| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 (-4.15%) 525張 (-55.24%) 季線旁 1534張 667張 441張 525張 0.79倍 |
-0.86% 3.7% -6.0% -39.13% -26.67% |
18.7 (-59.53%) 46.2 |
N/A 1.35 |
1349 N/A |
微型股 27.04億 |
19.85% 0.0% |
機械零組件 |
2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.2 | 48.32↘ | 47.23→ | 45.58↗ | 45.35↗ | 44.81↘ | 45.79↘ | 50.28↘ | 60.46↘ |
| 乖離率 | -4.39% | -2.18% | 1.36% | 1.87% | 3.1% | 0.9% | -8.11% | -23.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.6 | 46.3 | 44.55 | 44.2 | 47.75 | 49.15 | 75.9 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.0,N/A (12.38,17.78,23.17) 2.13,22.63 (1.4,1.67,1.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.9% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.75←58.75(0.0%) 23.71←24.27(-0.56%), -3.59% 58.75←68.52(-9.77%) 23.71←8.51(15.2%), 118.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[113] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-47.74%) 24-08-30 21.15 (118.44%) 23-01-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 30.9 -24.25 1.0億(7月) | -29.1 -6.75 -28.63 0.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-15 53.9 (25-08-18) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.9% -59 -1 0 17.21%←18.47%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.9,55.91 50.6 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-2%,-1%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.58,44.22 44.12 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1349 N/A | 月KD RSI MACD | 13.61,13.52 up 48.71 -3.23 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% 0.9% -8.11% -23.59% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.32%(0.46%) | 84 16.0% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.06%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 14.57% 23.18% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -20 3.81% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.18 (-55.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.15 (+22.33%) Q2←Q1 第1升 2.63←3.93 (-33.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.12 (+22.33%) Q2←Q1 第1升 0.14←0.97 (-33.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.73←2.95 (-7.46%) Q2←Q1 第1降 2.73←2.92 (-6.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.25←30.76 (-30.92%) Q2←Q1 連3降 21.25←45.32 (-53.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.75←160.53 (-30.92%) Q2←Q1 第1降 121.75←103.0 (+18.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.27 (-185.19%) Q2←Q1 連4降 -0.23←1.34 (-117.16%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.16 (+62.5%) Q2←Q1 第1升 0.26←1.26 (-79.37%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.23←25.83 Q2←Q1 連4降 19.23←33.53 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.45←5.75 Q2←Q1 連4降 5.45←24.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.07←7.29 Q2←Q1 連4降 -5.07←20.04 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.12 Q2←Q1 連4降 -0.97←5.93 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.47←0.76 Q2←Q1 連4降 -0.47←3.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/27 葉蔡秀華 大股東 贈與 58張 113/08/27 葉橫燦 大股東 贈與 2,858張 |
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| 公告 | 114/08/12 健椿 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.23元 114/08/12 健椿上半年獲利231萬元，每股稅後0.04元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】健椿董事會通過114年第2季財務報告 114/08/05 【公告】健椿 2025年7月合併營收9957.1萬元 年增7.31% 114/08/04 【公告】健椿114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】健椿除息基準日相關事宜 114/07/03 【公告】健椿 2025年6月合併營收7606.2萬元 年增-29.1% 114/06/26 【公告】健椿114年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】健椿 2025年5月合併營收8157.2萬元 年增-43.5% 114/05/07 【公告】健椿 2025年4月合併營收1.05億元 年增-25.39% 114/05/06 【公告】健椿董事會通過114年第1季財務報告 114/04/28 【公告】健椿114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】健椿 2025年3月合併營收8745.6萬元 年增-4.12% 114/03/06 【公告】健椿董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】健椿董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 【公告】健椿 2025年2月合併營收7757.4萬元 年增-19.27% 114/03/02 健椿善用AI 擴充產線培育人才 114/02/27 【公告】健椿113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】健椿 2025年1月合併營收4976.2萬元 年增-44.27% 114/01/06 專家2025台股口袋名單大公開 機器人、AI、無人機一把抓 114/01/06 【公告】健椿 2024年12月合併營收7682.4萬元 年增-24.26% 113/12/15 《電機股》健椿跨足晶圓產業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健椿 | -0.86% 1534(-65.79%) | -0.22% 1044(-49.73%) | 3.7% 667(-21.37%) | -6.0% 441(18.99%) | -39.13% 620(-15.34%) | -26.67% 2160(-75.7%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.54 | 17.19 | 11.21 | 13.73 | 10.28 |
| ROE | 14.47 | 13.32 | 10.14 | 14.0 | 8.88 |
| 本業收入比 | 86.07 | 101.48 | 88.65 | 104.95 | 93.33 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 2.87 | 1.35 | -0.11 | -1.92 |
| 利息保障倍數 | 20.86 | 16.37 | 15.36 | 23.34 | 11.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標