| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 (-1.55%) 1661張 (+19.09%) 2030張 2260張 5189張 季線下 ↘194.3 ↘196.05 ↘199.26 ↘201.05 ↘221.71 ↘234.55 1661張 |
-1.04% -9.91% -33.68% -17.85% 156.38% |
74.8%~88.7% 13.5~15.7 |
142.55 (-25.37%) 191.0 |
182.77 (-4.31%) 102.32 (-46.43%) |
N/A 1.5 |
N/A 、Y! |
6.61億 126.23億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | 8000 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 116.75 117.0 (-1.27%) | 300 (06-06) | 234.4,166.1 | 1661 | 199.0 | 21.9 | 95.98 | 0.0% | -4 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.61% | 945 | 4.57 | 無 | 65 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.09,13.01 (6.97,9.71,12.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (3.5%[113]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-36.44%) 24-03-08 49.8 (283.53%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-06 20日融資使用率趨勢圖 | 7.03% 2.51% -1 29 0 45.15%←42.54%(6.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.63 13.62 70.45 8.86億(4月) 短跌破長 | 38.75 11.86 80.31 7.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 205.5 (24-06-04) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-12%,-12%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 158.53(-17.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.21 2.22,8.08 look 193.0,186.0 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.59 0.45,0.95 look 232.5,178.0 -12.16 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←6.0%(-74.83%) | -50 3.01% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.09 53.42,58.28 254.0,92.1 6.59 | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←4.75%(-13.68%) | -155 (連3賣) 9.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,85.65 (0.8,1.09,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -18.57% -16.31% 8.73% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.38%(-0.72%) | 7 0.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.62 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.51% 15.36% 68.4% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.41←50.36(-15.79%) 29.68←17.19(72.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.79←23.46 (+1.41%) Q1←Q4 第1升 23.79←13.19 (+80.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←2.27 (+1.41%) Q1←Q4 連2降 1.63←0.02 (+80.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.63←8.67 (-0.46%) Q1←Q4 第1降 8.63←7.85 (+9.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.55←127.27 (-9.99%) Q1←Q4 第1降 114.55←152.5 (-24.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.82←39.92 (-9.99%) Q1←Q4 第1降 39.82←57.93 (-31.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←2.95 (-15.25%) Q1←Q4 連2降 2.5←0.06 (+4066.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←2.7 (-43.33%) Q1←Q4 連2降 1.53←-0.17 (-1000.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.88←21.15 Q1←Q4 第1降 16.88←12.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.84←9.66 Q1←Q4 連2降 6.84←0.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.94←7.75 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 6.94←0.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←3.51 Q1←Q4 連2降 3.03←0.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.85 Q1←Q4 連2降 1.63←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 中環4/11~6/6取得兆利1401張、計約3.02億元；迄目前累積持有645張 |
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| 新聞 | 113/06/05 【公告】兆利受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇 113/06/05 《電零組》兆利6月6日受邀永豐金證券Q2產業論壇 113/05/24 【公告】兆利代子公司東莞兆旺電子有限公司取得理財商品 113/05/13 【公告】代子公司福清茂利電子有限公司處分理財商品 113/05/09 《業績-電零組》兆利4月營收為8.86億元，年增48.63% 113/05/08 《業績-電零組》健策4月營收為11.00億元，年增22.09% 113/05/07 【公告】兆利 2024年4月合併營收8.86億元 年增48.63% 113/05/07 《熱門族群》折疊手機出貨催油門 軸承2檔Q1「報」佳音 113/05/06 【公告】兆利代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec (Thailand) Co., Ltd. 113/05/06 【公告】兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項) 113/05/06 【公告】兆利董事會決議發行限制員工權利新股 113/05/06 【公告】兆利董事會決議股利分派 113/04/30 【4月上櫃風雲榜】飆股變衰股 金麗科跌幅排第一 驚見千金股落難 113/04/26 【公告】兆利113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/17 《熱門族群》4檔軸承股市值 一天蒸發逾70億 113/04/16 4檔軸承股市值 一天蒸發逾70億 113/04/15 【公告】兆利發行國內第二次無擔保轉換公司債依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。 113/04/12 【公告】代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司取得理財商品 113/04/12 【公告】代重要子公司兆利電子科技(上海)有限公司處分理財商品 113/04/10 《業績-電零組》兆利3月營收為7.80億元，年增38.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -1.04% 2030(-18.21%) | -3.78% 1952(-14.92%) | -9.91% 2260(-26.52%) | -33.68% 5189(-67.99%) | -17.85% 7350(-77.4%) | 156.38% 6718(-75.28%) |
| 加權指數 | 3.44% | 1.56% | 5.77% | 9.98% | 26.16% | 27.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 193.5↘ | 194.3↘ | 196.05↘ | 199.26↘ | 201.05↘ | 203.46↘ | 221.71↘ | 234.55↘ | 232.57↗ | 231.07↘ | 228.22↘ | 195.86↗ | 175.66↗ | 164.53↗ |
| 乖離率 | -1.29% | -1.7% | -2.58% | -4.15% | -5.0% | -6.12% | -13.85% | -18.57% | -17.87% | -17.34% | -16.31% | -2.48% | 8.73% | 16.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 193.0 | 202.0 | 210.0 | 212.0 | 219.5 | 287.0 | 286.0 | 187.5 | 206.5 | 235.0 | 78.5 | 74.4 | 69.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 220.1% | 1.0% | 216.0% | -5.0% | -12.0% | -29.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 29.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
