收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.65 (-2.04%) 1401張 (-6.47%) 1699張 2741張 1295張 季線上 ↗45.44 ↘44.79 ↗44.87 ↗44.32 ↗41.18 ↗40.48 1401張 |
4.22% 14.12% 18.57% 26.63% 19.97% |
N/A N/A 45.65 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
20.57億 93.91億 |
41.65% 17.27% |
醫藥行業 |
2023-12-29 |
0 | 晟德集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.23%) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.0 (-17.0%) 22-08-31 31.6 (44.46%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.68% 15 0 0 11.82%←9.71%(21.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.0 29.16 -38.41 0.53億(4月) | -5.12 75.05 -42.05 0.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-29 48.25 (24-04-25) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 6%,2%,-2%,1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.46 38.82,45.99 47.2,45.4 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.11 64.77,55.56 50.8,45.4 0.87 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.06 69.62,51.33 50.8,33.85 0.36 | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.31%←21.3%(0.05%) | 193 (連2賣轉買) 13.78% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.84,11.89 (2.41,3.1,3.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.0% 12.77% 19.0% 17.08% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 4.13% 26.64% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.9←59.4(0.84%) 14.27←14.59(-2.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←2.42 (-22.73%) Q4←Q3 第1降 1.87←1.42 (+31.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.13 (+61.95%) Q4←Q3 第1升 1.83←1.96 (-6.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.23←-1.38 (+61.95%) Q4←Q3 連2升 -1.23←-1.75 (-6.63%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.12←1.35 (-17.04%) Q4←Q3 連4降 1.12←2.47 (-54.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.29←50.06 (-43.49%) Q4←Q3 第1降 28.29←47.48 (-40.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.24←63.75 (-43.49%) Q4←Q3 第1降 43.24←82.52 (-47.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.74←-0.59 (-25.42%) Q4←Q3 第1降 -0.74←-1.1 (-32.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.67 (+8.96%) Q4←Q3 連2升 -0.61←-0.82 (-25.61%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -42.17←-89.82 Q4←Q3 第1升 -42.17←-33.17 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -67.22←-121.65 Q4←Q3 第1升 -67.22←-89.23 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -83.37←-107.71 Q4←Q3 第1升 -83.37←-93.19 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.04←-4.59 Q4←Q3 第1降 -6.04←-7.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.87←-3.0 Q4←Q3 第1降 -3.87←-4.45 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 永昕第一季合併財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/04/23 【公告】永昕法人董事辭任 113/04/09 【公告】永昕 2024年3月合併營收4132.6萬元 年增-5.13% 113/03/26 【公告】永昕限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/03/13 【公告】永昕董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】永昕董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/13 【公告】永昕員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/03/13 【公告】世德董事會決議召開股東常會 113/03/13 【公告】富裔代理發言人異動 113/03/13 【公告】永昕董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】永昕董事會決議以私募方式辦理現金增資發行新股 113/03/13 【公告】永昕不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/08 【公告】永昕 2024年2月合併營收2360.7萬元 年增-67.74% 113/03/04 焦點股:技術平台+業務拓展+策略合作,永昕CDMO業務商品化效益值得期待 113/02/19 【公告】永昕法人董事改派代表人 113/02/07 【公告】永昕 2024年1月合併營收1525.7萬元 年增-29.53% 113/01/25 焦點股:永昕與默克簽訂創新高效生物製程解決方案MOU,搶進國際市場 113/01/23 焦點股:晟德旗下醫藥事業多點開花,併豐華後效益及順藥解盲是今年重頭戲 113/01/09 【公告】永昕 2023年12月合併營收7547.8萬元 年增-26.13% 112/12/28 【公告】永昕設置資安主管 112/12/28 【公告】永昕重要營運主管異動 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.79 | 45.06 | -1.29 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.1 | 36.86 | -19.27 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.41 | 28.65 | -37.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 50.8 | 33.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.51 | 2.47 |
111 | 55.0 | 32.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.32 | 2.78 |
110 | 54.3 | 28.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.34 | 2.43 |
109 | 71.4 | 12.5 | 474.46 | 83.06 | N/A | N/A | N/A | 8.33 | 1.46 |
108 | 30.85 | 20.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | 2.1 |
107 | 31.8 | 18.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 2.01 |
106 | 40.7 | 25.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.28 | 2.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永昕 | 4.22% 1699(-17.53%) | -0.76% 1920(-26.99%) | 14.12% 2741(-48.87%) | 18.57% 1295(8.18%) | 26.63% 831(68.53%) | 19.97% 985(42.22%) |
加權指數 | 1.13% | 3.54% | -0.93% | 14.43% | 22.82% | 31.18% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.65 | 46.12↗ | 45.44↗ | 44.79↘ | 44.87↗ | 44.32↗ | 43.44↗ | 41.18↗ | 40.48↗ | 38.8↗ | 38.73↗ | 38.36↗ | 38.62↗ | 38.99↗ | 38.99↗ |
乖離率 | -1.02% | 0.46% | 1.92% | 1.74% | 3.0% | 5.09% | 10.85% | 12.77% | 17.65% | 17.87% | 19.0% | 18.2% | 17.08% | 17.08% |
均線開始 轉折價位 | 45.05 | 43.85 | 46.7 | 41.8 | 40.9 | 39.0 | 40.2 | 37.8 | 36.7 | 36.7 | 35.9 | 40.15 | 37.8 | 39.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永昕 | 35.74% | 30.0% | -4.0% | -1.0% | 20.0% | 38.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 18.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 | -58.91 |
ROE | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 | -21.72 |
本業收入比 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 | 100.00 |
自由現金流量 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 | -4.07 |
利息保障倍數 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 | -118.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標