| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (-0.57%) 151張 (-20.11%) 季線下 224張 276張 644張 151張 0.55倍 |
-0.57% 1.47% -25.27% -32.02% -19.91% |
15.68 (-9.34%) 17.3 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
生物科技 |
2025-01-02 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.16↘ | 17.14↗ | 16.98↗ | 16.97↘ | 18.37↘ | 19.25↘ | 21.14↘ | 24.05↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 0.93% | 1.88% | 1.94% | -5.82% | -10.13% | -18.16% | -28.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 16.4 | 17.05 | 19.35 | 21.3 | 23.15 | 25.45 | 21.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.05,N/A (5.22,7.29,9.35) 1.29,13.49 (1.31,1.59,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.88%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.13←37.73(1.4%) 21.41←21.9(-0.49%), 5.44% 39.13←51.16(-12.03%) 21.41←13.88(7.53%), 62.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[113] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 39.6 (-56.31%) 24-07-16 13.0 (33.08%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 -46.99 -13.26 0.37億(4月) | 19.26 126.99 -16.91 0.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.3 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.49% 0.15% -18 0 0 16.37%←17.13%(-0.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.44,71.3 46.97 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,6%,6%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.96,21.28 up 35.03 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 9.35,6.18 up 42.67 -1.15 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% -10.13% -18.16% -28.07% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←1.86%(0.66%) | 17 (連4買) 11.26% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.53%(1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.2% 5.4% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.74%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.2%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.3←0.95 (+36.84%) Q4←Q3 第1升 1.3←0.85 (+52.94%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.01 (+36.84%) Q4←Q3 第1升 0.11←-0.26 (+52.94%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.31 (-22.58%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.25 (-4.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.5←40.93 (-35.26%) Q4←Q3 第1降 26.5←12.21 (+117.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.56←34.38 (-35.26%) Q4←Q3 第1降 28.56←34.2 (-16.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.03 (-766.67%) Q4←Q3 連2降 -0.2←1.81 (-111.05%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.02 (+450.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←-0.23 (-130.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.72←32.41 Q4←Q3 連4升 32.72←23.91 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.12←-0.71 Q4←Q3 第1升 8.12←-30.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.27←4.19 Q4←Q3 連2降 -13.27←190.96 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.26←0.29 Q4←Q3 連2降 -1.26←16.22 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.16←0.26 Q4←Q3 連2降 -1.16←13.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 百佳圓投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,819張 |
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| 公告 | 114/05/09 加捷生醫 114年4月營收3723萬、年增2.84% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】加捷生醫 2025年4月合併營收3722.8萬元 年增2.84% 114/05/07 【公告】加捷生醫董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】114年加捷生醫第一季財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】加捷生醫 2025年3月合併營收7023.5萬元 年增19.27% 114/04/09 【公告】加捷生醫董事會決議114年股東常會召開事宜（新增議案） 114/04/09 【公告】修正加捷生醫董事會通過之增資100%轉投資子公司「加捷投資股份有限公司」之投資金額。 114/03/10 【公告】加捷生醫 2025年2月合併營收3094.1萬元 年增-46.27% 114/02/25 【公告】加捷生醫董事會決議股利分派情形 114/02/25 【公告】加捷生醫董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/25 【公告】加捷生醫董事會決議114年股東常會召開事宜 114/02/24 【公告】加捷生醫113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/02/24 【公告】代子公司台鋼保險經紀人(股)公司召開一一四年股東常會 114/02/24 【公告】代子公司台鋼保險經紀人(股)公司董事會決議分配股票股利 114/02/24 【公告】代子公司台鋼保險經紀人(股)公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/17 【公告】加捷生醫113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】加捷生醫 2025年1月合併營收3156萬元 年增-27.08% 114/01/22 【公告】加捷生醫113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/01/22 【公告】加捷生醫113年現金增資股款催繳 114/01/09 防疫概念股還在飆！恆大噴漲停、加捷生醫也亮燈 專家：仍有短線可期待 114/01/08 《生醫股》加捷生醫2024年營收5.3億元 年增61％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | -0.57% 224(-32.59%) | 5.49% 238(-36.68%) | 1.47% 276(-45.46%) | -25.27% 644(-76.57%) | -32.02% 743(-79.69%) | -19.91% 1805(-91.64%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | -19.89 | -4.31 | -0.38 | -17.88 |
| ROE | 17.79 | 14.75 | -0.69 | 0.55 | -4.08 |
| 本業收入比 | 14.67 | -44.90 | 280.00 | -20.00 | 114.29 |
| 自由現金流量 | -0.84 | -0.01 | -0.44 | -1.69 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 352.77 | 422.12 | -40.42 | 87.72 | -57.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
