| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 (-1.79%) 343張 (+59.45%) 281張 356張 1323張 季線下 ↘19.39 ↘19.4 ↘19.77 ↘19.99 ↘21.97 ↘22.35 343張 0.96倍 |
-1.29% -12.16% -14.32% 36.79% 18.94% |
152.97 (698.77%) 19.15 |
189.02 (887.05%) 116.91 (510.5%) |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
8.91億 17.37億 |
16.95% 0.0% |
軟件 |
2023-12-22 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.25,N/A (56.55,73.99,91.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.22%) 月線斜率-0.74 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[112] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 27.6 (-30.62%) 24-03-07 13.5 (41.85%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.38% 5 0 0 32.9%←33.07%(-0.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.95 8.75 24.17 0.11億(4月) 短跌破長 | -16.13 -1.39 34.49 0.1億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 20.45 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.28 17.65,28.9 look 19.65,19.05 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.39 14.21,20.83 look 19.75,17.8 -0.5 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 40.07,49.29 19.75,13.9 0.64 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.77%(6.78%) | -43 (連3買轉賣) 12.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,13.09 (1.37,1.95,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.2% -14.32% -0.1% 11.34% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.18%(-16.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.45% 8.18% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.84←75.89(-9.29%) 7.31←4.42(65.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.1 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.28 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.35 (+15.15%) Q1←Q4 第1升 -0.07←-0.19 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.19 (-31.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.48←44.8 (-16.34%) Q1←Q4 第1降 37.48←66.74 (-43.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.92←105.26 (-16.34%) Q1←Q4 第1升 135.92←175.5 (-22.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←1.67 (-95.21%) Q1←Q4 第1降 0.08←-0.18 (-144.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.42 (+78.57%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.24 (-62.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 77.79←66.15 Q1←Q4 第1升 77.79←64.96 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.8←-106.99 Q1←Q4 第1升 -19.8←-68.51 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.99←448.01 Q1←Q4 第1降 17.99←-55.71 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←13.99 Q1←Q4 第1降 0.59←-1.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←13.16 Q1←Q4 第1降 0.56←-1.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 力新第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】力新 2024年3月合併營收1048.6萬元 年增-16.14% 113/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元，年減16.14% 113/03/08 《業績-資服》力新2月營收為0.11億元，年增81.25% 113/03/08 【公告】力新 2024年2月合併營收1063.4萬元 年增81.25% 113/03/07 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 113/03/07 【公告】力新受理董事候選人提名相關事宜 113/03/07 【公告】力新董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】力新法人董事發生異動 113/02/07 【公告】力新 2024年1月合併營收1659萬元 年增71.61% 113/01/11 【公告】力新代重要子公司牙得安(南寧)生物科技有限公司執行董事發生異動 113/01/11 【公告】力新代重要子公司牙得安(南寧)生物科技有限公司自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/11 【公告】力新決議認購亞果遊艇開發股份有限公司現金增資普通股 113/01/11 【公告】力新執行長發生異動 113/01/11 【公告】力新策略長發生異動 113/01/11 【公告】力新董事長及副董事長發生異動 113/01/10 【公告】帝圖 2023年12月合併營收3384.5萬元 年增-33.35% 113/01/10 【公告】力新 2023年12月合併營收684.1萬元 年增-51.95% 113/01/10 《業績-資服》力新12月營收為0.07億元，年減51.95% 112/12/21 【公告】力新將於112年12月22日召開法人說明會 112/12/08 【公告】力新 2023年11月合併營收1508.1萬元 年增47.3% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 91.43 | 189.02 | 887.05 | 170.84 | 792.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.52 | 32.98 | 72.22 |
| 平均 本益比 | 73.99 | 152.97 | 698.77 | 91.92 | 380.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 25.45 | 32.92 |
| 最低價 本益比 | 56.55 | 116.91 | 510.5 | 13.01 | -32.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 17.93 | -6.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.8 | 13.5 | 9.78 | 7.42 | 0.7 | 3.93% | 5.19% | 1.57 | 1.24 |
| 111 | 22.2 | 14.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.83 | 1.34 |
| 110 | 26.0 | 15.3 | N/A | N/A | 0.68 | 2.62% | 4.44% | 2.74 | 1.55 |
| 109 | 23.25 | 10.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.52 | 1.04 |
| 108 | 22.0 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 | 1.31 |
| 107 | 30.95 | 15.3 | 306.06 | 151.3 | 0.43 | 1.39% | 2.81% | 3.25 | 1.61 |
| 106 | 41.55 | 22.0 | 176.09 | 93.24 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 2.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -1.29% 281(21.78%) | -2.79% 363(-5.7%) | -12.16% 356(-3.85%) | -14.32% 1323(-74.07%) | 36.79% 928(-63.08%) | 18.94% 505(-32.08%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15 | 19.43↘ | 19.39↘ | 19.4↘ | 19.77↘ | 19.99↘ | 20.41↘ | 21.97↘ | 22.35↘ | 20.0↗ | 19.87↗ | 19.17↗ | 17.48↗ | 17.2↗ | 17.02↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.24% | -1.29% | -3.14% | -4.2% | -6.17% | -12.84% | -14.32% | -4.25% | -3.62% | -0.1% | 9.55% | 11.34% | 12.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.4 | 19.75 | 19.95 | 21.4 | 21.7 | 23.45 | 24.0 | 18.5 | 17.0 | 16.5 | 13.7 | 15.75 | 15.4 | 15.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -23.26% | 17.0% | 7.0% | -9.0% | -24.0% | 46.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 | -18.69 |
| ROE | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 | 1.29 |
| 本業收入比 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 | -450.00 |
| 自由現金流量 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 | 30.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
