| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (-2.25%) 58張 (+346.69%) 33張 39張 34張 季線下 ↘31.23 ↘31.73 ↘32.59 ↘33.12 ↘34.94 ↘35.35 58張 |
-4.7% -15.79% -16.94% -17.39% -17.73% |
34.11 (12.22%) 30.4 |
55.98 (84.14%) 12.25 (-59.7%) |
N/A -0.03 |
N/A N/A |
5.80億 17.64億 |
21.68% 67.59% |
輪轂 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.77,N/A (18.87,52.55,86.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.41% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-33.84%) 22-06-16 30.3 (0.33%) 24-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 2 0 0 6.07%←6.01%(1.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.52 -9.9 20.16 1.09億(4月) | 28.85 9.61 26.45 1.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-15 32.95 (24-05-07) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-16%,-14%,-9% 平,平,平,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 15.17 2.11,1.91 up 31.75,N/A -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 4.39 1.3,2.57 look 35.3,N/A -0.63 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.79 1.14,13.74 look 37.4,N/A -0.21 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←3.31%(3.63%) | -14 (連2買轉賣) 24.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,12.11 (3.09,3.83,4.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.21% -14.0% -15.74% -16.69% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.29% 1.36% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.19←71.33(-0.2%) 5.3←5.21(1.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.21 (-19.05%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.12 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←4.01 (-12.22%) Q1←Q4 連2降 3.52←2.79 (+26.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.15 (-12.22%) Q1←Q4 連2降 0.07←-0.16 (+26.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.98←5.05 (-1.39%) Q1←Q4 連2降 4.98←5.53 (-9.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.81←80.4 (+12.95%) Q1←Q4 連3升 90.81←77.46 (+17.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.06←151.84 (+12.95%) Q1←Q4 連2升 160.06←198.73 (-19.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.02 (+350.0%) Q1←Q4 第1升 0.09←-0.41 (-121.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.25 (-52.0%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.26 (-146.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.87←19.6 Q1←Q4 第1降 18.87←13.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.97←3.67 Q1←Q4 連2降 1.97←-5.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.38←0.08 Q1←Q4 第1升 1.38←-8.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.05 Q1←Q4 第1升 0.71←-3.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←0.61 Q1←Q4 第1升 0.78←-0.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 健信 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.09元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】健信董事會決議辦理私募有價證券(更正主旨) 113/05/10 【公告】健信董事會決議以私募方式辦理發行普通股 113/05/10 【公告】健信法人董事改派代表人 113/05/10 【公告】健信董事會決議召開113年股東常會相關事宜（增列議案） 113/05/10 【公告】健信董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 113/05/10 【公告】健信不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/05/10 【公告】健信 2024年4月合併營收1.09億元 年增3.52% 113/05/02 【公告】健信113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】健信 2024年3月合併營收1.21億元 年增28.86% 113/04/03 【公告】健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/03/29 【公告】健信及子公司113年02月之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/13 【公告】健信董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】健信董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 Hazeltree報告，豐田、特斯拉分別成為亞洲和美洲遭放空最多大型股 113/03/08 【公告】健信 2024年2月合併營收1.11億元 年增-7.32% 113/02/29 【公告】健信及子公司113年01月之負債比率、流動比率及速動比率 113/02/15 【公告】健信 2024年1月合併營收1.21億元 年增84.55% 113/01/31 【公告】健信及子公司112年12月之負債比率、流動比率及速動比率 113/01/10 【公告】健信 2023年12月合併營收1.7億元 年增41.39% 112/12/29 【公告】健信及子公司112年11月之負債比率、流動比率及速動比率 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 86.24 | 55.98 | 84.14 | 51.14 | 68.22 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.58 | 55.47 | 82.47 |
| 平均 本益比 | 52.55 | 34.11 | 12.22 | 39.41 | 29.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.83 | 46.45 | 52.78 |
| 最低價 本益比 | 18.87 | 12.25 | -59.7 | 27.68 | -8.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.09 | 37.42 | 23.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.05 | 35.9 | 278.23 | 255.79 | N/A | N/A | N/A | 3.37 | 3.15 |
| 111 | 45.95 | 35.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.55 | 3.15 |
| 110 | 55.8 | 37.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.87 | 3.07 |
| 109 | 75.5 | 35.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.63 | 2.24 |
| 108 | 71.9 | 39.6 | 1366.1 | 752.4 | 0.2 | 0.28% | 0.51% | 4.17 | 2.48 |
| 107 | 99.0 | 49.5 | 62.01 | 31.01 | 0.3 | 0.3% | 0.61% | 5.89 | 3.13 |
| 106 | 141.0 | 37.25 | 46.46 | 12.27 | 1.25 | 0.89% | 3.36% | 8.17 | 2.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -4.7% 33(71.92%) | -5.15% 22(153.36%) | -15.79% 39(47.58%) | -16.94% 34(69.01%) | -17.39% 32(81.23%) | -17.73% 24(137.54%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 30.93↘ | 31.23↘ | 31.73↘ | 32.59↘ | 33.12↘ | 33.74↘ | 34.94↘ | 35.35↘ | 35.9↘ | 35.97↘ | 36.08↘ | 36.39↘ | 36.49↘ | 36.54↘ |
| 乖離率 | -1.71% | -2.66% | -4.19% | -6.72% | -8.21% | -9.9% | -12.99% | -14.0% | -15.32% | -15.49% | -15.74% | -16.46% | -16.69% | -16.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.45 | 31.9 | 32.0 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.55 | 36.6 | 37.7 | 36.85 | 36.8 | 36.95 | 36.95 | 37.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -26.68% | -18.0% | 0.0% | -6.0% | -14.0% | -25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 | 1.57 |
| ROE | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 | 0.73 |
| 本業收入比 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 | -266.67 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.3 | -3.12 | -1.62 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 | 0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
