| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (-1.22%) 201張 (-9.49%) 376張 595張 1437張 季線下 ↘20.5 ↘21.13 ↘21.95 ↘22.11 ↘23.16 ↗21.9 201張 0.34倍 |
-0.98% -14.23% 26.65% 43.77% 28.66% |
133.85 (562.62%) 20.2 |
165.4 (718.81%) 102.3 (406.44%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
8.91億 18.22億 |
16.95% 0.0% |
軟件 |
2023-12-22 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.16,N/A (56.55,73.99,91.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.23% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 27.6 (-26.81%) 24-03-07 13.5 (49.63%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.23% 34 -8 0 32.66%←32.61%(0.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.13 -1.39 34.49 0.1億(3月) 短突破長 | 81.25 -35.9 75.25 0.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 22.45 (24-04-17) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-14%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.67 0.0,5.91 look 20.6,19.75 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.77 38.84,50.71 22.2,19.9 -0.07 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.32 47.52,67.16 22.2,19.75 0.8 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.5%(28.0%) | 2 1.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.6,12.78 (1.37,1.95,2.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.64% -7.76% 8.84% 19.03% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.03%(433.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.97% 12.78% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.12←76.34(-8.15%) 7.06←4.34(62.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.08 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.09 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.38 (-13.16%) Q4←Q3 第1降 0.33←0.36 (-8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.1 (-13.16%) Q4←Q3 第1降 -0.35←-0.18 (-8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q3 連3降 0.12←0.19 (-36.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.8←40.05 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 44.8←65.24 (-31.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.26←155.52 (+11.86%) Q4←Q3 第1降 105.26←123.84 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←0.11 (+1418.18%) Q4←Q3 第1升 1.67←-0.16 (-1143.75%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.12 (-250.0%) Q4←Q3 第1降 -0.42←-0.2 (+110.0%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.15←76.54 Q4←Q3 第1降 66.15←64.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -106.99←-27.2 Q4←Q3 第1降 -106.99←-50.0 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 448.01←26.36 Q4←Q3 第1升 448.01←-35.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.99←1.02 Q4←Q3 第1升 13.99←-1.32 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 13.16←0.97 Q4←Q3 第1升 13.16←-1.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 力新 113年3月營收1048萬、年減16.14% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】力新 2024年3月合併營收1048.6萬元 年增-16.14% 113/04/09 《業績-資服》力新3月營收為0.10億元，年減16.14% 113/03/08 《業績-資服》力新2月營收為0.11億元，年增81.25% 113/03/08 【公告】力新 2024年2月合併營收1063.4萬元 年增81.25% 113/03/07 【公告】力新董事會決議盈餘分配案 113/03/07 【公告】力新受理董事候選人提名相關事宜 113/03/07 【公告】力新董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】力新法人董事發生異動 113/02/07 【公告】力新 2024年1月合併營收1659萬元 年增71.61% 113/01/11 【公告】力新代重要子公司牙得安(南寧)生物科技有限公司執行董事發生異動 113/01/11 【公告】力新代重要子公司牙得安(南寧)生物科技有限公司自然人董事異動及三分之一以上董事發生變動 113/01/11 【公告】力新決議認購亞果遊艇開發股份有限公司現金增資普通股 113/01/11 【公告】力新執行長發生異動 113/01/11 【公告】力新策略長發生異動 113/01/11 【公告】力新董事長及副董事長發生異動 113/01/10 【公告】帝圖 2023年12月合併營收3384.5萬元 年增-33.35% 113/01/10 【公告】力新 2023年12月合併營收684.1萬元 年增-51.95% 113/01/10 《業績-資服》力新12月營收為0.07億元，年減51.95% 112/12/21 【公告】力新將於112年12月22日召開法人說明會 112/12/08 【公告】力新 2023年11月合併營收1508.1萬元 年增47.3% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 91.43 | 165.4 | 718.81 | 148.86 | 636.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.52 | 32.21 | 59.46 |
| 平均 本益比 | 73.99 | 133.85 | 562.62 | 80.91 | 300.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 24.86 | 23.07 |
| 最低價 本益比 | 56.55 | 102.3 | 406.44 | 12.96 | -35.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.37 | 17.51 | -13.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 17.8 | 13.5 | 9.78 | 7.42 | 0.7 | 3.93% | 5.19% | 1.57 | 1.24 |
| 111 | 22.2 | 14.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.83 | 1.34 |
| 110 | 26.0 | 15.3 | N/A | N/A | 0.68 | 2.62% | 4.44% | 2.74 | 1.55 |
| 109 | 23.25 | 10.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.52 | 1.04 |
| 108 | 22.0 | 13.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 | 1.31 |
| 107 | 30.95 | 15.3 | 306.06 | 151.3 | 0.43 | 1.39% | 2.81% | 3.25 | 1.61 |
| 106 | 41.55 | 22.0 | 176.09 | 93.24 | N/A | N/A | N/A | 4.26 | 2.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -0.98% 376(-46.5%) | -7.13% 367(-45.1%) | -14.23% 595(-66.16%) | 26.65% 1437(-85.98%) | 43.77% 895(-77.5%) | 28.66% 489(-58.84%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.47↘ | 20.5↘ | 21.13↘ | 21.95↘ | 22.11↘ | 22.59↘ | 23.16↘ | 21.9↗ | 19.49↗ | 19.28↗ | 18.56↗ | 17.23↗ | 16.97↗ | 16.8↗ |
| 乖離率 | -1.32% | -1.46% | -4.4% | -7.97% | -8.64% | -10.58% | -12.78% | -7.76% | 3.64% | 4.77% | 8.84% | 17.24% | 19.03% | 20.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.4 | 21.8 | 22.5 | 22.25 | 24.15 | 25.1 | 22.35 | 14.95 | 14.0 | 13.9 | 14.15 | 16.0 | 15.6 | 14.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | -23.26% | 23.0% | 7.0% | -9.0% | -24.0% | 46.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 | -18.69 |
| ROE | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 | 1.29 |
| 本業收入比 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 | -450.00 |
| 自由現金流量 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 | -0.48 |
| 利息保障倍數 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 | 30.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
