| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 (-5.62%) 819張 (-33.74%) 季線上 1849張 634張 367張 819張 1.29倍 |
13.72% 15.32% 13.72% -15.81% -7.88% |
19.13 (-41.59%) 32.75 |
N/A 1.14 |
576 N/A |
微型股 18.10億 |
15.55% 0.0% |
複合材料 |
2024-12-19 2025-05-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 | 33.39↗ | 30.75↗ | 29.43↗ | 29.33↗ | 29.1↗ | 28.88↗ | 30.58↘ | 37.56↘ |
| 乖離率 | -1.92% | 6.5% | 11.28% | 11.66% | 12.54% | 13.4% | 7.1% | -12.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 28.15 | 28.4 | 29.5 | 28.0 | 28.8 | 38.9 | 35.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.06,N/A (10.09,13.49,16.89) 2.05,16.93 (1.32,1.5,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.46% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.08←32.04(1.04%) 28.15←28.98(-0.83%), -1.16% 33.08←38.37(-5.29%) 28.15←19.01(9.14%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 64.9 (-49.54%) 24-10-23 22.65 (44.59%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.14 -4.33 2.07 1.36億(7月) | -2.29 -6.85 3.68 1.42億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 35.95 (25-08-19) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.48% -121 -2 0 13.65%←9.24%(4.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.64,81.34 down 64.04 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,1%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.04,56.41 53.29 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 576 N/A | 月KD RSI MACD | 20.02,12.15 up 50.17 -1.21 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.28% 13.4% 7.1% -12.81% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←4.88%(-0.63%) | 176 21.49% | 2年趨勢圖 | 4.25%←0.27%(3.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.48% 19.47% 23.87% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.22%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.04%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.58←4.16 (+10.1%) Q2←Q1 第1升 4.58←4.83 (-5.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.35 (+10.1%) Q2←Q1 第1升 0.39←0.34 (-5.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.14 (-10.51%) Q2←Q1 第1降 2.81←3.05 (-7.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.39←102.55 (-6.98%) Q2←Q1 第1降 95.39←86.6 (+10.15%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.83←82.42 (-6.98%) Q2←Q1 連3降 74.83←69.66 (+7.42%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.32 (+28.12%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.53 (-22.64%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.55 (+12.73%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.47 (+31.91%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.02←21.44 Q2←Q1 第1降 21.02←19.9 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.51←8.42 Q2←Q1 第1升 8.51←6.96 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←4.31 Q2←Q1 連2升 4.89←6.1 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←1.8 Q2←Q1 連2升 2.35←3.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.43←1.16 Q2←Q1 連2升 1.43←1.82 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/07 鍾保敏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/08/13 晉倫依國際會計準則第36號規定，Q2認列資產減損約1196萬元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】晉倫董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】晉倫114年07月份之自結損益狀況 114/08/08 【公告】晉倫 2025年7月合併營收1.36億元 年增-7.15% 114/08/04 【公告】晉倫114年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 114/07/10 【公告】晉倫114年6月自結損益狀況 114/07/09 【公告】晉倫 2025年6月合併營收1.42億元 年增-2.29% 114/06/13 【公告】晉倫代孫公司江蘇晉倫塑料科技有限公司董事會通過盈餘分配GINAR TECHNOLOGY(CAYMAN) CO.,LTD 及GINAR TECHNOLOGY(B.V.I.) CO.,LTD 114/06/10 【公告】晉倫114年05月份之自結損益狀況 114/06/09 【公告】晉倫 2025年5月合併營收1.53億元 年增-8% 114/06/09 《業績-其他電》晉倫5月營收為1.53億元，年減8.00% 114/05/23 【公告】晉倫新任法人董事指派代表人 114/05/23 【公告】晉倫董事會推選通過董事長續任 114/05/23 【公告】晉倫114年度股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/23 【公告】晉倫114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】晉倫新任重要營運主管 114/05/09 【公告】晉倫董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】晉倫114年04月份之自結損益狀況 114/05/07 【公告】晉倫 2025年4月合併營收1.59億元 年增-7.75% 114/05/07 《業績-其他電》晉倫4月營收為1.59億元，年減7.75% 114/04/30 【公告】晉倫114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉倫 | 13.72% 1849(-55.72%) | 16.34% 1083(-24.44%) | 15.32% 634(29.11%) | 13.72% 367(123.03%) | -15.81% 374(118.4%) | -7.88% 1931(-57.6%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.9 | 5.95 | 7.54 | 11.24 | 8.08 |
| ROE | 8.1 | 8.34 | 9.72 | 21.8 | 12.44 |
| 本業收入比 | 108.49 | 88.57 | 94.81 | 96.50 | 91.72 |
| 自由現金流量 | 0.38 | 1.37 | 1.87 | 0.34 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 20.82 | 19.45 | 35.67 | 97.41 | 73.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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