| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 (0.48%) 174張 (+107.14%) 季線下 141張 515張 362張 174張 0.34倍 |
-0.94% -0.32% 9.95% 11.9% 6.96% |
45.16 (43.38%) 31.5 |
N/A 0.43 |
195 N/A |
微型股 17.95億 |
13.99% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-26 2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5 | 31.53↘ | 31.65↗ | 31.76→ | 31.55↗ | 31.27↗ | 30.99↗ | 30.03↗ | 28.46↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.47% | -0.82% | -0.16% | 0.74% | 1.65% | 4.9% | 10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 30.6 | 32.05 | 30.05 | 30.9 | 29.55 | 28.0 | 30.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.13,N/A (15.07,20.27,25.47) 1.36,23.05 (1.17,1.32,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.52%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.61←38.6(0.01%) 20.54←21.03(-0.49%), -0.65% 38.61←27.54(11.07%) 20.54←29.77(-9.23%), 20.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[113] (N/A) 0.5 (7.79%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-14.52%) 23-05-02 22.55 (39.69%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.9 4.09 22.53 歷年新高 1.25億(5月) | 29.47 6.11 22.14 1.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-21 33.8 (25-06-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -5 0 0 5.89%←6.68%(-0.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,56.87 50.92 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,6%,12%,-1% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.13,72.26 56.59 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A | 月KD RSI MACD | 75.14,67.56 61.33 0.38 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% 1.65% 4.9% 10.68% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←5.13%(0.61%) | -6 (連3賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 5.74%←2.01%(3.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.18% 13.93% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.3%(0.28%) | 8 4.6% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.04 (+75.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.2←3.31 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 3.2←2.67 (+19.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.45 (-3.32%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.11 (+19.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.05←0.97 (+8.25%) Q1←Q4 第1升 1.05←0.86 (+22.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.02←86.07 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 94.02←107.16 (-12.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.5←43.2 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 46.5←42.97 (+8.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.82 (-17.07%) Q1←Q4 第1降 0.68←0.41 (+65.85%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.6 (-3.33%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.11 (+427.27%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.07←38.0 Q1←Q4 連4升 38.07←30.46 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.54←13.69 Q1←Q4 第1降 13.54←4.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.13←14.1 Q1←Q4 第1降 12.13←8.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.74 Q1←Q4 第1降 3.0←1.88 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.71 Q1←Q4 第1降 2.2←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/26 丞奎興業股份有限公司 董事 洽特定人 781張 |
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| 公告 | 114/06/11 濟生 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/23 《DJ在線》回歸剛需！濟生等製藥股Q2獲利年增可期 114/06/11 【公告】濟生114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】濟生 2025年5月合併營收1.25億元 年增23.9% 114/05/08 【公告】濟生 2025年4月合併營收1.2億元 年增29.48% 114/05/08 漲價擴產雙效益顯現，濟生Q1毛利率、獲利跳高，EPS 0.68元 114/05/07 【公告】濟生114年第一季個別財務報告 114/04/28 【公告】濟生114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/09 【公告】濟生 2025年3月合併營收1.13億元 年增31.64% 114/03/28 【公告】濟生114/03/28工安意外之說明 114/03/07 【公告】濟生 2025年2月合併營收9914.4萬元 年增23.09% 114/03/05 【公告】濟生董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/05 【公告】濟生董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/05 【公告】濟生董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】濟生113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/07 【公告】濟生 2025年1月合併營收1.08億元 年增6.65% 114/01/09 【公告】濟生 2024年12月合併營收1.21億元 年增33.29% 113/12/09 【公告】濟生 2024年11月合併營收1.09億元 年增20.89% 113/11/26 【公告】濟生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/25 【公告】濟生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】濟生 2024年10月合併營收1.02億元 年增14.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濟生 | -0.94% 141(23.15%) | 0.32% 158(9.55%) | -0.32% 515(-66.25%) | 9.95% 362(-52.0%) | 11.9% 341(-49.12%) | 6.96% 256(-32.14%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 5.77 | 13.46 | 8.81 | 7.71 |
| ROE | 8.87 | 5.63 | 15.44 | 7.42 | 5.51 |
| 本業收入比 | 71.74 | 70.11 | 95.06 | 87.62 | 93.83 |
| 自由現金流量 | 1.27 | -0.02 | 2.78 | -1.5 | 1.23 |
| 利息保障倍數 | 80.00 | 60.82 | 107.42 | 96.91 | 503.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
