| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 (-1.2%) 515張 (+156.37%) 317張 389張 737張 季線旁 ↘124.1 ↗123.2 ↗123.97 ↘123.65 ↘121.14 ↘125.42 515張 |
-0.4% 0.81% -10.47% 77.14% 62.94% |
120.27 (-3.01%) 124.0 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
3.21億 39.82億 |
21.52% 29.95% |
光伏導電漿料 |
2024-06-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.55,N/A (13.02,24.21,35.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.16%) 月線斜率-0.24 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.82←41.77(7.3%) 20.24←24.15(-16.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-24.85%) 24-05-30 43.5 (185.06%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.7 7.47 23.58 1.35億(8月) | 17.44 4.07 24.89 1.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 130.5 (24-09-20) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.22% 1.61% 53 1 0 25.55%←28.77%(-11.19%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 55.17,51.72 126.0,122.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -5%,-7%,1%,-1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.27 50.09,49.5 139.0,109.0 -2.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.04 58.54,58.04 142.5,84.9 6.07 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.4,28.18 (1.94,3.29,4.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.28% -1.13% 3.23% 31.08% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←0.64%(518.75%) | 48 (連2買) 9.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 4.94% 24.3% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.1%(510.0%) | -23 4.47% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.68←2.66 (+38.35%) Q2←Q1 連2升 3.68←2.97 (+23.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.33 (+38.35%) Q2←Q1 連2升 0.63←0.42 (+23.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.46 (+4.07%) Q2←Q1 第1升 2.56←2.19 (+16.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.35←132.37 (-21.17%) Q2←Q1 連2降 104.35←107.89 (-3.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.93←110.57 (-21.17%) Q2←Q1 連2降 81.93←83.17 (-1.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.86←1.24 (+50.0%) Q2←Q1 連2升 1.86←1.38 (+34.78%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←0.8 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 1.6←1.03 (+55.34%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.25←21.39 Q2←Q1 第1升 24.25←22.74 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←12.27 Q2←Q1 連2升 17.11←14.02 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.24←14.06 Q2←Q1 連2升 15.24←13.88 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.92←4.7 Q2←Q1 連2升 6.92←5.72 Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.77←3.35 Q2←Q1 連2升 4.77←4.06 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/26 曾聰乙 董事 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/09/05 勤凱 113年8月營收1.35億、年增16.71% |
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| 新聞 | 113/09/06 《其他電》勤凱8月營收寫31月次高 9月再上一層樓 113/09/05 勤凱8月營收年增16.7％ 113/09/05 勤凱8月營收寫同期次高，AI需求＋庫存回補，9月業績有望更上層樓 113/09/05 《業績-其他電》勤凱科技8月營收為1.35億元，年增16.71% 113/08/20 【公告】勤凱科技受邀參加華南永昌證券舉辦之產業暨企業論壇，說明勤凱科技之營運與財務概況。 113/08/06 《其他電》勤凱Q2每股盈餘1.86元刷次高 特殊電子漿料小量出貨 113/08/06 勤凱Q2獲利創近十季以來高點，H1每股純益3.1元，估Q3可望維持高檔水準 113/08/06 《其他電》勤凱第二季EPS 寫近10季高點 113/08/06 勤凱第二季EPS 寫近10季高點 113/08/06 勤凱第二季每股純益1.86元 近10季高點 113/08/06 【公告】勤凱科技 2024年7月合併營收1.26億元 年增17.45% 113/08/06 《業績-其他電》勤凱科技7月營收為1.26億元，年增17.45% 113/07/29 【公告】勤凱科技民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 《其他電》勤凱H1暢旺 繳出三增好成績 113/07/08 勤凱H1暢旺 繳出三增好成績 113/07/08 勤凱AI零組件用漿料開始出貨 布局半導體封裝應用 113/07/08 勤凱6月、第二季、上半年營收寫「三增」 113/07/08 勤凱Q2營收站11季以來高點，看好AI需求助攻H2營運動能 113/07/08 【公告】勤凱科技 2024年6月合併營收1.21億元 年增19.05% 113/07/08 《業績-其他電》勤凱科技6月營收為1.21億元，年增19.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | -0.4% 317(62.6%) | 1.22% 314(64.19%) | 0.81% 389(32.24%) | -10.47% 737(-30.11%) | 77.14% 947(-45.58%) | 62.94% 496(3.84%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 123.33↘ | 124.1↘ | 123.2↗ | 123.97↗ | 123.65↘ | 123.68↗ | 121.14↘ | 125.42↘ | 127.59↗ | 126.34↗ | 120.12↗ | 99.61↗ | 94.6↗ | 92.38↗ |
| 乖離率 | 0.54% | -0.08% | 0.65% | 0.02% | 0.28% | 0.26% | 2.36% | -1.13% | -2.81% | -1.85% | 3.23% | 24.49% | 31.08% | 34.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 125.0 | 122.5 | 123.0 | 130.0 | 114.0 | 139.0 | 139.0 | 103.0 | 92.0 | 69.4 | 68.1 | 77.3 | 68.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤凱科技 | 94.59% | 82.0% | 44.0% | -51.0% | 1.0% | 147.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 11.28 | 14.09 | 13.61 | 6.67 |
| ROE | 15.04 | 11.81 | 28.07 | 25.41 | 6.54 |
| 本業收入比 | 90.21 | 90.52 | 97.99 | 98.80 | 105.41 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.81 | 1.24 | -1.25 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 18.67 | 21.77 | 43.88 | 28.55 | 9.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
