收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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137.0 (-2.14%) 10321張 (-40.32%) 28246張 20871張 14698張 季線上 ↗140.8 ↗135.5 ↗130.82 ↗126.67 ↗116.51 ↗116.66 10321張 0.49倍 |
1.11% 37.0% 48.59% 89.49% 242.07% |
N/A N/A 137.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 2.02 |
N/A N/A |
9.86億 138.10億 |
6.82% 32.7% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(49.07% 帶寬大) 月線斜率1.26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0 (0.36%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-15.95%) 24-05-16 21.45 (538.69%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 17.83% 10.47% 641 -360 1 61.62%←59.09%(4.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.0 4.45 -1.92 1.13億(4月) | -15.74 50.96 -16.64 1.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-15 163.0 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,0%,-1%,0% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.09 42.22,48.52 137.5,132.5 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.56 65.56,71.59 144.0,96.0 2.47 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.91%(9.89%) | -5 (連3賣) 0.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.18 81.04,75.76 N/A,39.85 8.41 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.31%←2.72%(58.46%) | -249 (連2賣) 2.41% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.7,20.9 (1.39,1.65,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.16% 17.44% 44.71% 75.78% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←0.83%(104.82%) | -6 (連2賣) 0.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.47% 148.06% 436.75% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.65←42.77(-0.28%) 23.53←22.43(4.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.69←3.37 (-20.18%) Q1←Q4 第1降 2.69←3.22 (-16.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.32 (-20.18%) Q1←Q4 連2降 -0.42←-0.15 (-16.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.42←2.43 (-0.41%) Q1←Q4 連5降 2.42←2.97 (-18.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.12←74.87 (+15.03%) Q1←Q4 連2升 86.12←93.45 (-7.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.15←80.75 (+15.03%) Q1←Q4 第1升 89.15←105.67 (-15.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.08 (-262.5%) Q1←Q4 連2降 -0.29←0.38 (-176.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.23 (-56.52%) Q1←Q4 連2降 -0.36←-0.12 (+200.0%) Q1←Q1 17季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.88←13.89 Q1←Q4 連2降 7.88←14.57 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.76←-9.46 Q1←Q4 連2降 -15.76←-4.7 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.53←-2.23 Q1←Q4 連2降 -10.53←10.55 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.35←-0.4 Q1←Q4 連2降 -1.35←2.05 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.17←-0.29 Q1←Q4 連2降 -1.17←1.61 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/20 上詮自結4月合併虧損700萬元 113/05/20 櫃買中心5月17日公告12種注意股股票 |
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新聞 | 113/05/20 《通網股》上詮4月每股虧損0.06元 113/05/20 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/05/16 《熱門族群》矽光子CPO好吸金 7檔帶量勁揚 113/05/16 焦點股:上詮CPO領域布局效益逐漸發酵,股價迭創歷史新高 113/05/10 【公告】上詮 2024年4月合併營收1.13億元 年增69.01% 113/05/10 《業績-通網》上詮4月營收為1.13億元,年增69.01% 113/05/09 《通網股》上詮Q1每股虧損0.29元 113/04/30 【公告】沈氏113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】上詮113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 熱門股-上詮 均線轉強挑戰前高 113/04/29 焦點股:上詮跨入CPO領域,搶攻AI應用,股價衝上漲停 113/04/28 《熱門族群》矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/28 矽光子應用 上詮、波若威受惠 113/04/12 上詮 賣聯電股票4千張 113/04/12 《通網股》上詮擬處分聯電400萬股 113/04/12 《通網股》上詮擬私募普通股 上限1千萬股 113/04/12 【公告】上詮董事會決議處分上市有價證券 113/04/12 【公告】上詮董事會決議辦理私募普通股 113/04/12 【公告】上詮董事會決議通過增列113年股東常會召集事由 113/04/10 【公告】星展銀行 2024年3月合併營收23.79億元 年增179.27% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 39.91 | -70.87 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 34.47 | -74.84 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 29.04 | -78.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 83.4 | 22.6 | 688.05 | 186.45 | 0.5 | 0.6% | 2.21% | 4.34 | 1.24 |
111 | 33.9 | 21.45 | 71.41 | 45.18 | 0.5 | 1.47% | 2.33% | 1.68 | 1.19 |
110 | 39.85 | 22.05 | 19.53 | 10.81 | 1.6 | 4.02% | 7.26% | 2.0 | 1.22 |
109 | 35.45 | 16.4 | 36.94 | 17.09 | 1.0 | 2.82% | 6.1% | 1.88 | 0.84 |
108 | 54.9 | 29.5 | 57.82 | 31.07 | 0.8 | 1.46% | 2.71% | 2.81 | 1.66 |
107 | 31.45 | 23.3 | 18.1 | 13.41 | 1.5 | 4.77% | 6.44% | 1.7 | 1.42 |
106 | 41.5 | 26.9 | 70.84 | 45.92 | 1.0 | 2.41% | 3.72% | 2.27 | 1.52 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上詮 | 1.11% 28246(-63.46%) | 6.2% 25361(-59.3%) | 37.0% 20871(-50.54%) | 48.59% 14698(-29.77%) | 89.49% 11026(-6.39%) | 242.07% 12395(-16.73%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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137.0 | 139.83↘ | 140.8↗ | 135.5↗ | 130.82↗ | 126.67↗ | 122.42↗ | 116.51↗ | 116.66↗ | 98.84↗ | 97.85↗ | 94.67↗ | 83.63↗ | 77.94↗ | 73.36↗ |
乖離率 | -2.02% | -2.7% | 1.11% | 4.72% | 8.16% | 11.91% | 17.59% | 17.44% | 38.61% | 40.01% | 44.71% | 63.82% | 75.78% | 86.75% |
均線開始 轉折價位 | 135.5 | 127.0 | 119.5 | 102.0 | 109.0 | 107.0 | 133.5 | 89.9 | 71.6 | 73.0 | 71.1 | 66.0 | 41.65 | 28.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上詮 | 127.59% | 103.0% | 203.0% | -31.0% | 17.0% | -19.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標