| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 (3.8%) 3963張 (-28.45%) 季線旁 5944張 10454張 7555張 3963張 0.38倍 |
0.74% -2.15% 0.49% -2.38% -9.09% |
1.8~2.0 12.0~13.8 |
217.04 (5.87%) 205.0 |
N/A 0.82 |
1591 、Y! |
小型股 401.32億 |
8.99% 39.77% |
折疊機軸承 樞紐 |
2025-08-06 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 201.2↗ | 212.95↘ | 213.35↘ | 211.26↗ | 209.23↗ | 207.75↗ | 209.07↘ | 214.75↘ |
| 乖離率 | 1.89% | -3.73% | -3.91% | -2.96% | -2.02% | -1.32% | -1.95% | -4.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.5 | 215.5 | 209.5 | 196.5 | 192.0 | 204.0 | 210.0 | 225.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 100.0 | 140.2 141.0 (+0.89%) | 45 (06-18) | 60.2,117.2 | 1172 | 195.2 | 34.26 | 105.02 | 8000 | 0.39% | 110 | 0 | 0,0 | -23.77% | 430 | -9.14% | 1161 | 3.2 | 無 | 43 | 2025-12-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.31, 預估本益比 39.33 ; SOXQ: 本益比 191.12, 預估本益比 41.06 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 290.44,16.14 (11.23,17.09,22.95) 2.22,88.96 (1.13,1.48,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.41% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.46←53.85(-2.39%) 22.01←20.91(1.1%), 6.19% 51.46←66.47(-15.01%) 22.01←11.87(10.14%), 83.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[114] (5.33%[115]) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 302.5 (-32.23%) 25-02-24 79.0 (159.49%) 23-08-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.73 -11.56 -14.97 8.02億(5月) 短突破長 | -10.02 12.61 -14.52 9.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-05 249.5 (26-06-09) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 2.02% 144 27 0 25.82%←23.48%(2.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 210.68(2.77%) | 日KD RSI MACD | 16.04,6.63 up 47.12 -2.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-26%,-8%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.8,53.74 49.3 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1591 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.01,35.55 51.76 -6.13 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.13%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.26%←9.63%(-7.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.1 0.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -1.32% -1.95% -4.54% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.57%←20.5%(-0.93%) | -60 (連5賣) 1.51% | 2年趨勢圖 | 19.57%←21.59%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 13.55% 108.96% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.08%(0.15%) | 155 (連2買) 3.91% | 2年趨勢圖 | 1.23%←3.0%(-1.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.29 (-34.48%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.05 (+280.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.53←23.28 (+1.07%) Q1←Q4 第1升 23.53←28.06 (-16.14%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.84 (+1.07%) Q1←Q4 第1升 -0.1←1.59 (-16.14%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.95←19.7 (+1.27%) Q1←Q4 連2升 19.95←20.98 (-4.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.83←161.55 (-7.87%) Q1←Q4 第1降 148.83←156.54 (-4.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.45←83.4 (-7.87%) Q1←Q4 連3升 89.45←78.14 (+14.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.39 (-61.54%) Q1←Q4 連2降 0.15←1.13 (-86.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.59 (+79.66%) Q1←Q4 第1升 -0.12←0.49 (-124.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.28←11.53 Q1←Q4 第1升 14.28←16.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.44←-3.62 Q1←Q4 第1升 -0.44←5.67 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←3.3 Q1←Q4 連2降 1.26←7.68 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.17←0.45 Q1←Q4 連2降 0.17←1.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.37 Q1←Q4 連2降 0.15←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 115/06/15 蘋果新機秀 帶台廠旺到明年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/12 追高欣興遭割韭菜？竹北雙分點同步翻車 台股爆3檔7034萬違約交割 115/06/12 新日興、欣興爆鉅額違約交割 合計金額5827萬元 115/06/10 蘋果WWDC後股價重挫！摺疊機概念股新日興一度跌停 分析師：先觀望再伺機布局 115/06/10 新日興董事會決議現增定盈投資，計7億元 115/06/09 【公告】新日興115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】新日興董事會決議增加投資子公司定盈投資股份有限公司 115/06/09 【公告】新日興 2026年5月合併營收8.02億元 年增-16.74% 115/06/09 新日興 本公司115年股東常會重要決議事項 115/06/09 新日興 115年5月營收8.02億、年減16.74% 115/06/08 《DJ在線》當蘋概股風光不再，轉型才正要開始 115/06/08 統一證券：台股可能進入震盪整理格局 115/06/05 新日興6/9參加元大證舉辦之法說會 115/06/05 【公告】新日興受邀參加元大證券舉辦之「2026元大證券第二季投資論壇」 115/06/05 新日興 本公司受邀參加元大證券舉辦之「2026元大證券第二季投資論壇」 115/06/05 焦點股：折疊iPhone＋AI PC商機可期，新日興爆量急拉鎖漲停 115/06/01 新日興擁摺疊新應用題材，高階軸承需求受矚目 115/05/29 【公告】新日興受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2026」 115/05/29 【公告】新日興受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day」 115/05/29 新日興 本公司受邀參加高盛證券舉辦之「GS Taiwan Computex & Corporate Day」 115/05/29 新日興 本公司受邀參加HSBC舉辦之「HSBC Taiwan Conference 2026」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 0.74% 5944(-33.33%) | -4.87% 13288(-70.18%) | -2.15% 10454(-62.09%) | 0.49% 7555(-47.55%) | -2.38% 6672(-40.61%) | -9.09% 6584(-39.81%) |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.56 | 9.4 | 9.03 | 13.19 | 12.99 |
| ROE | 1.81 | 8.11 | 5.14 | 10.57 | 7.49 |
| 本業收入比 | 31.28 | 66.83 | 78.16 | 68.74 | 96.57 |
| 自由現金流量 | 3.34 | -4.64 | 5.18 | -9.98 | 46.24 |
| 利息保障倍數 | 28.39 | 65.56 | 50.81 | 203.53 | 268.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標