| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 (-4.93%) 302張 (+815.15%) 季線下 短跌深 77張 71張 32張 302張 4.25倍 |
-8.16% -21.05% -18.92% -33.99% -31.82% |
N/A N/A 13.5 |
N/A 0.6 |
1619 N/A |
微型股 5.51億 |
21.87% 0.0% |
光通信設備 |
2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 14.29↘ | 14.63↘ | 15.16↘ | 15.54↘ | 16.04↘ | 16.18↘ | 17.56↘ | 19.09↘ |
| 乖離率 | -5.53% | -7.72% | -10.95% | -13.13% | -15.84% | -16.56% | -23.12% | -29.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.05 | 17.1 | 17.05 | 16.0 | 16.65 | 20.45 | 19.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.88,7.55 (1.39,1.93,2.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.3% 帶寬大) 月線斜率-1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.87←49.28(6.59%) 10.77←10.89(-0.12%), 4.29% 55.87←57.3(-1.43%) 10.77←9.31(1.46%), 258.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.35 (-59.52%) 22-09-08 13.4 (0.75%) 25-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.65 -30.59 -7.92 0.09億(7月) | -39.71 94.93 -3.11 0.13億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 17.8 (25-07-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.95% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.9,16.86 look 30.79 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-8%,-11% 買,買,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.6,9.07 look 32.33 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1619 N/A | 月KD RSI MACD | 0.77,12.25 look 30.26 -0.62 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.95% -16.56% -23.12% -29.28% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -4 1.32% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.26%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 1.34% 4.71% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.31←0.94 (-67.02%) Q2←Q1 連2降 0.31←0.79 (-60.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.12 (-67.02%) Q2←Q1 連2降 -0.35←-0.18 (-60.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.43←1.33 (+7.52%) Q2←Q1 第1升 1.43←1.62 (-11.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.36←41.07 (+76.19%) Q2←Q1 連2升 72.36←24.81 (+191.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 539.5←203.73 (+76.19%) Q2←Q1 第1升 539.5←306.05 (+76.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.15←-0.16 (-618.75%) Q2←Q1 第1降 -1.15←-0.41 (+180.49%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.84←-0.34 (-147.06%) Q2←Q1 連2降 -0.84←-0.44 (+90.91%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.12←33.0 Q2←Q1 第1降 24.12←37.19 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -114.5←-12.49 Q2←Q1 連2降 -114.5←-22.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -119.13←-5.27 Q2←Q1 連2降 -119.13←-16.23 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -14.01←-1.81 Q2←Q1 第1降 -14.01←-4.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.9←-0.58 Q2←Q1 第1降 -5.9←-1.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/28 蕭惠文 大股東 一般交易 100張 112/03/28 蕭惠文 大股東 盤後定價交易 1,001張 |
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| 公告 | 114/08/27 康聯訊現增案股款約1.22億元收足，預定股款繳納憑證上市日8/29 |
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| 新聞 | 114/08/26 【公告】康聯訊114年現金增資收足股款暨增資基準日 114/08/20 【公告】康聯訊現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 114/08/20 【公告】康聯訊114年現金增資股款催繳 114/08/20 【公告】補正康聯訊113年度股東會年報部份內容 114/08/15 抽中最高有望賺逾11萬元！竑騰等2檔台股紅包抽籤申購中 114/08/13 【公告】康聯訊董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】康聯訊 2025年7月合併營收935.2萬元 年增-44.65% 114/08/06 【公告】康聯訊114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/29 【公告】康聯訊現金增資發行新股等相關事宜(補充代收及存儲價款行庫) 114/07/24 【公告】康聯訊現金增資發行新股等相關事宜(補充每股發行價格) 114/07/10 【公告】康聯訊 2025年6月合併營收1347.4萬元 年增-39.72% 114/07/09 【公告】康聯訊現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 114/07/08 【公告】康聯訊董事會選任董事長 114/06/30 【公告】康聯訊股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制案 114/06/30 【公告】康聯訊114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/30 【公告】康聯訊114年股東常會重要決議事項 114/06/11 《上櫃公司5月營收衰退率前20名2-2》金麗科、康聯訊、台蠟 114/06/10 【公告】康聯訊 2025年5月合併營收691.2萬元 年增-69.06% 114/06/10 《業績-通網》康聯訊5月營收為0.07億元，年減69.06% 114/05/13 【公告】康聯訊董事會決議通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康聯訊 | -8.16% 77(289.68%) | -3.91% 101(197.14%) | -21.05% 71(323.08%) | -18.92% 32(834.65%) | -33.99% 37(713.85%) | -31.82% 44(574.0%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.93 | -19.62 | -3.86 | 3.35 | 3.25 |
| ROE | -20.97 | -10.59 | -3.15 | 1.68 | 4.57 |
| 本業收入比 | 108.64 | 110.61 | 385.71 | 111.54 | 76.47 |
| 自由現金流量 | -0.48 | -0.32 | 0.59 | -0.74 | -0.53 |
| 利息保障倍數 | -11.37 | -9.71 | -0.48 | 8.31 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標