| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (3.95%) 82張 (+164.52%) 季線旁 70張 42張 33張 82張 1.95倍 |
-1.6% -0.54% -3.16% 9.52% 2.79% |
7.39 (-59.81%) 18.4 |
N/A 0.11 |
762 N/A |
微型股 10.94億 |
25.78% 0.0% |
機械零組件 |
2025-11-13 2026-05-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 17.73↘ | 18.13↗ | 18.25→ | 18.29→ | 18.51→ | 18.59→ | 18.05↗ | 17.88↗ |
| 乖離率 | 3.78% | 1.49% | 0.82% | 0.6% | -0.59% | -1.02% | 1.94% | 2.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 18.35 | 18.5 | 18.45 | 18.7 | 19.0 | 16.8 | 17.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.45,N/A (9.86,25.66,41.47) 1.2,14.75 (1.16,1.36,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.57%) 月線斜率-0.03 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.13←79.85(0.28%) 4.01←4.09(-0.08%), -0.46% 80.13←75.53(4.6%) 4.01←5.61(-1.6%), -19.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.43%[114] (N/A) 0 (5.43%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-43.03%) 23-06-19 15.05 (22.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.0 5.33 16.75 0.32億(4月) | 3.11 23.67 27.96 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.9 (26-05-07) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 26 0 0 3.67%←2.78%(0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.29,45.71 52.63 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,5%,-2%,-3% 賣,賣,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.06,35.41 52.94 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 762 N/A | 月KD RSI MACD | 63.49,63.39 49.05 0.1 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.82% -1.02% 1.94% 2.91% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(0.02%) | 6 7.32% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.38%(-0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.53% 1.46% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←1.02 (-12.75%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.7 (+27.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.04 (-12.75%) Q1←Q4 0.04←0.03 (+27.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.49 (+12.24%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.48 (+14.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.87←95.76 (+2.2%) Q1←Q4 連3升 97.87←101.79 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.75←51.17 (+2.2%) Q1←Q4 連2升 63.75←67.81 (-5.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.52←14.69 Q1←Q4 連2升 16.52←18.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.85←4.41 Q1←Q4 連2升 4.85←4.93 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.99←4.85 Q1←Q4 第1升 6.99←9.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.57 Q1←Q4 第1升 0.71←0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.52 Q1←Q4 第1升 0.66←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/24 楊麗雲 董事 贈與 69張 112/10/24 謝宜軒 經理人 贈與 87張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】大詠城董事長依股東會授權訂定除息基準日相關事宜 115/05/07 【公告】大詠城 2026年4月合併營收3220萬元 年增-6.01% 115/04/09 【公告】大詠城 2026年3月合併營收3056.9萬元 年增3.11% 115/04/02 【公告】更正大詠城民國114年第4季個別財務報告(第66頁)，補充揭露員工人數及平均薪資等相關資訊 115/03/09 【公告】大詠城 2026年2月合併營收2471.8萬元 年增-0.28% 115/02/11 【公告】大詠城董事會決議股利分派 [更正(4)總金額] 115/02/10 【公告】大詠城董事會決議股利分派 115/02/09 【公告】大詠城 2026年1月合併營收3376.9萬元 年增122.75% 115/01/08 【公告】大詠城 2025年12月合併營收3421.8萬元 年增92.23% 114/12/10 【公告】大詠城 2025年11月合併營收3561.8萬元 年增75.86% 114/11/12 【公告】大詠城受邀參加富邦證舉辦之線上法人說明會 114/11/11 【公告】大詠城取消不動產取得事宜 114/11/10 【公告】大詠城 2025年10月合併營收3174.2萬元 年增-4.92% 114/10/09 【公告】大詠城 2025年9月合併營收3026.1萬元 年增-7.98% 114/08/26 【公告】修正大詠城113年度年報部份內容 114/08/07 【公告】大詠城 2025年7月合併營收3704.6萬元 年增12.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大詠城 | -1.6% 70(15.76%) | 0.27% 56(44.09%) | -0.54% 42(92.19%) | -3.16% 33(145.2%) | 9.52% 32(151.06%) | 2.79% 31(158.26%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.57 | 2.89 | 14.13 | 15.66 | 10.16 |
| ROE | 1.99 | 1.28 | 7.51 | 11.11 | 5.59 |
| 本業收入比 | 73.91 | 75.00 | 77.22 | 95.00 | 97.92 |
| 自由現金流量 | -0.07 | 0.45 | -1.08 | 0.56 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 40.43 | 12.33 | 31.86 | 111.83 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標