| 收盤價 成交量 06-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 (-0.92%) 10908張 (-14.56%) 季線下 14455張 9285張 7102張 10908張 1.17倍 |
-2.58% -10.32% -16.0% -16.28% -33.97% |
0.8~0.9 5.9~6.8 |
77.66 (2.72%) 75.6 |
66.83 (-11.6%) 0.84 |
124 N/A 、Y! |
中型股 2013.35億 |
6.12% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2025-06-17 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.6 | 75.64↘ | 78.47↘ | 81.54↘ | 82.29↘ | 82.73↘ | 81.92↘ | 88.0↘ | 94.42↘ |
| 乖離率 | -0.05% | -3.66% | -7.28% | -8.13% | -8.62% | -7.71% | -14.09% | -19.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.6 | 86.1 | 85.6 | 86.1 | 79.1 | 91.1 | 91.2 | 116.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.39, 預估本益比 17.5, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.23, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.59, 預估本益比: 32.08 ; QQQ: 本益比 15.43, 預估本益比 42.64 ; SOXQ: 本益比 58.64, 預估本益比 32.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.34,11.72 (9.54,12.04,14.54) 1.01,75.54 (0.87,1.09,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.21% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.28←82.09(-0.81%) 9.11←8.65(0.46%), 3.35% 81.28←76.38(4.9%) 9.11←11.75(-2.64%), -17.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.95%[113] (5.73%[114]) 0 (5.95%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-38.03%) 24-06-20 54.7 (38.21%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.96 -16.7 6.42 856.85億(5月) | 14.71 21.55 10.35 1028.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.3 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.41% -41 -28 0 0.31%←0.19%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 76.6(1.32%) | 日KD RSI MACD | 8.87,7.8 up 31.21 -0.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 66.83(-11.6%) | 周KD RSI MACD | 29.83,38.17 31.39 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 124 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.27,21.68 look 40.48 -3.29 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.58%←13.34%(-0.76%) | -3409 (連7賣) 31.25% | 2年趨勢圖 | 12.58%←5.03%(7.55%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.79 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.28% -7.71% -14.09% -19.93% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.71%←30.08%(-0.37%) | 5559 (連6買) 50.96% | 2年趨勢圖 | 29.71%←33.13%(-3.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.44% 7.37% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←6.49%(0.13%) | 65 (連2買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 6.62%←4.16%(2.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.86←15.87 (+37.74%) Q1←Q4 第1升 21.86←18.46 (+18.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2724.33←3270.04 (-16.69%) Q1←Q4 第1降 2724.33←2504.0 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.83←29.01 (-16.69%) Q1←Q4 連2降 24.83←30.23 (+8.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 977.78←1017.02 (-3.86%) Q1←Q4 第1降 977.78←901.24 (+8.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.74←72.44 (+16.98%) Q1←Q4 連5升 84.74←50.43 (+68.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.61←27.48 (+16.98%) Q1←Q4 連2升 34.61←37.14 (-6.81%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.4 (+15.71%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.22 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.26 (-84.62%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.41 (-90.24%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.73←3.61 Q1←Q4 第1升 3.73←4.23 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←0.89 Q1←Q4 第1升 0.91←1.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.89←1.28 Q1←Q4 第1升 1.89←1.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.77 Q1←Q4 第1升 2.16←1.71 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←0.67 Q1←Q4 第1升 0.82←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 姚德慈 經理人 洽特定人 220張 |
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| 公告 | 114/06/23 和碩 代子公司名碩電腦(蘇州)有限公司公告股東臨時會決議 114/06/23 和碩 代子公司名碩電腦(蘇州)有限公司公告董事決議股利分派情形 |
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| 新聞 | 114/06/20 《通網股》搭上AI熱潮！海華借力和碩 今年營收、獲利看升 114/06/19 【公告】和碩董事會決議對華毓投資股份有限公司增資 114/06/19 【公告】和碩代子公司華毓投資股份有限公司董事會決議對PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.增資 114/06/19 和碩「高顏值」公主亮相！國巨董千金曾參加世界賽超吸睛 114/06/18 《電週邊》注意股：和碩 近5日跌9.87% 114/06/17 和碩除息行情失靈...翻黑跌逾1%陷貼息 114/06/17 《電週邊》外資一路賣和碩慘貼息 美國設廠進度受矚目 114/06/14 《科技》和碩斥資28億 設美國全資子公司 強化北美營運據點與製造能力 114/06/13 和碩斥資28億 設美國全資子公司 強化北美營運據點與製造能力 114/06/13 和碩加速布局美國 砸28億元設立全資美國子公司 114/06/13 【公告】和碩代子公司PEGATRON TECHNOLOGY SERVICE INC.董事會決議通過投資設立美國子公司 114/06/12 搶攻AI伺服器市場，和碩宣布揮軍GTC Paris 2025 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/12 《電週邊》和碩參展GTC Paris 新一代GPU加速伺服器平台吸睛 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 114/06/10 《電週邊》和碩5月營收雙減 看好下半年旺季表現 114/06/10 跌出千億俱樂部！和碩5月營收856億元年月雙衰 盼下半年「拉尾盤」 114/06/10 【公告】和碩 2025年5月合併營收856.85億元 年增-7.97% 114/06/10 《業績-電週邊》和碩5月營收為856.85億元，年減7.97% 114/06/06 【公告】和碩114年股東常會全面改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -2.58% 14455(-24.53%) | -11.16% 12254(-10.98%) | -10.32% 9285(17.49%) | -16.0% 7102(53.59%) | -16.28% 6341(72.01%) | -33.97% 6829(59.72%) |
| 加權指數 | 1.94% | 0.64% | 5.02% | 3.83% | -2.92% | -2.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 |
| ROE | 8.27 | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 |
| 本業收入比 | 45.92 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 346.82 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 |
| 利息保障倍數 | 20.78 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
