收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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104.5 (0.97%) 455張 (-39.89%) 769張 1669張 1555張 季線下 ↘106.5 ↘109.85 ↘112.41 ↘113.65 ↘113.67 ↘112.68 455張 |
-7.11% -13.28% -10.68% -33.86% 20.53% |
0.8~0.9 6.9~7.8 |
31.98 (-69.4%) 104.5 |
N/A 0.83 |
N/A 、Y! |
10.63億 111.13億 |
18.74% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-11-14 2024-07-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 145.05 146.0 (+3.03%) | 0 (10-01) | 0,0 | 0 | 85.6 | 19.59 | 122.08 | 10000 | 92.71% | -32 | 0 | 1611 | N/A | N/A | -16.52% | 696 | 3.13 | 無 | 15 | ||
37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 119.2 118.85 (-0.96%) | 6 (10-30) | 6.4,7.2 | 72 | 89.1 | 1.34 | 117.28 | 10000 | 65.82% | -32 | 0 | 129 | N/A | N/A | -8.33% | 695 | 6.03 | 有 | 51 | 2024-09-27 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.83,14.2 (6.12,10.48,14.85) 1.41,74.11 (1.33,1.76,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.84% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.2←52.25(-13.49%) 27.7←24.58(12.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[112] (1.65%[113]) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-35.89%) 24-05-07 83.2 (25.6%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.6 -17.86 8.05 6.62億(9月) | 28.13 26.01 9.77 21個月新高 8.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 116.0 (24-10-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 0.43% -10 0 0 33.81%←35.73%(-5.37%) | ||||
本益比法目標價 | 86.0(-17.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.3 8.0,4.38 up 106.5,102.0 -1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-16%,-7%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.53 37.67,40.97 116.0,103.5 -1.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 24.42,32.39 116.0,90.9 0.23 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←1.12%(138.39%) | -133 (連4賣) 29.23% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 9.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.05% -7.26% -17.13% -11.12% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.72%←11.49%(-41.51%) | 109 (連4買) 23.96% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.78% 29.97% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.03%(-100.0%) | -7 (連6賣) 1.54% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.31 (-58.06%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.27←17.35 (+11.07%) Q2←Q1 第1升 19.27←17.18 (+12.17%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.54 (+11.07%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.33 (+12.17%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.76←7.78 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 7.76←7.5 (+3.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 162.56←168.11 (-3.3%) Q2←Q1 第1降 162.56←217.31 (-25.19%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.59←49.86 (-3.3%) Q2←Q1 第1降 46.59←52.2 (-10.75%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.77 (-1.3%) Q2←Q1 第1降 0.76←7.11 (-89.31%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←-0.01 (+3600.0%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.21 (-266.67%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.23←21.09 Q2←Q1 連3升 21.23←17.97 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.17←3.12 Q2←Q1 連2升 4.17←1.91 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.21←5.11 Q2←Q1 連2升 5.21←40.83 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.09←0.99 Q2←Q1 連2升 1.09←8.74 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.65 Q2←Q1 連2升 0.75←5.24 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/18 洪麗敏 經理人 信託 20張 112/09/18 蔡孝毅 代表(董事) 信託 3張 |
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公告 | 113/10/30 上緯投控:上緯(香港)投資法人董事上緯新材料科技重新指派代表人 113/10/30 上緯投控第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 上緯投控新單布局發酵、材料-KY營運衝鋒前進 113/10/29 新單出貨發酵拉抬,上緯投控、材料-KY營運衝刺推進 113/10/23 減碳新品、工程入帳 上緯、三福化營運進補 113/10/21 【公告】上緯投控受邀參加富邦證券113/11/14舉辦之法人說明會 113/10/21 《綠能環》上緯投控11月14日受邀富邦證法說 113/10/18 《綠能環》高毛利率減碳產品貢獻增加 上緯投控Q4毛利率看增 113/10/16 《台北股市》成長動能強 鈊象、上緯將起飛 113/10/16 成長動能強 鈊象、上緯將起飛 113/10/10 《業績-綠能環》上緯投控9月營收為6.62億元,年減3.61% 113/10/09 【公告】上緯投控 2024年9月合併營收6.62億元 年增-3.61% 113/10/01 熱門股-上緯投控 法人買超強彈 113/10/01 熱門股:盛達(3027)、富喬(1815)、上緯投控(3708)、正基(6546)、聯發科(2454) 113/09/13 《綠能環》上緯投控子公司上緯新材料9月27日召開半年度業績說明會 113/09/09 化工增溫、利基發酵 東鹼、上緯8月營收月年雙躍進 股價逆揚表態 113/09/06 《業績-綠能環》上緯投控8月營收為8.06億元,年增28.14% 113/09/06 《業績-電零組》志聖8月營收為3.57億元,年減1.66% 113/08/09 《業績-綠能環》上緯投控7月營收為6.39億元,年增5.30% 113/08/08 【公告】上緯投控董事會決議買回庫藏股 113/08/08 【公告】上緯投控 2024年7月合併營收6.39億元 年增5.3% 113/08/01 【公告】上緯投控113年第二季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上緯投控 | -7.11% 769(-40.78%) | -7.93% 733(-37.9%) | -13.28% 1669(-72.71%) | -10.68% 1555(-70.72%) | -33.86% 2911(-84.35%) | 20.53% 3107(-85.34%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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104.5 | 104.67↘ | 106.5↘ | 109.85↘ | 112.41↘ | 113.65↘ | 114.36↘ | 113.67↘ | 112.68↘ | 122.63↘ | 122.99↘ | 126.1↘ | 121.76↗ | 117.57↗ | 114.56↗ |
乖離率 | -0.16% | -1.88% | -4.87% | -7.04% | -8.05% | -8.62% | -8.07% | -7.26% | -14.78% | -15.03% | -17.13% | -14.18% | -11.12% | -8.78% |
均線開始 轉折價位 | 108.5 | 112.5 | 113.5 | 121.5 | 120.5 | 117.5 | 111.5 | 117.0 | 136.0 | 135.5 | 158.0 | 98.7 | 86.7 | 92.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上緯投控 | 38.45% | 3.0% | -1.0% | 3.0% | -40.0% | 85.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 | 4.38 |
ROE | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 | 7.45 |
本業收入比 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 | 44.85 |
自由現金流量 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 | 11.96 |
利息保障倍數 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 | 11.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標