| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 (-2.51%) 225張 (+67.91%) 季線下 152張 232張 683張 225張 0.97倍 |
-8.63% -17.01% -0.85% -46.73% -24.26% |
44.11 (8.25%) 40.75 |
N/A 1.37 |
1219 N/A |
微型股 23.85億 |
19.85% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.75 | 42.92↘ | 44.24↘ | 45.78↘ | 46.57↘ | 48.58↘ | 47.8→ | 56.31↘ | 61.61↘ |
| 乖離率 | -5.06% | -7.89% | -10.99% | -12.5% | -16.12% | -14.75% | -27.63% | -33.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.85 | 44.8 | 48.65 | 47.4 | 53.9 | 43.9 | 73.5 | 55.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.73,N/A (12.38,17.01,21.64) 1.73,24.16 (1.4,1.67,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.79% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.75←59.54(-0.79%) 24.31←24.2(0.11%), -2.45% 58.75←69.22(-10.47%) 24.31←7.52(16.79%), 138.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[113] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-53.9%) 24-08-30 21.15 (92.67%) 23-01-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.1 -6.75 -28.63 0.76億(6月) | -43.49 -22.46 -28.54 0.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 52.4 (25-06-04) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.63% 0.38% -13 0 0 18.84%←18.57%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.98,3.0 look 28.07 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-10%,-6%,-2% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.69,16.14 look 35.88 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1219 N/A | 月KD RSI MACD | 2.46,17.12 look 45.4 -3.29 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.99% -14.75% -27.63% -33.86% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.16%(0.04%) | 35 (連2買) 15.56% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.11%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.42% 6.91% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.1%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.05%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 連8降 0.08←0.25 (-68.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.15←2.48 (-13.31%) Q1←Q4 連3降 2.15←2.77 (-22.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.16 (-13.31%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.58 (-22.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.95←2.67 (+10.49%) Q1←Q4 第1升 2.95←2.99 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.76←36.34 (-15.35%) Q1←Q4 連2降 30.76←61.32 (-49.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.53←139.23 (-15.35%) Q1←Q4 連3升 160.53←135.46 (+18.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.33 (-18.18%) Q1←Q4 連3降 0.27←0.94 (-71.28%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.15←0.75 (-80.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.83←25.92 Q1←Q4 連3降 25.83←33.13 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.75←6.26 Q1←Q4 連3降 5.75←20.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.29←7.75 Q1←Q4 連3降 7.29←19.95 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.39 Q1←Q4 連3降 1.12←4.28 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.91 Q1←Q4 連3降 0.76←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 114/07/03 健椿 114年6月營收7606萬、年減29.10% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】健椿 2025年6月合併營收7606.2萬元 年增-29.1% 114/06/26 【公告】健椿114年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】健椿 2025年5月合併營收8157.2萬元 年增-43.5% 114/05/07 【公告】健椿 2025年4月合併營收1.05億元 年增-25.39% 114/05/06 【公告】健椿董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】健椿114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】健椿 2025年3月合併營收8745.6萬元 年增-4.12% 114/03/06 【公告】健椿董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】健椿董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】健椿 2025年2月合併營收7757.4萬元 年增-19.27% 114/03/02 健椿善用AI 擴充產線培育人才 114/02/27 【公告】健椿113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】健椿 2025年1月合併營收4976.2萬元 年增-44.27% 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/06 【公告】健椿 2024年12月合併營收7682.4萬元 年增-24.26% 113/12/15 《電機股》健椿跨足晶圓產業 113/12/14 健椿 跨足晶圓產業 113/12/04 【公告】健椿 2024年11月合併營收9831萬元 年增-12.95% 113/11/05 【公告】健椿 2024年10月合併營收7329萬元 年增-16.08% 113/11/01 【公告】健椿113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | -8.63% 152(47.75%) | -11.61% 201(11.94%) | -17.01% 232(-3.19%) | -0.85% 683(-67.08%) | -46.73% 971(-76.83%) | -24.26% 2526(-91.09%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.54 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 |
| ROE | 14.47 | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 |
| 本業收入比 | 86.07 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 |
| 利息保障倍數 | 20.86 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
