收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.2 (-2.37%) 451張 (-62.97%) 530張 533張 1133張 季線下 ↗77.48 ↘77.17 ↗76.36 ↗75.22 ↘79.96 ↘80.85 451張 0.85倍 |
3.85% 12.52% -5.44% 9.37% 21.05% |
34.59 (-55.77%) 78.2 |
52.01 (-33.49%) 17.16 (-78.06%) |
N/A 1.41 |
N/A N/A |
4.72億 36.88億 |
43.93% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 71.74,N/A (15.81,31.87,47.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.5% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-34.56%) 21-07-22 42.05 (85.97%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.17% 0.96% 16 -11 0 16.72%←16.89%(-1.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.5 2.49 4.59 0.79億(4月) 短突破長 | -9.9 9.73 11.35 0.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 81.0 (24-05-16) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -26%,0%,1%,-4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.49 63.64,75.61 78.6,77.5 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.56 31.41,30.26 79.5,76.6 -0.98 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.47 51.33,55.21 119.5,75.0 1.0 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←3.84%(-32.03%) | -153 (連2賣) 33.92% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.13,36.71 (1.1,1.5,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.96% -3.28% 0.94% 7.57% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←4.61%(-0.22%) | -1 (連4賣) 0.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 5.62% 22.63% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.1←50.2(-10.16%) 30.84←26.56(16.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.08 (+6.25%) Q1←Q4 第1升 2.21←1.99 (+11.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.13 (+6.25%) Q1←Q4 第1降 0.09←-0.34 (+11.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.46 (-22.6%) Q1←Q4 連6降 1.13←2.64 (-57.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.59←93.06 (-13.4%) Q1←Q4 連2降 80.59←93.24 (-13.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.88←118.05 (-13.4%) Q1←Q4 連5降 91.88←174.23 (-47.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.04 (+1125.0%) Q1←Q4 第1升 0.49←-0.59 (-183.05%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.3 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.57 (-110.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.07←39.69 Q1←Q4 連2升 42.07←20.21 Q1←Q1 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.13←6.04 Q1←Q4 第1降 4.13←-17.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.55←0.93 Q1←Q4 第1升 10.55←-13.92 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.29←0.1 Q1←Q4 第1升 1.29←-1.93 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.09 Q1←Q4 第1升 1.14←-1.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 類比科 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.49元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】類比科 2024年4月合併營收7948.3萬元 年增-10.5% 113/04/30 【公告】類比科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】類比科 2024年3月合併營收7755.1萬元 年增-9.9% 113/03/13 【公告】類比科董事會決議分派股利 113/03/13 【公告】類比科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】類比科 2024年2月合併營收7067萬元 年增21.38% 113/02/07 【公告】類比科 2024年1月合併營收7286.9萬元 年增34.31% 113/01/10 【公告】類比科 2023年12月合併營收6757.3萬元 年增27.73% 112/12/08 【公告】類比科 2023年11月合併營收7601萬元 年增28.5% 112/11/10 【公告】類比科 2023年10月合併營收6432.4萬元 年增14.32% 112/10/06 【公告】類比科 2023年9月合併營收6530.6萬元 年增5.47% 112/09/11 【公告】類比科 2023年8月合併營收7860.6萬元 年增16.76% 112/08/09 【公告】類比科 2023年7月合併營收7718.9萬元 年增5.54% 112/07/10 【公告】類比科 2023年6月合併營收7830.3萬元 年增-5.62% 112/06/27 【公告】類比科股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/20 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 112/06/08 【公告】類比科 2023年5月合併營收8501.7萬元 年增-18.38% 112/06/08 【公告】類比科112年度股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.93 | 52.01 | -33.49 | 49.15 | -37.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 70.12 | -10.33 |
平均 本益比 | 31.87 | 34.59 | -55.77 | 56.38 | -27.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 55.25 | -29.35 |
最低價 本益比 | 15.81 | 17.16 | -78.06 | 63.61 | -18.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.1 | 40.38 | -48.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 87.0 | 53.1 | N/A | N/A | 0.5 | 0.57% | 0.94% | 2.39 | 1.45 |
111 | 92.1 | 42.05 | 40.08 | 18.3 | 1.4 | 1.52% | 3.33% | 2.86 | 1.26 |
110 | 119.5 | 46.5 | 23.21 | 9.03 | 3.6 | 3.01% | 7.74% | 3.84 | 1.78 |
109 | 61.5 | 19.25 | 26.52 | 8.3 | 1.5 | 2.44% | 7.79% | 2.16 | 0.94 |
108 | 46.4 | 18.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 0.98 |
107 | 25.6 | 10.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.52 |
106 | 30.8 | 17.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.68 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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類比科 | 3.85% 530(-14.99%) | 0.64% 402(12.12%) | 12.52% 533(-15.46%) | -5.44% 1133(-60.17%) | 9.37% 1157(-61.02%) | 21.05% 826(-45.41%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.2 | 78.83↗ | 77.48↗ | 77.17↘ | 76.36↗ | 75.22↗ | 74.92↗ | 79.96↘ | 80.85↘ | 78.5↗ | 78.27↗ | 77.47↗ | 73.42↗ | 72.7↗ | 71.24↗ |
乖離率 | -0.8% | 0.93% | 1.33% | 2.41% | 3.96% | 4.38% | -2.2% | -3.28% | -0.38% | -0.09% | 0.94% | 6.51% | 7.57% | 9.77% |
均線開始 轉折價位 | 75.6 | 75.5 | 79.7 | 69.3 | 72.3 | 77.7 | 84.6 | 81.5 | 72.4 | 69.6 | 72.5 | 67.9 | 66.4 | 62.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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類比科 | 260.61% | -4.0% | 52.0% | -40.0% | 70.0% | 23.0% | 79.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 | -0.66 |
ROE | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 | -0.36 |
本業收入比 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 | 175.00 |
自由現金流量 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 | 1.47 |
利息保障倍數 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 | -22.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標