 (-2.29%) 468張 (+55.1%) 季線下 508張 567張 593張 468張 0.83倍 |
4.25% -10.51% -11.39% -27.38% -31.79% |
0.2~0.2 1.2~1.4 |
20.84 (-48.49%) 40.45 |
N/A 1.03 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.55% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-29 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.45 | 40.69↗ | 39.22↗ | 38.39↘ | 39.92↘ | 44.73↘ | 46.15↘ | 48.27↘ | 51.75↘ |
| 乖離率 | -0.59% | 3.14% | 5.37% | 1.33% | -9.57% | -12.35% | -16.2% | -21.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 38.95 | 45.2 | 49.8 | 52.8 | 45.65 | 55.7 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,32.1 (12.37,16.54,20.7) 2.52,16.43 (3.04,3.9,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.56% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.46←34.54(-1.08%) 32.91←33.06(-0.15%), 6.21% 33.46←45.28(-11.82%) 32.91←28.08(4.83%), 42.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.9%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 104.0 (-61.11%) 22-06-01 32.7 (23.7%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.46 2.62 71.56 26個月新高 2.66億(3月) | 147.61 9.87 91.74 2.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.8 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.16% 0.21% -21 5 0 5.65%←8.86%(-3.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.54,81.33 down 47.32 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,3%,6%,-6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.8,36.67 40.02 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.99,18.06 up 33.17 -0.76 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.07%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.29%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.37% -12.35% -16.2% -21.84% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←8.47%(0.23%) | 42 (連2買) 8.97% | 2年趨勢圖 | 8.7%←12.6%(-3.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.19% 5.14% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | 16 3.42% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.31%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.24 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.61←6.92 (+9.97%) Q1←Q4 連2升 7.61←4.44 (+71.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.39 (+9.97%) Q1←Q4 連2升 0.15←-0.61 (+71.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.23←11.93 (-5.87%) Q1←Q4 連8降 11.23←15.04 (-25.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.05←55.05 (-1.82%) Q1←Q4 連2降 54.05←65.36 (-17.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 225.82←261.55 (-1.82%) Q1←Q4 連4降 225.82←500.58 (-54.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.01 (+3900.0%) Q1←Q4 連2升 0.4←-0.2 (-300.0%) Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.01 (+2500.0%) Q1←Q4 連2升 0.26←-0.26 (-200.0%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.68←37.58 Q1←Q4 第1升 38.68←36.54 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.03←-5.7 Q1←Q4 連2升 2.03←-13.68 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.32←0.68 Q1←Q4 連2升 12.32←-10.5 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←0.13 Q1←Q4 連2升 2.52←-1.17 Q1←Q1 9季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.16 Q1←Q4 連2升 1.71←-0.69 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 盛群 安防/醫療出貨旺(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/29 《半導體》盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群：第2季營收可望優於第1季 安防和健康量測看增 114/04/29 《半導體》關稅政策未明刺激短線拉貨 盛群Q2優於Q1 114/04/29 《半導體》MCU回溫 盛群Q1獲利猛進、每股賺0.4元 114/04/28 《半導體》盛群第一季每股盈餘0.4元 114/04/17 《半導體》盛群4月29日線上法說 114/04/17 【公告】盛群召開民國114年第1季法說會 114/04/10 《半導體》盛群私募1000萬股內 增加私募應募人 114/04/09 營收速報 - 盛群(6202)3月營收2.66億元年增率高達43.47％ 114/04/09 【公告】盛群 2025年3月合併營收2.66億元 年增43.47% 114/04/07 【公告】更正盛群113年8月至12月關係人交易申報資料 114/03/07 營收速報 - 盛群(6202)2月營收2.59億元年增率高達147.61％ 114/03/07 【公告】盛群 2025年2月合併營收2.59億元 年增147.61% 114/03/06 【公告】盛群董事會決議辦理私募普通股案 114/03/06 《半導體》盛群5月28日股東會 114/03/06 【公告】盛群董事會決議不發放股利 114/02/11 《半導體》盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 盛群新品齊發 今年拚返獲利 114/02/11 《半導體》盛群去年每股虧損0.66元 今年營運回溫最快Q1轉盈 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | 4.25% 508(-7.89%) | 3.85% 393(18.98%) | -10.51% 567(-17.44%) | -11.39% 593(-21.11%) | -27.38% 982(-52.33%) | -31.79% 1063(-55.99%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 |
| ROE | -3.82 | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 |
| 本業收入比 | 124.08 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 |
| 利息保障倍數 | -7.52 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
