| 收盤價 成交量 05-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (0.0%) 6張 季線下 5張 12張 13張 6張 0.5倍 |
-0.81% -0.65% -21.15% -24.63% -39.41% |
41.53 (-32.46%) 61.5 |
N/A 0.74 |
312 N/A |
N/A |
25.57% 0.0% |
光通信 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 61.62↘ | 61.61↗ | 61.89↘ | 61.82↗ | 64.72↘ | 67.49↘ | 72.8↘ | 83.45↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.18% | -0.63% | -0.52% | -4.98% | -8.88% | -15.52% | -26.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 60.3 | 60.7 | 61.5 | 74.5 | 77.4 | 81.1 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.5, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.44, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 20.23, 預估本益比 37.97 ; SOXQ: 本益比 54.47, 預估本益比 28.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.68,N/A (11.74,26.77,41.79) 0.64,96.09 (0.56,0.7,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.95←81.34(0.61%) 5.7←6.02(-0.32%), -2.53% 81.95←82.18(-0.23%) 5.7←4.53(1.17%), 32.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.44%[113] (N/A) 0 (2.44%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-51.76%) 24-05-10 49.5 (24.24%) 23-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.84 46.89 25.67 0.64億(4月) | -16.72 -9.84 22.86 0.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.9 (25-04-28) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 2.08%←2.12%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.97,58.97 43.94 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.79,29.31 look 29.8 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 312 N/A | 月KD RSI MACD | 10.08,6.77 up 36.43 -4.34 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -8.88% -15.52% -26.3% | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.75%←9.74%(0.01%) | 1 16.67% | 2年趨勢圖 | 9.75%←18.56%(-8.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.77% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.11 (+90.91%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.12 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←1.72 (-12.21%) Q1←Q4 第1降 1.51←1.22 (+23.77%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.06 (-12.21%) Q1←Q4 第1升 0.08←-0.05 (+23.77%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.55←2.19 (+16.44%) Q1←Q4 第1升 2.55←2.55 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.97←40.9 (+12.4%) Q1←Q4 連2升 45.97←27.73 (+65.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 214.31←149.8 (+12.4%) Q1←Q4 第1升 214.31←161.79 (+32.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.92 (-60.87%) Q1←Q4 第1降 0.36←1.75 (-79.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.41 (+7.32%) Q1←Q4 第1升 -0.38←-0.55 (-30.91%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.29←17.47 Q1←Q4 第1升 33.29←18.44 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.24←-3.53 Q1←Q4 第1升 5.24←-4.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.67←15.77 Q1←Q4 第1降 8.67←45.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←0.9 Q1←Q4 第1降 0.43←1.92 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.73 Q1←Q4 第1降 0.4←1.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/17 黃仲康之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/05/14 台聯電 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.36元 |
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| 新聞 | 114/05/09 《業績-通網》台聯電4月營收為0.64億元，年增32.85% 114/05/08 【公告】台聯電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】台聯電 2025年4月合併營收6388.4萬元 年增32.85% 114/04/28 【公告】達亞114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/04/28 【公告】台聯電114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/25 【公告】台聯電代子公司欣德芮股份有限公司租地委建廠房工程 114/04/25 【公告】台聯電代重要子公司欣德芮股份有限公司董事會決議不分派股利 114/04/09 《業績-通網》台聯電3月營收為0.43億元，年減16.72% 114/04/09 【公告】台聯電 2025年3月合併營收4349萬元 年增-16.72% 114/04/07 【公告】更正事實發生日(年度誤植)更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/31 【公告】更正台聯電113年度合併財務報告附註附表七、大陸投資資訊及個體財務報告附註附表六、大陸投資資訊部分資訊 114/03/13 【公告】台聯電董事會通過永續長委任案 114/03/13 【公告】代重要子公司聯創投資(股)公司董事決定發放股利 114/03/13 【公告】代重要孫公司福億通訊(股)公司董事決定發放股利 114/03/13 【公告】台聯電董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】台聯電董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】台聯電 2025年2月合併營收4823.7萬元 年增32.7% 114/03/10 《業績-通網》台聯電2月營收為0.48億元，年增32.70% 114/03/03 【公告】台聯電113年度財務報告董事會召開日期 114/02/09 《業績-通網》台聯電1月營收為0.59億元，年增72.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聯電 | -0.81% 5(13.51%) | 1.15% 11(-46.27%) | -0.65% 12(-52.17%) | -21.15% 13(-54.13%) | -24.63% 13(-55.67%) | -39.41% 30(-80.52%) |
| 加權指數 | -0.79% | 3.61% | 11.25% | -8.04% | -4.48% | 0.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.49 | -34.64 | -19.29 | -44.49 | -61.19 |
| ROE | 3.4 | 6.03 | -1.6 | 1.69 | 1.12 |
| 本業收入比 | 2.33 | -23.95 | 35.56 | -39.39 | -121.88 |
| 自由現金流量 | -1.99 | -12.49 | -1.07 | -5.53 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | 7.46 | 19.25 | -1094.66 | 1346.69 | 751.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
