收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.7 (0.0%) 1張 (-0.1%) 4張 12張 54張 季線下 ↘29.9 ↘30.1 ↗30.16 ↘30.12 ↘32.4 ↘33.58 1張 0.08倍 |
-1.0% -1.49% -14.41% -23.45% -21.01% |
N/A N/A 29.7 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.03 |
N/A N/A |
4.25億 12.64億 |
16.4% 11.75% |
醫療管理服務 |
2023-12-13 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.22%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-47.62%) 22-09-20 27.7 (7.22%) 24-03-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.05 40.96 -6.56 0.98億(3月) | -22.03 -24.48 -7.39 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 31.55 (24-04-16) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.55 26.92,32.05 30.8,27.7 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.07 16.26,18.83 look 32.4,27.7 -0.53 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.39 11.56,19.96 look 32.4,N/A -0.7 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.91%←20.92%(4.73%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.09,9.61 (3.3,4.05,4.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -11.55% -14.92% -18.27% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.65←70.59(-1.33%) 3.77←3.61(4.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←0.95 (+20.0%) Q4←Q3 連6升 1.14←0.65 (+75.38%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←3.13 (+4.79%) Q4←Q3 連3升 3.28←3.28 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.02 (+4.79%) Q4←Q3 0.02←0.22 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.65 (-23.08%) Q4←Q3 連4降 0.5←1.03 (-51.46%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.33←54.02 (-4.98%) Q4←Q3 第1降 51.33←39.99 (+28.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.98←22.72 (-4.98%) Q4←Q3 連3降 17.98←33.18 (-45.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.51 (0.0%) Q4←Q3 -0.51←-0.74 (-31.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.07←0.58 (-112.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.52←13.4 Q4←Q3 連2降 11.52←17.03 Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.63←0.55 Q4←Q3 第1升 0.63←6.77 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.74←-6.62 Q4←Q3 連2降 -6.74←-10.67 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.62←-4.21 Q4←Q3 連2降 -4.62←-6.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.81←-0.77 Q4←Q3 連2降 -0.81←-1.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/11 4/11起昇益恢復融資融券;馬光-KY等暫停融資融券 113/04/11 4/11起昇益恢復資券;馬光-KY/松普/全譜/九暘/凱碩暫停資券 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】馬光-KY 2024年3月合併營收9839.2萬元 年增-5.05% 113/03/28 【公告】馬光-KY113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/11 【公告】馬光-KY 2024年2月合併營收6979.9萬元 年增-22.04% 113/03/10 【公告】說明檢調單位至馬光-KY進行調查事宜 113/02/29 【公告】馬光-KY董事辭任 113/02/29 【公告】馬光-KY 113年1月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/02/07 【公告】馬光-KY 2024年1月合併營收9243.3萬元 年增7.93% 113/01/30 【公告】馬光-KY112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/01/08 【公告】馬光-KY 2023年12月合併營收1.26億元 年增4.57% 112/12/28 【公告】馬光-KY112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/12/12 【公告】馬光-KY受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】馬光-KY 2023年11月合併營收9783.5萬元 年增-4.37% 112/11/28 【公告】馬光-KY112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/11/08 【公告】馬光-KY 2023年10月合併營收1.04億元 年增-2.17% 112/10/31 【公告】馬光-KY112年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/10/11 【公告】馬光-KY 2023年9月合併營收1.04億元 年增15.25% 112/09/28 【公告】馬光-KY112年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/09/08 【公告】馬光-KY 2023年8月合併營收1.04億元 年增19.23% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.81 | 46.23 | 55.66 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.05 | 38.97 | 31.23 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.3 | 31.72 | 6.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.0 | 32.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.35 | 3.27 |
111 | 56.7 | 41.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.15 | 3.76 |
110 | 62.0 | 43.4 | 68.36 | 47.85 | N/A | N/A | N/A | 5.01 | 3.6 |
109 | 71.8 | 30.9 | 40.1 | 17.26 | 1.6 | 2.23% | 5.18% | 5.35 | 2.47 |
108 | 49.7 | 38.6 | 31.43 | 24.41 | 1.26 | 2.54% | 3.26% | 4.51 | 3.45 |
107 | 80.9 | 46.0 | 128.84 | 73.26 | N/A | N/A | N/A | 6.71 | 4.09 |
106 | 62.3 | 25.5 | 63.78 | 26.11 | N/A | N/A | N/A | 5.67 | 2.29 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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馬光-ky | -1.0% 4(-76.42%) | -4.19% 4(-75.5%) | -1.49% 12(-92.03%) | -14.41% 54(-98.17%) | -23.45% 40(-97.51%) | -21.01% 40(-97.55%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.7 | 29.83↘ | 29.9↘ | 30.1↘ | 30.16↗ | 30.12↘ | 30.04↘ | 32.4↘ | 33.58↘ | 34.17↘ | 34.29↘ | 34.91↘ | 36.19↘ | 36.34↘ | 36.49↘ |
乖離率 | -0.44% | -0.67% | -1.33% | -1.53% | -1.39% | -1.13% | -8.33% | -11.55% | -13.08% | -13.39% | -14.92% | -17.93% | -18.27% | -18.61% |
均線開始 轉折價位 | 30.0 | 29.7 | 30.15 | 29.95 | 29.25 | 32.0 | 36.9 | 34.65 | 37.4 | 38.5 | 39.1 | 36.45 | 37.6 | 38.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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馬光-ky | -29.55% | -15.0% | -17.0% | -3.0% | -27.0% | 48.0% | -20.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標