| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 (0.75%) 17張 (-5.56%) 季線下 20張 32張 35張 17張 0.53倍 |
3.47% 17.51% -10.95% -31.24% -27.43% |
N/A N/A 26.85 |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
N/A |
18.86% 0.0% |
熱導管 |
2024-11-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 | 26.38↗ | 25.88↗ | 24.73↗ | 24.62↘ | 27.03↘ | 28.11↘ | 29.97↘ | 32.24↘ |
| 乖離率 | 1.78% | 3.75% | 8.57% | 9.06% | -0.67% | -4.48% | -10.41% | -16.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.45 | 23.65 | 20.8 | 26.75 | 31.4 | 30.5 | 35.5 | 37.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.48,18.01 (1.3,1.67,2.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.97% 帶寬大) 月線斜率0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 93.62←93.59(0.03%) 4.23←4.09(0.14%), 3.55% 93.62←95.25(-1.63%) 4.23←2.52(1.71%), 35.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.3 (-49.62%) 23-07-18 20.8 (29.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.12 20.67 18.37 36個月新高 2.09億(4月) | 24.59 107.12 4.99 1.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.2 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.01%←0.98%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.89,78.3 57.59 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-3%,-2%,-2% 賣,平,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.84,37.2 40.65 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.24,14.32 up 43.24 -1.15 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.57% -4.48% -10.41% -16.72% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.92%←50.93%(-0.01%) | 1 5.88% | 2年趨勢圖 | 50.92%←49.94%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.05% 0.22% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.25%←3.27%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.24←5.27 (-0.57%) Q4←Q3 第1降 5.24←3.9 (+34.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.76←-1.07 (-0.57%) Q4←Q3 第1升 -0.76←-0.55 (+34.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.87←3.74 (+3.48%) Q4←Q3 連3升 3.87←3.23 (+19.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.13←99.99 (+10.14%) Q4←Q3 第1升 110.13←120.12 (-8.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.13←56.92 (+10.14%) Q4←Q3 第1升 66.13←81.54 (-18.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.47 (-4.26%) Q4←Q3 連3降 -0.49←-0.27 (+81.48%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.55 (-7.27%) Q4←Q3 連4降 -0.59←-0.17 (+247.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.07←-6.61 Q4←Q3 第1升 0.07←4.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.44←-20.26 Q4←Q3 第1升 -14.44←-14.05 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.74←-16.07 Q4←Q3 連3降 -16.74←-12.51 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.58←-2.44 Q4←Q3 連3降 -2.58←-1.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.66←-1.75 Q4←Q3 第1升 -1.66←-0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/10 林淑媛 代表(監察人) 一般交易 1,374張 104/09/10 張雅惠 代表(監察人) 一般交易 93張 |
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| 公告 | 114/05/09 5/8上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/05/09 《電零組》業強第一季每股損失0.28元 114/05/09 【公告】業強董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 業強(6124)4月營收2.09億元年增率高達53.12％ 114/05/06 【公告】業強 2025年4月合併營收2.09億元 年增53.12% 114/05/06 《業績-電零組》業強4月營收為2.09億元，年增53.12% 114/04/28 【公告】業強114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】業強 2025年3月合併營收1.73億元 年增24.59% 114/04/08 《業績-電零組》業強3月營收為1.73億元，年增24.59% 114/03/14 【公告】業強董事會決議股利分派 114/03/14 《電零組》業強不配發股利 114/03/14 《電零組》業強113年每股虧損1.19元 114/03/14 【公告】業強董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/14 《電零組》業強6月16日股東會 114/03/05 【公告】業強 2025年2月合併營收8375.6萬元 年增25.99% 114/03/05 《業績-電零組》業強2月營收為0.84億元，年增25.99% 114/03/03 【公告】業強113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】業強 2025年1月合併營收1.15億元 年增-22.69% 114/02/07 《業績-電零組》業強1月營收為1.15億元，年減22.69% 114/01/06 《業績-電零組》業強12月營收為1.52億元，年增13.44% 114/01/06 【公告】業強 2024年12月合併營收1.52億元 年增13.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業強 | 3.47% 20(-15.6%) | 12.58% 17(-3.77%) | 17.51% 32(-47.84%) | -10.95% 35(-52.48%) | -31.24% 67(-74.86%) | -27.43% 154(-89.0%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.02 | -6.84 | 0.11 | 11.92 | 14.6 |
| ROE | -6.18 | -2.31 | 2.38 | 6.85 | 8.96 |
| 本業收入比 | 154.82 | 125.00 | 2.06 | 101.67 | 103.99 |
| 自由現金流量 | -3.16 | -0.59 | 2.42 | -2.97 | 1.2 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | -2.54 | 5.27 | 17.21 | 27.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
