| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 (-1.11%) 7746張 (+22.2%) 季線下 5694張 4459張 5503張 7746張 1.74倍 |
-8.08% -3.07% -11.4% -16.68% -24.69% |
113.73 (16.17%) 97.9 |
N/A 0.93 |
417 、Y! |
N/A |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2025-03-11 2025-06-12 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 | 101.08↘ | 103.79↘ | 103.05↘ | 102.92↘ | 100.26↗ | 101.35↘ | 109.69↘ | 116.55↘ |
| 乖離率 | -3.15% | -5.67% | -5.0% | -4.88% | -2.35% | -3.4% | -10.75% | -16.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 102.5 | 101.5 | 103.0 | 94.3 | 112.0 | 115.5 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.16, 預估本益比 16.84, 殖利率 2.7%, 預估殖利率 3.05% ; 006201: 本益比 32.47, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.69, 預估本益比: 30.42 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 39.87 ; SOXQ: 本益比 60.8, 預估本益比 31.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.69,N/A (7.17,11.38,15.6) 0.89,111.24 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.59←79.4(-0.81%) 7.85←7.41(0.44%), 3.38% 78.59←82.89(-4.3%) 7.85←5.25(2.6%), 43.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (5.12%[114]) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-39.0%) 24-07-11 84.2 (16.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.82 -13.22 20.76 117.91億(5月) | 22.89 -5.68 23.18 135.89億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.0 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.81% 137 2 0 2.86%←2.79%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.34,8.12 look 37.87 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-13%,-6%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.21,54.1 37.48 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 417 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.96,20.1 look 41.38 -2.66 | 投信(張) 06-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←6.88%(-0.17%) | -223 2.88% | 2年趨勢圖 | 6.71%←5.27%(1.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -3.4% -10.75% -16.0% | 外資(張) 06-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 60.2%←60.79%(-0.59%) | 2108 (連3買) 27.21% | 2年趨勢圖 | 60.2%←65.03%(-4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.4% 9.51% | 自營商(張) 06-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.51%(0.04%) | -102 (連3賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 3.55%←0.12%(3.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 400.82←561.33 (-28.59%) Q1←Q4 第1降 400.82←325.1 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.56←55.54 (-28.59%) Q1←Q4 連2降 10.56←7.43 (+23.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 167.8←179.9 (-6.73%) Q1←Q4 連2降 167.8←158.58 (+5.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.2←52.95 (+11.8%) Q1←Q4 連2升 59.2←69.51 (-14.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.26←43.59 (+11.8%) Q1←Q4 第1升 46.26←52.52 (-11.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←4.6 (-85.65%) Q1←Q4 第1降 0.66←1.03 (-35.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←2.25 (-89.33%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.23 (+4.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.68←20.43 Q1←Q4 連2降 14.68←16.42 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←9.89 Q1←Q4 連2降 2.63←2.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.56←11.12 Q1←Q4 第1降 2.56←4.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←4.22 Q1←Q4 第1降 0.68←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←2.55 Q1←Q4 第1降 0.56←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/14 從逆境起步 沈慶芳打造全球最大PCB廠 114/06/14 全球PCB產業領導者 臻鼎沈慶芳獲頒中央大學名譽博士 114/06/12 《電零組》臻鼎-KY前5月營收受新台幣急升影響 今年營收拚創歷年高 114/06/12 臻鼎-KY今迎除息4.8元 平盤下震盪暫陷貼息窘境 114/06/10 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎科技股份有限公司南科分公司機電工程發包案 114/06/09 《電零組》臻鼎-KY 6月10日受邀參加寬量國際舉辦法說會 114/06/09 【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之台灣路演 114/06/08 《熱門族群》AI伺服器需求持續強勁 載板三雄5月營收雙位數成長 114/06/07 AI伺服器需求持續強勁 載板三雄5月營收雙位數成長 114/06/06 臻鼎-KY 5月營收117億元刷新同期紀錄 IC載板動能強勁 114/06/06 臻鼎-KY 5月營收年增10.83％ 創歷年同期新高 114/06/06 【公告】臻鼎-KY 2025年5月合併營收117.91億元 年增10.83% 114/06/06 《業績-電零組》臻鼎-KY5月合併營收為117.91億元，年增10.83% 114/06/03 【公告】代重要子公司宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司盈餘分配案 114/06/02 《電零組》臻鼎-KY 6月5日受邀參加永豐金證券舉辦產業投資論壇 114/06/02 【公告】臻鼎-KY受邀參加永豐金證券舉辦之「2025年第二季產業投資論壇」 114/05/30 《電零組》臻鼎四線推進 邁向新一輪成長 114/05/29 臻鼎四線推進 邁向新一輪成長 114/05/29 臻鼎-KY：今年營收再拚新高 投入AI研發 114/05/29 【公告】臻鼎-KY114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | -8.08% 5694(36.03%) | -5.41% 4909(57.77%) | -3.07% 4459(73.69%) | -11.4% 5503(40.75%) | -16.68% 5043(53.6%) | -24.69% 7955(-2.63%) |
| 加權指數 | -1.15% | 2.75% | 3.18% | -0.74% | -3.51% | -4.3% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 |
| ROE | 9.15 | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 |
| 本業收入比 | 77.01 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 222.38 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 |
| 利息保障倍數 | 7.45 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
