| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 (-3.86%) 2879張 (+59.8%) 季線下 2328張 2115張 2099張 2879張 1.36倍 |
-0.25% 1.27% 11.17% 13.39% 20.97% |
3.3~3.6 14.1~16.4 |
192.31 (-3.36%) 199.0 |
167.18 (-15.99%) 0.72 |
881 N/A 、Y! |
小型股 438.51億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2025-06-02 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 201.5↘ | 199.05↗ | 196.55↗ | 196.88↘ | 207.54↘ | 211.61↗ | 204.29↗ | 180.22↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -0.03% | 1.25% | 1.08% | -4.11% | -5.96% | -2.59% | 10.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.5 | 193.0 | 196.5 | 214.0 | 236.0 | 179.0 | 175.5 | 164.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.94,13.24 (10.89,14.25,17.6) 3.05,67.87 (1.07,1.66,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.21%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.03←75.81(-1.78%) 7.12←6.58(0.54%), 3.68% 74.03←67.84(6.19%) 7.12←12.03(-4.91%), -17.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[113] (5.04%[114]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 253.0 (-21.34%) 25-04-22 83.2 (139.18%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.01 -1.08 4.56 44.29億(5月) | 10.35 0.56 3.46 14個月新高 44.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 225.0 (25-05-28) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 1.31% 111 -3 0 2.37%←1.93%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 206.02(3.53%) | 日KD RSI MACD | 51.35,76.71 47.31 1.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,4%,-1%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 167.18(-15.99%) | 周KD RSI MACD | 28.48,26.05 up 49.06 -4.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 881 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.48,61.81 59.94 2.0 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←9.7%(-8.5%) | -1563 (連18賣) 54.29% | 2年趨勢圖 | 1.2%←9.3%(-8.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.59 0.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% -5.96% -2.59% 10.42% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.73%←37.66%(8.07%) | 1042 (連15買) 36.19% | 2年趨勢圖 | 45.73%←22.42%(23.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 5.19% 19.5% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | -19 (連3賣) 0.66% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.7%(-0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.04←20.7 (-12.85%) Q1←Q4 連2降 18.04←2.66 (+578.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.03←120.87 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 127.03←125.47 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.59←7.55 (+5.1%) Q1←Q4 第1升 8.59←7.58 (+1.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 126.55←111.38 (+13.62%) Q1←Q4 第1升 126.55←155.78 (-18.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.45←45.43 (-2.16%) Q1←Q4 連4降 44.45←60.26 (-26.24%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.73←105.28 (-2.16%) Q1←Q4 連3降 100.73←119.02 (-15.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←2.81 (+9.61%) Q1←Q4 第1升 3.08←2.82 (+9.22%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.91←2.47 (+17.81%) Q1←Q4 第1升 2.91←2.56 (+13.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←15.36 Q1←Q4 第1升 15.39←14.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.76←6.24 Q1←Q4 第1升 6.76←6.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.34←5.14 Q1←Q4 第1升 5.34←4.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.97 Q1←Q4 第1升 4.37←4.27 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.61 Q1←Q4 第1升 1.67←1.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/06 【公告】智易 2025年5月合併營收44.29億元 年增9.02% 114/06/06 《業績-通網》智易5月營收為44.29億元，年增9.02% 114/06/06 《熱門族群》緯創、智易 營運成長添動能 114/06/05 緯創、智易 營運成長添動能 114/06/03 《通網股》注意股：智易 近5日跌7.76% 114/06/02 《台北股市》智易、瑞昱 成長動能強勁 114/06/02 智易、瑞昱 成長動能強勁 114/06/01 《通網股》注意股：智易 近5日跌2.51% 114/05/16 【公告】智易受邀參與法人說明會 114/05/16 《通網股》智易5月21日受邀花旗2025 Taiwan Tech Conference 114/05/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至230元，幅度約3.6% 114/05/08 【公告】智易將舉辦「智易 2025 第一季海外路演」 114/05/08 智易、啟碁首季EPS 3.08元、1.92元，同創歷年同期新高 114/05/07 智邦4月營收再攻頂，智易創歷年同期新高 114/05/06 【公告】智易 2025年4月合併營收44.77億元 年增10.35% 114/05/06 《業績-通網》智易4月營收為44.77億元，年增10.35% 114/05/06 智易深耕電信市場，攜手中華電推「Wi-Fi全屋通」累積服務用戶破百萬 114/05/06 《通網股》中華電攜手智易 推動台灣數位家庭無線網路革新 114/04/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)目標價調升至222元，幅度約3.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智易 | -0.25% 2328(23.63%) | 3.11% 2716(6.0%) | 1.27% 2115(36.09%) | 11.17% 2099(37.11%) | 13.39% 1986(44.96%) | 20.97% 1685(70.85%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.2 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 |
| ROE | 16.03 | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 |
| 本業收入比 | 92.71 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 |
| 自由現金流量 | 26.18 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 |
| 利息保障倍數 | 56.49 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
