收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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88.4 (2.43%) 5860張 (+100.13%) 3211張 7083張 7816張 季線旁 ↗86.52 ↗86.4 ↗86.65 ↘86.84 ↘88.16 ↘89.06 5860張 0.83倍 |
3.27% 0.0% -2.75% 10.22% 61.02% |
-5.0%~-5.8% 4.0~4.8 |
44.92 (-49.19%) 88.4 |
53.08 (-39.95%) 36.76 (-58.42%) |
93.7 (6.0%) 0.15 |
N/A N/A 、Y! |
187.91億 1661.09億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-05-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.72,20.37 (8.47,10.35,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.59% 帶寬窄) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (3.15%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-12.91%) 24-03-08 43.8 (101.83%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.86% 0.31% -64 -91 0 1.13%←1.12%(0.89%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.24 -1.44 29.1 672.94億(5月) | 44.0 -2.71 30.18 682.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 88.5 (24-06-18) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 36%,17%,12%,-8% 主力投信買 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 45.61(-48.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.85 97.62,56.18 89.8,87.5 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 93.7(6.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.68 31.3,20.08 up 91.7,86.5 -1.44 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.15%←24.1%(-3.94%) | 402 (連4賣轉買) 6.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.38 75.0,73.72 101.5,58.5 2.38 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.92%←31.87%(0.16%) | 2216 (連4買) 37.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,48.04 (1.11,1.33,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% -0.74% 0.28% 17.54% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.25%←8.31%(-0.72%) | 22 (連2買) 0.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 0.85% 7.54% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.99←83.39(0.72%) 6.18←6.03(2.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.53←9.56 (-63.08%) Q1←Q4 第1降 3.53←2.01 (+75.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1819.04←1830.9 (-0.65%) Q1←Q4 連2降 1819.04←1447.54 (+25.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.52←30.23 (-0.65%) Q1←Q4 連4升 32.52←19.41 (+25.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1215.35←1035.39 (+17.38%) Q1←Q4 第1升 1215.35←1030.38 (+17.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.61←65.76 (+1.29%) Q1←Q4 連2升 66.61←69.68 (-4.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.48←54.62 (+1.29%) Q1←Q4 連2升 58.48←70.24 (-16.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←2.09 (-44.5%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.41 (+182.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←1.56 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 1.69←1.05 (+60.95%) Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.73←3.74 Q1←Q4 第1降 3.73←3.88 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.79←1.65 Q1←Q4 連4升 1.79←1.34 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←1.94 Q1←Q4 第1降 1.08←0.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.24←4.17 Q1←Q4 第1降 2.24←0.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.6 Q1←Q4 第1降 1.04←0.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 大聯大:世平興業董事會決議112年除息基準日7/1及不配發113年第一季股利 113/06/12 大聯大:世平興業股東會重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/13 《社會》涉內線交易!「航海王」台驊董座顏益財遭起訴 113/06/11 大聯大5月營收672.94億元,創同期新高,估Q2毛利率3.7-3.9% 113/06/11 營收速報 - 大聯大(3702)5月營收672.94億元年增率高達25.24% 113/06/11 大聯大5月合併營收年增25.2% 同期新高 113/06/11 《業績-電通》大聯大5月營收為672.94億元,年增25.24% 113/06/11 《電通股》市場回暖 大聯大5月營收年增25.2% 113/06/11 【公告】大聯大113年5月份自結合併營收 113/06/11 【公告】大聯大 2024年5月合併營收672.94億元 年增25.24% 113/05/31 【公告】大聯大將於6/4參加HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024 113/05/28 壯大明星產業 劉鏡清:控股化打國際盃 113/05/28 大聯大攜手恩智浦,開發工業物聯網平台 113/05/15 《科技》大聯大:AI手機、PC將迎換機潮 113/05/15 大聯大:AI手機、PC將迎換機潮 113/05/15 大聯大:今年機會大於挑戰 半導體Q2起需求復甦 113/05/15 今年機會遠大於挑戰 袁興文:大聯大營益率目標回到2% 113/05/10 營收速報 - 大聯大(3702)4月營收682.83億元年增率高達44% 113/05/10 【公告】大聯大113年4月份自結合併營收 113/05/10 【公告】大聯大 2024年4月合併營收682.83億元 年增44% 113/05/10 《業績-電通》大聯大4月營收為682.83億元,年增44.00% 113/05/10 大聯大首季EPS 1.16元超越財測,估Q2稅後淨利13.06至17.06億元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大聯大 | 3.27% 3211(82.46%) | 2.79% 3554(64.85%) | 0.0% 7083(-17.27%) | -2.75% 7816(-25.03%) | 10.22% 8881(-34.02%) | 61.02% 7886(-25.69%) |
加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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88.4 | 86.97↗ | 86.52↗ | 86.4↗ | 86.65↗ | 86.84↘ | 87.26↘ | 88.16↘ | 89.06↘ | 89.44↗ | 89.14↗ | 88.15↗ | 79.44↗ | 75.21↗ | 72.81↗ |
乖離率 | 1.64% | 2.17% | 2.31% | 2.02% | 1.8% | 1.31% | 0.27% | -0.74% | -1.16% | -0.83% | 0.28% | 11.28% | 17.54% | 21.41% |
均線開始 轉折價位 | 86.1 | 86.0 | 86.5 | 88.0 | 94.0 | 91.1 | 91.6 | 90.0 | 81.1 | 80.9 | 82.9 | 54.0 | 54.8 | 49.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大聯大 | 120.54% | 7.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標