| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-1.57%) 2702張 (-51.12%) 季線下 3227張 2769張 2724張 2702張 0.98倍 |
-10.36% -15.2% -40.1% -24.4% -34.12% |
263.56 (110.0%) 125.5 |
N/A 1.06 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.54% 0.0% |
射頻前端模塊 |
2025-05-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 134.7↘ | 134.8↘ | 133.05↘ | 138.56↘ | 162.84↘ | 173.65↘ | 184.64↘ | 190.04↘ |
| 乖離率 | -6.83% | -6.9% | -5.67% | -9.43% | -22.93% | -27.73% | -32.03% | -33.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 126.0 | 148.0 | 184.0 | 198.5 | 209.5 | 166.0 | 190.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 104.0 115.0 | 4 (04-23) | 0,0.4 | 4 | 136.5 | 25.08 | 91.94 | 3000 | 83.3% | 88 | 1 | 22,73 | N/A | N/A | -56.68% | 84 | 6.77 | 無 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.89,N/A (17.59,42.79,67.98) 4.47,28.52 (4.33,6.55,8.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.1% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.17←35.35(-8.18%) 41.09←35.46(5.63%), 11.93% 27.17←28.49(-1.32%) 41.09←39.41(1.68%), 25.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.88%[113] (2.68%[114]) 0 (0.88%) | 相對高點 相對低點 | 254.5 (-50.69%) 24-06-21 88.2 (42.29%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.3 10.11 -1.31 3.19億(3月) | 11.52 20.84 -5.39 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 195.0 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 3.46% 2.94% 18 -172 0 24.45%←30.75%(-6.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,42.67 37.06 1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-14%,-6%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.76,14.81 look 31.8 -7.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.15,6.59 look 40.81 -4.34 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←2.18%(-2.18%) | -550 20.36% | 2年趨勢圖 | 0.0%←5.28%(-5.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% -27.73% -32.03% -33.96% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.22%←13.43%(-0.21%) | -126 (連2賣) 4.66% | 2年趨勢圖 | 13.22%←14.1%(-0.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 19.11% 63.17% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.52%←3.58%(-0.06%) | -16 (連2賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 3.52%←4.0%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.22 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←8.98 (-5.46%) Q1←Q4 連3降 8.49←8.61 (-1.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.05 (-5.46%) Q1←Q4 第1降 -0.06←0.0 (-1.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.07←5.92 (+2.53%) Q1←Q4 第1升 6.07←6.08 (-0.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 131.39←118.17 (+11.19%) Q1←Q4 連3升 131.39←118.79 (+10.61%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.78←96.84 (+11.19%) Q1←Q4 第1降 94.78←88.15 (+7.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.78 (-64.1%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.31 (-9.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.15 (+13.33%) Q1←Q4 第1升 -0.13←-0.08 (+62.5%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.22←34.11 Q1←Q4 第1降 32.22←32.4 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.68←0.51 Q1←Q4 第1降 -0.68←0.04 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.03←7.84 Q1←Q4 第1降 3.03←3.23 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←2.88 Q1←Q4 第1降 0.99←1.24 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←2.1 Q1←Q4 第1降 0.77←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/25 馬代駿 董事 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/05/06 立積 114年4月營收3.31億、年增2.54% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】立積 2025年4月合併營收3.31億元 年增2.54% 114/05/03 《半導體》化關稅為轉機 立積雙供應鏈應變 114/05/02 化關稅為轉機 立積雙供應鏈應變 114/05/02 《半導體》立積Q1受「匯」每股賺0.28元 Q2估穩、H2存較大不確定 114/04/30 【公告】立積董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/22 【公告】立積2025年第一季線上法人說明會 114/04/22 《半導體》立積5月2日第一季線上法人說明會 114/04/22 【公告】立積114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】立積 2025年3月合併營收3.19億元 年增6.31% 114/03/19 《半導體》立積3月20日受邀參加美林證券舉辦之法說 114/03/19 【公告】立積受邀參加美林證券於台北舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/12 【公告】立積電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：立積一，代碼：49681)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/05 【公告】立積 2025年2月合併營收2.9億元 年增11.52% 114/03/04 立積去年每股賺1.73元，今年Wi-Fi 7動能恢復，效益Q2起顯現 114/03/03 《半導體》Wi-Fi 7步入商用階段 立積按讚 114/03/03 Wi-Fi 7步入商用階段 立積按讚 114/03/03 《半導體》立積上季轉盈、2024年每股賺1.73元 2025關鍵看WiFi7 114/03/03 立積：第2季動能可望增強 2025年營收估增2位數 114/02/27 【公告】立積董事會決議召開114年股東常會(召開方式：實體股東會) 114/02/27 【公告】立積董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -10.36% 3227(-16.27%) | -0.4% 3155(-14.38%) | -15.2% 2769(-2.42%) | -40.1% 2724(-0.83%) | -24.4% 3935(-31.34%) | -34.12% 3839(-29.63%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 |
| ROE | 6.58 | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 |
| 本業收入比 | 40.10 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
