| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 (-0.46%) 713張 (-23.17%) 季線上 1813張 972張 893張 713張 0.73倍 |
0.46% 9.34% 1.17% -9.41% 6.65% |
19.73 (-8.87%) 21.65 |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
N/A |
24.3% 15.58% |
軟件 |
2024-07-16 2024-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.65 | 21.61↗ | 20.59↗ | 19.54↗ | 19.92↘ | 21.18↘ | 21.6↗ | 22.39↘ | 23.31↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 5.15% | 10.8% | 8.68% | 2.22% | 0.23% | -3.31% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.55 | 18.55 | 19.8 | 23.2 | 23.2 | 21.4 | 23.9 | 20.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.28,N/A (11.88,21.23,30.59) 1.21,17.98 (0.87,1.1,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.41% 帶寬大) 月線斜率0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.83←41.56(-0.73%) 23.96←24.32(-0.36%), 6.76% 40.83←39.52(1.31%) 23.96←27.53(-3.57%), 18.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 29.6 (-26.86%) 24-09-25 13.55 (59.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.72 104.34 37.96 4.38億(3月) 短跌破長 | -7.99 -63.87 53.06 2.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 24.5 (25-03-26) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 0.51% 42 0 0 7.95%←11.91%(-3.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.54,87.1 down 57.56 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,4%,2%,2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.07,58.13 48.18 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 41.11,36.17 51.4 -0.34 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.8% 0.23% -3.31% -7.12% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←3.94%(0.53%) | 264 (連4買) 37.03% | 2年趨勢圖 | 4.47%←3.01%(1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 5.17% 14.38% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.34%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.4←8.11 (+15.91%) Q4←Q3 連3升 9.4←7.59 (+23.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←13.68 (+44.66%) Q4←Q3 連3升 19.79←17.02 (+16.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.82←-0.1 (+44.66%) Q4←Q3 第1升 1.82←0.28 (+16.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.03←21.09 (-9.77%) Q4←Q3 第1降 19.03←10.93 (+74.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.32←73.94 (-17.07%) Q4←Q3 第1降 61.32←57.27 (+7.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.9←157.07 (-17.07%) Q4←Q3 第1降 122.9←69.96 (+75.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←-0.15 (+806.67%) Q4←Q3 第1升 1.06←0.3 (+253.33%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.08←-0.06 (+1900.0%) Q4←Q3 第1升 1.08←0.09 (+1100.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.94←18.72 Q4←Q3 第1升 24.94←14.88 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.21←-0.71 Q4←Q3 第1升 9.21←1.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←-1.49 Q4←Q3 第1升 7.57←2.43 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.12←-0.87 Q4←Q3 第1升 6.12←1.72 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←-0.29 Q4←Q3 第1升 2.63←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/10 于兆龍 經理人 信託 24張 114/04/10 王宏仁 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/05/06 證期局：5/6華電網轉換公司債案預計申報生效 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】華電網民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】華電網 2025年3月合併營收4.38億元 年增16.72% 114/04/10 《業績-通網》華電網3月營收為4.38億元，年增16.72% 114/03/25 【公告】華電網董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債 114/03/19 【公告】華電網得標台灣電力股份有限公司電力通信處「光傳輸網路採購案」 114/03/12 【公告】董事會決議召開華電網一百一十四年股東常會事宜 114/03/10 【公告】華電網 2025年2月合併營收2.15億元 年增-8% 114/03/10 《業績-通網》華電網2月營收為2.15億元，年減8.00% 114/03/04 【公告】華電網民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 營收速報 - 華電網(6163)1月營收5.94億元年增率高達101.35％ 114/02/10 《業績-通網》華電網1月營收為5.94億元，年增101.35% 114/02/10 【公告】華電網 2025年1月合併營收5.94億元 年增101.35% 114/01/10 《業績-通網》華電網12月營收為9.87億元，年減10.34% 114/01/10 【公告】華電網 2024年12月合併營收9.87億元 年增-10.34% 113/12/10 營收速報 - 華電網(6163)11月營收5.85億元年增率高達45.33％ 113/12/10 【公告】華電網 2024年11月合併營收5.85億元 年增45.33% 113/12/10 《業績-通網》華電網11月營收為5.85億元，年增45.33% 113/11/11 營收速報 - 華電網(6163)10月營收4.07億元年增率高達104.81％ 113/11/11 【公告】華電網 2024年10月合併營收4.07億元 年增104.81% 113/11/11 《業績-通網》華電網10月營收為4.07億元，年增104.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華電網 | 0.46% 1813(-60.68%) | 16.71% 1165(-38.81%) | 9.34% 972(-26.68%) | 1.17% 893(-20.2%) | -9.41% 1116(-36.16%) | 6.65% 2278(-68.7%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.0 | 0.26 | 1.93 | 3.41 | -0.04 |
| ROE | 5.27 | 2.46 | 6.24 | 8.62 | 0.14 |
| 本業收入比 | 97.06 | 19.72 | 71.95 | 95.48 | -25.00 |
| 自由現金流量 | -8.8 | 5.82 | -1.01 | 3.18 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 10.24 | 6.76 | 12.63 | 15.99 | 1.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
