| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (9.65%) 910張 (+2500.0%) 季線下 154張 87張 51張 910張 10.46倍 |
8.4% 9.18% -5.47% -10.58% -11.72% |
78.66 (106.71%) 38.05 |
N/A 0.79 |
16 N/A |
微型股 59.33億 |
7.11% 0.0% |
地產 |
2025-09-04 2025-08-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 35.52↗ | 35.43↗ | 35.31↗ | 35.55↗ | 36.17↗ | 36.76↘ | 38.0↘ | 39.51↘ |
| 乖離率 | 7.12% | 7.39% | 7.76% | 7.03% | 5.2% | 3.51% | 0.13% | -3.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 35.4 | 37.1 | 36.7 | 37.85 | 40.5 | 43.0 | 44.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.42,N/A (5.99,13.27,20.54) 1.43,24.27 (0.72,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.26%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.51←84.47(0.04%) 3.05←2.98(0.07%), 1.33% 84.51←84.91(-0.4%) 3.05←3.02(0.03%), -0.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[113] (N/A) 1.0 (10.29%) | 相對高點 相對低點 | 57.7 (-34.06%) 24-08-01 13.4 (183.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.04 -51.0 58.04 0.82億(7月) | -82.71 -90.06 265.21 1.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.15 (25-09-04) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.53% 3 0 0 1.69%←1.84%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.18,34.69 70.94 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,2%,1% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.7,31.64 49.98 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 16 N/A | 月KD RSI MACD | 23.09,17.03 up 53.83 -1.39 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.76% 3.51% 0.13% -3.7% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←6.31%(0.01%) | 2 (連2賣轉買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 6.32%←6.41%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 0.6% 1.08% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.82%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.07%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.99←22.38 (-15.15%) Q2←Q1 連2降 18.99←21.64 (-12.25%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.11←11.64 (+115.72%) Q2←Q1 連2升 25.11←9.88 (+154.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.41←1.91 (+115.72%) Q2←Q1 連2升 6.41←1.59 (+154.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 122.63←131.22 (-6.55%) Q2←Q1 第1降 122.63←112.62 (+8.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.85←1.7 (+8.82%) Q2←Q1 第1升 1.85←0.59 (+213.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 667.1←1534.93 (+8.82%) Q2←Q1 連2降 667.1←1363.15 (-51.06%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←0.97 (+244.33%) Q2←Q1 連2升 3.34←0.84 (+297.62%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←0.95 (+246.32%) Q2←Q1 連2升 3.29←0.79 (+316.46%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.05←33.29 Q2←Q1 第1降 31.05←26.08 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.55←16.4 Q2←Q1 連2升 25.55←16.14 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.72←12.93 Q2←Q1 連2升 20.72←13.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.65←4.63 Q2←Q1 連2升 14.65←4.43 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←0.96 Q2←Q1 連2升 3.35←0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 悅弘盛投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 11,863張 |
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| 公告 | 114/09/03 坤悅9/4參加元富證券舉辦之線上法說會 114/09/03 坤悅 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/09/03 【公告】坤悅受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】坤悅 2025年7月合併營收8162.4萬元 年增-94.05% 114/07/29 【公告】坤悅提報114年度第二季財務報告董事會召開日期 114/07/22 【公告】坤悅決議訂定除權除息基準日相關事宜 114/07/09 【公告】坤悅 2025年6月合併營收1.67億元 年增-82.71% 114/06/25 【公告】坤悅台中市沙鹿區「坤悅映光田」新建工程 114/06/25 【公告】坤悅台中市東區「坤悅仰沐」新建工程之基礎相關工程 114/06/22 中部營建股爆發 獲利戰新高 114/06/11 坤悅 今年營收、獲利創高可期 114/06/11 【公告】坤悅114年度股東常會重要決議事項 114/06/11 《營建股》坤悅通過配發1.5元股利 今年推案150億創高 114/06/11 坤悅去年每股配發1.5元股利 2025年營收獲利戰新高 114/06/06 【公告】坤悅 2025年5月合併營收16.76億元 年增6702.06% 114/05/08 【公告】坤悅 2025年4月合併營收6.68億元 年增999999.99% 114/05/07 【公告】坤悅台中市沙鹿區「坤悅沐光墅」新建工程 114/05/05 《營建股》中部建商H1有驚喜 外資加碼 114/05/04 中部建商H1有驚喜 外資加碼 114/04/29 【公告】坤悅提報114年度第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 無畏房市低迷 櫻花建、富旺、坤悅持續購地 114/04/16 《營建股》坤悅通過配發股利1.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坤悅 | 8.4% 154(487.64%) | 7.18% 103(781.36%) | 9.18% 87(944.89%) | -5.47% 51(1662.57%) | -10.58% 52(1634.96%) | -11.72% 72(1163.65%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 12.9 | -28.48 | 4.95 | 19.49 |
| ROE | 10.31 | 12.27 | -3.64 | 2.77 | 16.77 |
| 本業收入比 | 89.89 | 93.55 | 105.61 | 80.00 | 94.84 |
| 自由現金流量 | -26.41 | 0.6 | -9.88 | -12.31 | -6.38 |
| 利息保障倍數 | 356.18 | 74.44 | -19.12 | 82.24 | 1741.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標