| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (0.41%) 1207張 (+32.66%) 1805張 819張 677張 季線上 ↗122.6 ↗113.7 ↗108.36 ↗107.56 ↗105.42 ↗103.77 1207張 |
6.01% 18.18% 21.67% 35.42% 97.6% |
35.12 (-71.56%) 123.5 |
44.7 (-63.81%) 25.55 (-79.31%) |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
4.41億 54.48億 |
12.22% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.39,N/A (11.69,16.07,20.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.69% 帶寬大) 月線斜率0.89 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (N/A) 0.2 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 130.0 (-5.0%) 24-04-12 31.5 (292.06%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 2.74% -80 -1 0 17.69%←12.62%(40.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.91 35.58 12.93 22個月新高 0.95億(3月) | 2.65 -2.87 12.3 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 130.0 (24-04-12) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,2%,2%,-2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.96 79.37,82.01 down 127.0,121.5 2.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.93 81.84,68.28 127.0,118.0 1.19 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.16 90.92,72.92 127.0,82.5 2.8 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.04%←10.58%(4.35%) | 93 (連5買) 7.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.01,24.65 (1.32,2.0,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.82% 19.01% 15.8% 35.71% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.68%(38.24%) | -16 (連2賣) 1.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.74% 20.47% 37.15% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.71←63.07(-0.57%) 10.24←9.78(4.7%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.46←2.59 (-5.02%) Q4←Q3 連2降 2.46←2.38 (+3.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.21 (-5.02%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.27 (+3.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.52 (+28.85%) Q4←Q3 第1升 0.67←0.6 (+11.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 173.16←174.82 (-0.95%) Q4←Q3 第1降 173.16←189.93 (-8.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.72←26.72 (-0.95%) Q4←Q3 第1升 29.72←34.71 (-14.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.86 (-93.02%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.61 (-90.16%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.3 (+70.0%) Q4←Q3 第1升 0.51←0.56 (-8.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.01←26.2 Q4←Q3 第1降 26.01←29.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←8.29 Q4←Q3 第1升 9.37←11.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←14.65 Q4←Q3 第1降 1.06←9.96 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←3.56 Q4←Q3 第1降 0.24←2.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←2.58 Q4←Q3 第1降 0.19←1.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/12 潛力股：利機 113/04/11 《電通股》利機Q1營收年增13% 全年營運拚逐季好 113/04/11 利機配息率達116%，今年展望樂觀，首季業績優於預期 113/04/10 利機3月營收 月增36％ 113/04/10 【公告】利機 2024年3月合併營收9534.6萬元 年增13.91% 113/04/10 《業績-電通》利機3月營收為0.95億元，年增13.91% 113/03/29 封裝材料與銀漿、均熱片等業務成長可期，利機今年營收挑戰年增四成 113/03/28 《電通股》利機今年營收看增雙位數 113/03/27 利機今年營收看增雙位數 113/03/27 利機看今年營收可望具雙位數成長 113/03/27 利機持續併購散熱片廠 今年銀漿營收看增 113/03/25 【公告】利機受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/03/20 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 《電通股》利機去年每股賺2.16元 大方超額派息 113/03/07 《業績-電通》利機2月營收為0.70億元，年增2.66% 113/03/07 【公告】利機 2024年2月合併營收7032.2萬元 年增2.66% 113/03/07 【公告】利機董事會決議購置企業營運總部 113/03/07 【公告】利機經董事會決議之股利分派情形 113/02/28 《電通股》載板產業回溫 利機樂看營運 113/02/27 載板產業回溫 利機樂看營運 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.45 | 44.7 | -63.81 | 40.23 | -67.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.68 | 66.06 | -46.51 |
| 平均 本益比 | 16.07 | 35.12 | -71.56 | 62.5 | -49.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 49.3 | -60.08 |
| 最低價 本益比 | 11.69 | 25.55 | -79.31 | 84.78 | -31.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 32.54 | -73.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.0 | 58.4 | 58.1 | 26.71 | 2.3 | 1.81% | 3.94% | 5.05 | 2.55 |
| 111 | 82.5 | 46.2 | 18.1 | 10.14 | 3.8 | 4.61% | 8.23% | 3.54 | 2.34 |
| 110 | 79.2 | 31.5 | 25.41 | 10.11 | 2.3 | 2.9% | 7.3% | 4.06 | 1.64 |
| 109 | 47.35 | 26.7 | 19.21 | 10.83 | 1.8 | 3.8% | 6.74% | 2.45 | 1.55 |
| 108 | 37.8 | 19.5 | 15.48 | 7.99 | 1.8 | 4.76% | 9.23% | 2.3 | 1.27 |
| 107 | 36.5 | 18.1 | 26.16 | 12.97 | 1.0 | 2.74% | 5.52% | 2.44 | 1.26 |
| 106 | 36.7 | 17.85 | 32.88 | 15.99 | 1.0 | 2.72% | 5.6% | 2.48 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 6.01% 1805(-33.1%) | 22.28% 1217(-0.79%) | 18.18% 819(47.43%) | 21.67% 677(78.2%) | 35.42% 1344(-10.18%) | 97.6% 1198(0.8%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 124.33→ | 122.6↗ | 113.7↗ | 108.36↗ | 107.56↗ | 107.63↗ | 105.42↗ | 103.77↗ | 107.62↗ | 107.83↗ | 106.65↗ | 95.46↗ | 91.0↗ | 87.84↗ |
| 乖離率 | -0.67% | 0.73% | 8.62% | 13.97% | 14.82% | 14.74% | 17.15% | 19.01% | 14.76% | 14.53% | 15.8% | 29.37% | 35.71% | 40.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 107.5 | 100.0 | 101.0 | 104.5 | 103.0 | 95.8 | 104.5 | 116.0 | 117.0 | 91.0 | 70.3 | 63.2 | 61.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 441.98% | 14.0% | 71.0% | 5.0% | 68.0% | 18.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 | 11.29 |
| ROE | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 | 15.57 |
| 本業收入比 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 | 71.09 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 | -0.69 |
| 利息保障倍數 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 | 151.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
