| 收盤價 成交量 06-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (-2.11%) 120張 (-0.83%) 季線下 198張 147張 321張 120張 0.82倍 |
-3.57% -9.24% -19.8% -25.17% -24.65% |
14.76 (-8.89%) 16.2 |
N/A 0.89 |
641 N/A |
微型股 19.24億 |
21.78% 0.0% |
生物科技 |
2025-01-02 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.58↘ | 16.54↘ | 16.89↘ | 17.04↘ | 17.02↘ | 17.35↘ | 19.45↘ | 23.63↘ |
| 乖離率 | -2.29% | -2.06% | -4.09% | -4.93% | -4.82% | -6.63% | -16.71% | -31.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 16.7 | 17.85 | 17.6 | 17.65 | 20.2 | 21.65 | 21.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.45, 預估本益比 17.05, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.02% ; 006201: 本益比 32.03, 殖利率 2.94% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.85, 預估本益比: 30.87 ; QQQ: 本益比 16.33, 預估本益比 40.99 ; SOXQ: 本益比 60.37, 預估本益比 31.19 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.35,N/A (5.22,7.62,10.03) 1.19,13.91 (1.31,1.59,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-13 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.89←39.13(0.76%) 21.03←21.41(-0.38%), -0.21% 39.89←49.61(-9.72%) 21.03←14.0(7.03%), 61.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[113] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 39.6 (-59.09%) 24-07-16 13.0 (24.62%) 23-10-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.31 -5.96 -14.75 0.35億(5月) | 2.84 -46.99 -13.26 0.37億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.55 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.1% 13 10 0 16.51%←16.6%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,17.14 look 34.51 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,1%,4%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.87,24.79 look 32.91 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 641 N/A | 月KD RSI MACD | 4.88,7.72 look 40.6 -1.26 | 投信(張) 06-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.09% -6.63% -16.71% -31.44% | 外資(張) 06-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.3%(-0.24%) | -40 33.33% | 2年趨勢圖 | 2.06%←0.53%(1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.65% 2.34% | 自營商(張) 06-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.74%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.2%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.33←1.3 (+2.31%) Q1←Q4 連2升 1.33←1.6 (-16.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.11 (+2.31%) Q1←Q4 0.11←0.16 (-16.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.29←26.5 (+18.08%) Q1←Q4 第1升 31.29←12.23 (+155.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.49←28.56 (+18.08%) Q1←Q4 連2降 24.49←19.92 (+22.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.2 (+160.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.14 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.1 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.01←32.72 Q1←Q4 連5升 36.01←31.87 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.08←8.12 Q1←Q4 第1降 8.08←10.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←-13.27 Q1←Q4 第1升 10.73←8.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.94←-1.26 Q1←Q4 第1升 0.94←1.23 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←-1.16 Q1←Q4 第1升 0.85←1.03 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 百佳圓投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,819張 |
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| 公告 | 114/06/10 加捷生醫 114年5月營收3501萬、年減21.31% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】加捷生醫 2025年5月合併營收3500.8萬元 年增-21.31% 114/05/23 【公告】加捷生醫114年股東常會重要決議 114/05/15 【公告】更正加捷生醫114年第一季iXBRL合併財務報表申報保留結論之基礎合併負債總額比率誤植 114/05/09 【公告】加捷生醫 2025年4月合併營收3722.8萬元 年增2.84% 114/05/07 【公告】加捷生醫董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】114年加捷生醫第一季財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】加捷生醫 2025年3月合併營收7023.5萬元 年增19.27% 114/04/09 【公告】加捷生醫董事會決議114年股東常會召開事宜（新增議案） 114/04/09 【公告】修正加捷生醫董事會通過之增資100%轉投資子公司「加捷投資股份有限公司」之投資金額。 114/03/10 【公告】加捷生醫 2025年2月合併營收3094.1萬元 年增-46.27% 114/02/25 【公告】加捷生醫董事會決議股利分派情形 114/02/25 【公告】加捷生醫董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/02/25 【公告】加捷生醫董事會決議114年股東常會召開事宜 114/02/24 【公告】加捷生醫113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/02/24 【公告】代子公司台鋼保險經紀人(股)公司召開一一四年股東常會 114/02/24 【公告】代子公司台鋼保險經紀人(股)公司董事會決議分配股票股利 114/02/24 【公告】代子公司台鋼保險經紀人(股)公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/17 【公告】加捷生醫113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】加捷生醫 2025年1月合併營收3156萬元 年增-27.08% 114/01/22 【公告】加捷生醫113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | -3.57% 198(-39.39%) | -2.99% 152(-21.05%) | -9.24% 147(-18.47%) | -19.8% 321(-62.68%) | -25.17% 680(-82.35%) | -24.65% 1738(-93.1%) |
| 加權指數 | -0.31% | 1.58% | 1.53% | -0.47% | -4.41% | -5.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | -19.89 | -4.31 | -0.38 | -17.88 |
| ROE | 17.79 | 14.75 | -0.69 | 0.55 | -4.08 |
| 本業收入比 | 14.67 | -44.90 | 280.00 | -20.00 | 114.29 |
| 自由現金流量 | -0.84 | -0.01 | -0.44 | -1.69 | 0.34 |
| 利息保障倍數 | 352.77 | 422.12 | -40.42 | 87.72 | -57.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
