| 收盤價 成交量 06-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (2.38%) 2763張 (-23.67%) 季線上 創多年高 3084張 2362張 966張 2763張 1.17倍 |
24.64% 87.77% 53.57% 50.88% 62.26% |
N/A N/A 21.5 |
N/A 0.98 |
1730 N/A |
N/A |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 19.94↗ | 18.52↗ | 15.44↗ | 14.61↗ | 12.88↗ | 13.03↗ | 12.94↗ | 13.57↗ |
| 乖離率 | 7.82% | 16.09% | 39.25% | 47.16% | 66.93% | 65.0% | 66.15% | 58.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.25 | 14.1 | 11.2 | 10.9 | 12.5 | 13.85 | 14.0 | 12.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.77, 預估本益比 16.59, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.28, 預估本益比: 29.74 ; QQQ: 本益比 16.96, 預估本益比 38.66 ; SOXQ: 本益比 58.36, 預估本益比 29.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.94,7.14 (0.93,1.42,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(159.3% 帶寬大) 月線斜率3.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 19.38←18.45(0.93%) 28.86←29.7(-0.84%), 6.55% 19.38←16.34(3.04%) 28.86←33.41(-4.55%), 16.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.15 (-2.93%) 25-06-09 9.4 (128.72%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.26 6.46 55.99 28個月新高 0.72億(4月) | 102.89 36.42 97.06 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.15 (25-06-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.17% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.87,96.56 down 89.9 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,3%,18%,17% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.9,96.49 down 79.38 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1730 N/A | 月KD RSI MACD | 94.9,64.61 65.8 0.66 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 39.25% 65.0% 66.15% 58.44% | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.02%(0.31%) | 198 (連5買) 7.17% | 2年趨勢圖 | 1.33%←0.4%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 14.04% 40.69% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.08%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.08%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q1←Q4 連4降 0.14←0.34 (-58.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.65 (+1.21%) Q1←Q4 連2升 1.67←0.84 (+98.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.33 (+1.21%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.5 (+98.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←1.93 (+20.73%) Q1←Q4 第1升 2.33←2.13 (+9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 195.18←173.92 (+12.22%) Q1←Q4 第1升 195.18←379.95 (-48.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.74←116.11 (+12.22%) Q1←Q4 第1升 134.74←198.91 (-32.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.5 (+70.0%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.4 (-62.5%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.5 (+72.0%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.39 (-64.1%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.75←3.6 Q1←Q4 第1升 13.75←-17.52 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.43←-20.23 Q1←Q4 第1升 -11.43←-59.73 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.18←-38.94 Q1←Q4 第1升 -11.18←-60.44 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.08←-7.5 Q1←Q4 第1升 -2.08←-5.9 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-3.17 Q1←Q4 第1升 -0.71←-2.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 114/06/05 德宏 公告本公司董事異動(更正前次重訊事實發生日及發生變動日期) |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】德宏董事異動(更正前次重訊事實發生日及發生變動日期) 114/06/04 【公告】德宏董事異動(更正董事變動比率) 114/06/03 【公告】德宏董事異動 114/06/02 高階玻纖紗熱議，富喬喊AI題材、德宏傳虧轉盈，但台廠受惠者僅台玻 114/06/02 《電零組》注意股：德宏 近5日漲22.34% 114/05/28 《電零組》注意股：德宏 近5日漲33.85% 114/05/28 【公告】德宏有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/28 《電零組》注意股：德宏 近5日漲43.59% 114/05/26 《電零組》注意股：德宏 近5日漲47.19% 114/05/25 《電零組》注意股：德宏 近5日漲32.48% 114/05/13 【公告】更正德宏114年第1季財務報告資訊(誤植為113年第一季) 114/05/09 《業績-電零組》德宏4月營收為0.72億元，年增5.26% 114/05/09 【公告】德宏 2025年4月合併營收7196.2萬元 年增5.26% 114/05/08 【公告】德宏113年第1季財務報告資訊 114/04/30 【公告】德宏114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 營收速報 - 德宏(5475)3月營收6,759萬元年增率高達102.9％ 114/04/09 【公告】德宏 2025年3月合併營收6759萬元 年增102.9% 114/04/09 《業績-電零組》德宏3月營收為0.68億元，年增102.90% 114/03/13 【公告】德宏董事會113年度虧損撥補案決議，不配發股利 114/03/13 【公告】德宏董事會決議召開114年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 24.64% 3084(-10.43%) | 38.71% 4133(-33.15%) | 87.77% 2362(16.95%) | 53.57% 966(185.87%) | 50.88% 614(349.53%) | 62.26% 716(285.71%) |
| 加權指數 | 3.14% | 1.18% | 3.13% | -2.19% | -6.35% | -0.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.15 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 |
| ROE | -19.46 | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 |
| 本業收入比 | 97.20 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 |
| 自由現金流量 | -1.19 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 |
| 利息保障倍數 | -5.76 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
