| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 (0.68%) 389張 (-12.24%) 季線上 521張 776張 823張 389張 0.5倍 |
-1.49% 6.81% -8.02% -6.88% -0.83% |
6.5~7.2 22.8~26.8 |
342.43 (14.91%) 298.0 |
N/A 1.08 |
411 、Y! |
N/A |
6.74% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-03-13 2024-06-25 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 299.2↘ | 299.5↘ | 292.75↗ | 287.64↗ | 276.59↘ | 284.38↘ | 297.7↘ | 317.14↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.5% | 1.79% | 3.6% | 7.74% | 4.79% | 0.1% | -6.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 302.5 | 301.0 | 279.0 | 244.5 | 305.0 | 324.0 | 320.0 | 300.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 180.0 185.0 (+1.65%) | 6 (05-23) | 2.2,8.4 | 84 | 164.66 | 2.22 | 180.98 | 20000 | 84.32% | 0 | 0 | 32,1504 | N/A | N/A | -97.5% | 172 | 2.12 | 無 | 32 | 2023-12-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.42, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.8%, 預估殖利率 3.18% ; 006201: 本益比 31.13, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.39, 預估本益比: 29.99 ; QQQ: 本益比 16.13, 預估本益比 38.97 ; SOXQ: 本益比 55.79, 預估本益比 29.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.44,11.84 (8.6,13.61,18.62) 2.18,135.78 (1.75,3.12,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.7%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.7←50.11(-0.41%) 23.17←21.81(1.36%), 3.08% 49.7←49.93(-0.23%) 23.17←23.39(-0.22%), 26.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[113] (5.03%[114]) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 403.0 (-26.05%) 24-07-05 160.5 (85.67%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.99 10.23 46.68 歷年新高 17.59億(4月) | 43.1 0.87 46.56 15.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 306.5 (25-05-23) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 13.52% 0.36% -14 1 0 5.66%←5.75%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 317.27(6.47%) | 日KD RSI MACD | 43.33,56.02 57.78 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,買 12%,-4%,0%,4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.89,70.99 49.76 2.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 411 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.97,37.46 55.82 -4.93 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.37%←3.77%(0.6%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.37%←0.69%(3.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% 4.79% 0.1% -6.04% | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.69%←26.58%(-1.89%) | 76 19.54% | 2年趨勢圖 | 24.69%←20.08%(4.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.28% 14.46% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←1.55%(-1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←3.34 (-9.88%) Q1←Q4 連3降 3.01←3.51 (-14.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.69←47.99 (+1.46%) Q1←Q4 連4升 48.69←33.22 (+46.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.77←7.65 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 8.77←4.82 (+46.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.32←38.88 (+3.7%) Q1←Q4 連4升 40.32←25.87 (+55.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.03←32.22 (+2.51%) Q1←Q4 連2升 33.03←26.08 (+26.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.81←93.47 (+2.51%) Q1←Q4 連2升 101.81←95.28 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.71←7.62 (-11.94%) Q1←Q4 第1降 6.71←5.52 (+21.56%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.94←4.99 (+19.04%) Q1←Q4 第1升 5.94←2.61 (+127.59%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.31←25.58 Q1←Q4 第1升 27.31←25.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.02←15.93 Q1←Q4 第1升 18.02←14.51 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.87←16.44 Q1←Q4 第1降 14.87←16.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←5.37 Q1←Q4 第1降 4.85←4.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.59 Q1←Q4 第1降 3.15←2.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/11 黃啟智 經理人 洽特定人 100張 |
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| 公告 | 114/05/28 京鼎 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/05/26 【公告】京鼎代子公司 富曜半導體（昆山）有限公司總經理異動 114/05/26 【公告】京鼎代子公司富曜半導體（昆山）有限公司董事異動 114/05/12 《半導體》京鼎Q1獲利7.24億 年增逾3成 114/05/11 京鼎Q1獲利7.24億 年增逾3成 114/05/09 【公告】京鼎董事會通過子公司富曜半導體(昆山）有限公司向關係人處份機器設備 114/05/09 《半導體》京鼎Q1每股盈餘6.71元 114/05/08 熱門股－京鼎 營收飆高克季線 114/05/08 焦點股：京鼎Q1營運亮眼、4月營收創高，盤中股價大漲逾5% 114/05/06 營收速報 - 京鼎(3413)4月營收17.59億元年增率高達46.99％ 114/05/06 【公告】京鼎 2025年4月合併營收17.59億元 年增46.99% 114/05/02 【公告】京鼎114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/24 《半導體》收購富蘭登添戰力 京鼎放量攻頂 114/04/24 《台北股市》個股動態：胡連、聯電、京鼎 114/04/23 京鼎 收購富蘭登51％股權 114/04/23 鴻海「半導體小金雞」京鼎跨足航太 宣布取得富蘭登科技51%股權 114/04/23 京鼎斥資20.05億元 收購富蘭登51%股權 114/04/23 鴻海報喜 京鼎收購富蘭登51％股權 Q2～Q3完成 114/04/23 布局多元客戶、拓展航太領域，京鼎擬以每股138元收購富蘭登51%股權 114/04/23 【公告】京鼎董事會決議通過收購富蘭登科技股份有限公司51%股權案 114/04/23 《半導體》京鼎收購富蘭登科技51%股權 每股138元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京鼎 | -1.49% 521(-25.38%) | -1.0% 660(-41.08%) | 6.81% 776(-49.86%) | -8.02% 823(-52.71%) | -6.88% 734(-47.0%) | -0.83% 1329(-70.73%) |
| 加權指數 | -1.45% | -1.71% | 5.55% | -6.15% | -5.83% | -0.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.18 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 |
| ROE | 19.49 | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 |
| 本業收入比 | 82.80 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 |
| 自由現金流量 | 15.73 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 |
| 利息保障倍數 | 78.82 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
