| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 (-0.92%) 261張 (-31.85%) 季線下 219張 201張 268張 261張 1.3倍 |
-7.3% -10.74% -34.74% -43.9% -59.32% |
N/A N/A 10.8 |
N/A 1.17 |
1345 N/A |
N/A |
10.24% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-09 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 11.11↘ | 11.5↘ | 11.77↘ | 11.8↘ | 12.15↘ | 13.06↘ | 14.9↘ | 18.67↘ |
| 乖離率 | -2.79% | -6.09% | -8.24% | -8.47% | -11.11% | -17.3% | -27.52% | -42.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.65 | 12.35 | 12.1 | 11.8 | 15.55 | 16.55 | 19.25 | 26.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.47, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 31.62, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.87, 預估本益比: 29.98 ; QQQ: 本益比 17.51, 預估本益比 39.01 ; SOXQ: 本益比 56.12, 預估本益比 28.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.1,9.91 (0.93,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.51%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.94←16.73(0.21%) 40.28←40.85(-0.57%), 9.28% 16.94←17.15(-0.21%) 40.28←43.61(-3.33%), 15.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-75.26%) 22-08-19 10.15 (6.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.57 23.7 -21.72 1.05億(4月) | -6.1 42.2 -30.15 0.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.85 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.14% -4 0 0 4.73%←4.46%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.89,7.41 up 29.45 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-16%,-14%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.9,18.95 look 25.43 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1345 N/A | 月KD RSI MACD | 3.68,4.82 look 26.42 -1.33 | 投信(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.24% -17.3% -27.52% -42.15% | 外資(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.75%(-0.21%) | -8 (連5賣) 3.07% | 2年趨勢圖 | 1.54%←0.82%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.62% 2.25% | 自營商(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | -1 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.47%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.06←2.81 (-26.69%) Q1←Q4 連5降 2.06←2.95 (-30.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.92←-0.6 (-26.69%) Q1←Q4 第1降 -0.92←-0.47 (-30.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.84←4.76 (+1.68%) Q1←Q4 第1升 4.84←5.26 (-7.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.66←88.56 (+27.21%) Q1←Q4 連3升 112.66←84.13 (+33.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 309.61←228.69 (+27.21%) Q1←Q4 第1升 309.61←238.86 (+29.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.17 (-176.47%) Q1←Q4 第1降 -0.47←-0.15 (+213.33%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.38 (-36.84%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.29 (+79.31%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.64←30.8 Q1←Q4 連3升 31.64←32.01 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -44.61←-21.41 Q1←Q4 第1降 -44.61←-15.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -40.24←-8.59 Q1←Q4 第1降 -40.24←-7.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.12←-1.17 Q1←Q4 第1降 -4.12←-1.02 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.58←-1.01 Q1←Q4 第1降 -3.58←-0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 114/05/29 商丞董事改選名單暨董事變動達三分之一 |
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| 新聞 | 114/05/27 【公告】普誠代孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加成都啟臣微電子股份有限公司股份之投資案(更正補充) 114/05/19 【公告】更補正普誠民國113年度第一季及114年度第一季合併財務報告部分項目 114/05/09 【公告】普誠 2025年4月合併營收1.05億元 年增2.57% 114/05/07 【公告】普誠代孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加成都啟臣微電子股份有限公司股份之投資案 114/05/07 【公告】普誠董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項-新增議案 114/04/29 【公告】普誠114年度第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】普誠 2025年3月合併營收8465.9萬元 年增-6.1% 114/04/07 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 【公告】普誠代子公司成都啟臣微電子(股)公司股東常會重要決議事項 114/03/06 【公告】普誠 2025年2月合併營收5953.4萬元 年增-25.29% 114/03/06 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項 114/02/27 【公告】普誠董事會通過虧損撥補情形 114/02/25 【公告】普誠副總經理異動 114/02/19 【公告】普誠113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】普誠 2025年1月合併營收6122.3萬元 年增-50.73% 114/01/08 【公告】普誠 2024年12月合併營收1.22億元 年增-21.54% 113/12/05 【公告】普誠 2024年11月合併營收8855.5萬元 年增-36.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | -7.3% 219(19.09%) | -12.55% 206(26.53%) | -10.74% 201(29.85%) | -34.74% 268(-2.87%) | -43.9% 294(-11.3%) | -59.32% 405(-35.62%) |
| 加權指數 | -1.41% | -2.27% | 2.69% | -5.53% | -4.42% | 0.82% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 |
| ROE | -7.97 | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 |
| 本業收入比 | 153.85 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | -188.88 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
