| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-0.4%) 360張 (-50.9%) 929張 396張 513張 季線上 ↗122.4 ↗115.15 ↗112.18 ↗111.48 ↗111.44 ↗108.83 360張 0.91倍 |
10.57% 16.2% 25.75% 44.09% 64.48% |
98.83 (-21.25%) 125.5 |
117.18 (-6.63%) 80.47 (-35.88%) |
N/A 0.35 |
N/A |
9.62億 120.68億 |
7.68% 3.12% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.93,N/A (8.92,10.96,12.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.68% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 厲害分點 成交比重 | 賣 06-05 (8.78%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-1.57%) 24-06-14 64.4 (94.88%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.37% -13 -2 0 1.96%←1.93%(1.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.11 44.3 11.65 7.27億(5月) 短突破長 | -17.9 -31.8 7.27 5.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 127.5 (24-06-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,9%,10%,3% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.8 90.7,90.35 N/A,120.0 2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.03 93.65,73.87 N/A,120.0 0.97 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.74 96.51,85.4 N/A,79.0 3.99 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.54%←20.45%(0.44%) | -37 (連2賣) 10.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,65.36 (1.39,1.54,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.58% 15.32% 24.9% 36.95% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.01%(1.75%) | 52 (連2買) 14.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 4.83% 8.24% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.41←58.9(2.56%) 11.33←11.72(-3.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.91←29.24 (+5.71%) Q1←Q4 連8升 30.91←25.62 (+20.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.96←17.62 (+1.93%) Q1←Q4 連2升 17.96←15.19 (+18.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.8←2.28 (+1.93%) Q1←Q4 第1升 2.8←2.74 (+18.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.5←33.66 (+2.5%) Q1←Q4 第1升 34.5←32.2 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.26←83.6 (-6.39%) Q1←Q4 連2降 78.26←80.48 (-2.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 251.29←244.99 (-6.39%) Q1←Q4 第1升 251.29←285.88 (-12.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.62←1.59 (+64.78%) Q1←Q4 第1升 2.62←1.79 (+46.37%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←1.71 (+22.81%) Q1←Q4 第1升 2.1←1.97 (+6.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.3←28.49 Q1←Q4 第1升 31.3←34.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.57←12.96 Q1←Q4 第1升 15.57←18.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.03←8.67 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 14.03←11.34 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.95←2.38 Q1←Q4 第1升 3.95←2.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←1.42 Q1←Q4 第1升 2.27←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 巨路 113年5月營收7.27億、年增28.11% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】巨路 2024年5月合併營收7.27億元 年增28.11% 113/06/07 《業績-其他電》巨路5月營收為7.27億元，年增28.11% 113/05/23 【公告】巨路參加凱基證券舉辦之線上法人座談會 113/05/23 《其他電》巨路5月30日參加線上法說 113/05/11 《其他電》巨路第1季獲利年增46.3％ 每股盈餘2.62元 113/05/10 《業績-其他電》巨路4月營收為5.04億元，年減17.91% 113/05/10 【公告】巨路 2024年4月合併營收5.04億元 年增-17.91% 113/05/02 【公告】巨路113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】巨路 2024年3月合併營收7.39億元 年增30.33% 113/04/10 《業績-其他電》巨路3月營收為7.39億元，年增30.33% 113/03/11 《其他電》巨路去年每股賺8.17元 擬配息5元 113/03/11 【公告】巨路董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】巨路董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】巨路除息基準日 113/03/11 《其他電》巨路去年每股盈餘8.17元 擬配息5元 113/03/08 【公告】巨路 2024年2月合併營收4.21億元 年增-13.81% 113/03/08 《業績-其他電》巨路2月營收為4.21億元，年減13.81% 113/02/07 【公告】巨路 2024年1月合併營收6.25億元 年增34.6% 113/02/07 《業績-其他電》巨路1月營收為6.25億元，年增34.60% 113/01/10 【公告】巨路 2023年12月合併營收6.37億元 年增10.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 10.57% 929(-61.19%) | 16.2% 585(-38.45%) | 16.2% 396(-9.06%) | 25.75% 513(-29.77%) | 44.09% 373(-3.49%) | 64.48% 249(44.82%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 124.67↗ | 122.4↗ | 115.15↗ | 112.18↗ | 111.48↗ | 111.16↗ | 111.44↗ | 108.83↗ | 102.81↗ | 102.24↗ | 100.48↗ | 94.06↗ | 91.64↗ | 89.89↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 2.53% | 8.99% | 11.87% | 12.58% | 12.9% | 12.62% | 15.32% | 22.07% | 22.75% | 24.9% | 33.43% | 36.95% | 39.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 108.5 | 106.5 | 107.5 | 110.0 | 112.0 | 109.5 | 99.4 | 87.4 | 88.5 | 86.4 | 83.9 | 76.0 | 70.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨路 | 41.59% | 41.0% | 26.0% | -8.0% | 10.0% | 24.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.72 | 17.05 | 17.55 | 16.17 | 14.55 |
| ROE | 12.53 | 15.12 | 15.59 | 14.82 | 15.37 |
| 本業收入比 | 95.40 | 94.18 | 97.69 | 101.91 | 97.43 |
| 自由現金流量 | 4.83 | -5.56 | 12.87 | 2.74 | 5.21 |
| 利息保障倍數 | 1148.99 | 3104.40 | 1359.74 | 894.36 | 295.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
