| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-5.31%) 319張 (-7.36%) 415張 146張 136張 季線上 ↗108.5 ↗102.82 ↗99.4 ↗98.22 ↗96.73 ↗96.93 319張 2.18倍 長突破 |
1.9% 16.68% 7.0% 52.86% 34.59% |
79.0 (-26.17%) 107.0 |
98.68 (-7.78%) 59.31 (-44.57%) |
137.77 (28.76%) 0.37 |
N/A N/A |
5.31億 56.83億 |
13.47% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.07,N/A (9.46,12.6,15.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.9% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 142.0 (-24.65%) 21-07-13 64.2 (66.67%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% -50 0 0 2.06%←2.05%(0.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.54 16.88 36.04 2.89億(4月) | 12.68 20.97 31.08 2.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 116.0 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,3%,2%,2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.22 59.82,76.32 107.5,104.0 1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 137.77(28.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.46 67.97,61.81 107.5,90.1 0.35 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.07 80.73,74.47 203.0,69.3 3.55 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 67.93%←67.58%(0.52%) | 47 (連10買) 14.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.07,51.69 (1.4,1.86,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.94% 10.39% 20.43% 32.02% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(25.0%) | 6 (連2買) 1.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.91% 5.52% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.65←79.96(0.86%) 5.05←5.73(-11.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q1←Q4 0.22←0.46 (-52.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.7←6.11 (+26.02%) Q1←Q4 第1升 7.7←5.87 (+31.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.77 (+26.02%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.8 (+31.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←6.65 (-6.92%) Q1←Q4 連2降 6.19←6.64 (-6.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.44←97.72 (-14.61%) Q1←Q4 第1降 83.44←106.08 (-21.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.04←141.02 (-14.61%) Q1←Q4 第1降 109.04←151.63 (-28.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.23←1.16 (+92.24%) Q1←Q4 第1升 2.23←1.23 (+81.3%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.1 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.31 (+52.67%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.37←27.61 Q1←Q4 第1升 30.37←30.01 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.94←12.63 Q1←Q4 第1升 15.94←13.55 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.04←10.08 Q1←Q4 連2升 15.04←11.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←2.35 Q1←Q4 第1升 4.37←2.45 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.33←1.82 Q1←Q4 第1升 3.33←1.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 鈞興-KY 5/21參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】鈞興-KY受邀永豐金證券舉辦之法人座談會 113/05/14 鈞興-KY首季毛利率重回30%，每股盈餘2.23元 113/05/08 鈞興-KY 4月及前4月營收創同期新高，估5、6月均較去年同期成長 113/05/08 【公告】鈞興-KY 2024年4月合併營收2.89億元 年增51.54% 113/05/06 【公告】鈞興-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】碳基法人董事改派代表人 113/04/08 客戶庫存去化近尾聲，鈞興-KY3月、首季營收均創歷年同期新高 113/04/08 【公告】鈞興-KY 2024年3月合併營收2.47億元 年增12.68% 113/03/15 【公告】鈞興-KY受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運回顧及業務展望 113/03/12 【公告】鈞興-KY董事會決議通過112年度股利分配 113/03/07 【公告】鈞興-KY 2024年2月合併營收2.04億元 年增11.46% 113/03/06 鈞興-KY估未來3個月營收年增，越南廠開始獲利，今年將重回正成長 113/02/14 客戶庫存去化近尾聲，鈞興-KY元月營收創歷史新高 113/02/07 【公告】鈞興-KY 2024年1月合併營收3.18億元 年增72.53% 113/02/07 【公告】鈞興-KY第一次買回庫藏股期間屆滿執行情形 113/02/06 鈞興-KY首季營收估微增，今年營運恢復成長動能 113/01/30 鈞興-KY斥資0.91億 買回1,100張庫藏股 113/01/30 【公告】鈞興-KY買回庫藏股累積達公司發行股份總數百分之二事宜 113/01/08 鈞興-KY去年12月營收月、年雙增，估今年營運重回成長態勢 113/01/08 【公告】鈞興-KY 2023年12月合併營收2.44億元 年增18.45% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.74 | 98.68 | -7.78 | 92.32 | -13.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.33 | 120.44 | 12.56 |
| 平均 本益比 | 12.6 | 79.0 | -26.17 | 84.14 | -21.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.86 | 96.41 | -9.9 |
| 最低價 本益比 | 9.46 | 59.31 | -44.57 | 75.97 | -29.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 72.37 | -32.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 84.9 | 69.1 | 16.11 | 13.11 | 3.1 | 3.65% | 4.49% | 1.71 | 1.42 |
| 111 | 104.0 | 64.2 | 15.41 | 9.51 | 3.6 | 3.46% | 5.61% | 2.5 | 1.4 |
| 110 | 203.0 | 73.5 | 26.79 | 9.7 | 4.5 | 2.22% | 6.12% | 5.72 | 2.14 |
| 109 | 77.2 | 39.0 | 14.09 | 7.12 | 3.6 | 4.66% | 9.23% | 2.31 | 1.15 |
| 108 | 97.0 | 68.0 | 22.82 | 16.0 | 3.3 | 3.4% | 4.85% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | 1.9% 415(-23.18%) | 12.75% 241(32.3%) | 16.68% 146(117.97%) | 7.0% 136(134.3%) | 52.86% 109(190.65%) | 34.59% 62(408.06%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 110.67↗ | 108.5↗ | 102.82↗ | 99.4↗ | 98.22↗ | 97.18↗ | 96.73↗ | 96.93↗ | 91.85↗ | 91.34↗ | 88.85↗ | 81.92↗ | 81.05↗ | 80.94↗ |
| 乖離率 | -3.32% | -1.38% | 4.07% | 7.65% | 8.94% | 10.1% | 10.62% | 10.39% | 16.49% | 17.14% | 20.43% | 30.62% | 32.02% | 32.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 99.9 | 94.3 | 92.1 | 92.7 | 94.8 | 91.1 | 105.0 | 79.1 | 76.0 | 70.1 | 73.3 | 79.4 | 79.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈞興-ky | -8.0% | 29.0% | 18.0% | -30.0% | 33.0% | 4.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.92 | 10.65 | 15.86 | 16.78 | 14.51 |
| ROE | 10.5 | 13.94 | 18.63 | 16.51 | 15.92 |
| 本業收入比 | 78.21 | 65.49 | 97.09 | 107.10 | 92.00 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 3.3 | -3.74 | 1.56 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 23.79 | 56.24 | 201.15 | 285.96 | 43.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
