| 收盤價 成交量 09-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.0%) 126張 (+2.44%) 季線上 188張 75張 36張 126張 1.68倍 |
16.38% 19.12% 14.73% -12.9% -32.27% |
N/A N/A 20.25 |
N/A 0.69 |
377 N/A 、Y! |
微型股 17.04億 |
38.02% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-12-13 2025-04-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.2↗ | 18.66↗ | 17.84↗ | 17.71↗ | 17.46↗ | 17.49↗ | 18.57↘ | 22.42↘ |
| 乖離率 | 0.25% | 8.52% | 13.51% | 14.34% | 15.98% | 15.78% | 9.05% | -9.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.1 | 17.15 | 17.15 | 17.4 | 17.95 | 23.4 | 29.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 82.32, 預估本益比 35.55 ; SOXQ: 本益比 77.12, 預估本益比 26.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,24.7 (1.27,1.58,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.33% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←62.38(-0.17%) 19.65←19.6(0.05%), -0.49% 62.21←63.74(-1.53%) 19.65←16.63(3.02%), 18.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[113] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 36.15 (-43.98%) 22-09-23 15.95 (26.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.66 -14.7 -11.62 1.13億(8月) | -3.17 -0.36 -8.46 1.33億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-03 22.35 (25-09-04) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -41 0 0 0.49%←0.22%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.82,62.73 75.96 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-1%,-2%,-4% 平,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.82,46.52 57.05 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 377 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.38,14.96 up 34.11 -0.31 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.51% 15.78% 9.05% -9.68% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.16%(-0.08%) | -4 (連2賣) 3.17% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.68%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.5% 1.93% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -1 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.94←3.74 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 3.94←4.24 (-7.08%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.06 (+5.35%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.09 (-7.08%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.04←2.25 (-9.33%) Q2←Q1 連5降 2.04←2.65 (-23.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.77←98.9 (-7.21%) Q2←Q1 第1降 91.77←80.55 (+13.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.37←64.26 (-7.21%) Q2←Q1 第1降 59.37←73.48 (-19.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.1 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 -0.15←0.08 (-287.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.08 (+87.5%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.01 (-200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.62←14.03 Q2←Q1 第1升 16.62←15.7 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.14←-1.65 Q2←Q1 第1升 2.14←2.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.2←-2.14 Q2←Q1 連2降 -3.2←1.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.58←-0.35 Q2←Q1 連2降 -0.58←0.28 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←-0.09 Q2←Q1 連2降 -0.22←0.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/09 江木山 董事 贈與 1,184張 110/12/09 廖素鑾 董事 贈與 592張 |
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| 公告 | 114/09/05 江興鍛 114年8月營收1.13億、年減30.67% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】江興鍛 2025年8月合併營收1.13億元 年增-30.67% 114/08/08 【公告】江興鍛董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】江興鍛 2025年7月合併營收1.33億元 年增-3.18% 114/07/29 【公告】江興鍛114年度第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/08 【公告】江興鍛 2025年6月合併營收1.33億元 年增11.52% 114/06/20 江興鍛 積極打入大陸電動車供應鏈 114/06/20 【公告】江興鍛114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】江興鍛 2025年5月合併營收1.07億元 年增-23.98% 114/05/08 【公告】江興鍛董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】江興鍛 2025年4月合併營收1.55億元 年增-5.98% 114/04/28 【公告】江興鍛114年度第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】江興鍛 2025年3月合併營收1.21億元 年增0.97% 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】江興鍛董事會決議召開股東會事宜 114/03/11 【公告】江興鍛訂定現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江興鍛 2025年2月合併營收1.14億元 年增-5.38% 114/02/27 【公告】江興鍛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】江興鍛 2025年1月合併營收1.39億元 年增-24.01% 114/01/07 【公告】江興鍛 2024年12月合併營收1.44億元 年增-21.53% 113/12/14 《電機股》江興鍛拓展新客戶 拚轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江興鍛 | 16.38% 188(-33.08%) | 19.47% 119(5.22%) | 19.12% 75(66.49%) | 14.73% 36(248.28%) | -12.9% 27(365.4%) | -32.27% 29(330.08%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 4.36 | 4.81 | 8.74 | 12.31 |
| ROE | 0.04 | 3.35 | 8.08 | 8.55 | 11.4 |
| 本業收入比 | 28.57 | 90.43 | 51.32 | 98.23 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 4.15 | -0.76 | -0.36 | 1.54 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 4.07 | 9.75 | 15.46 | 18.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標