| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (-1.39%) 4285張 (+128.66%) 季線上 短漲多 1688張 704張 305張 4285張 6.09倍 |
3.79% 33.65% -1.28% -29.17% 9.54% |
-0.6~-0.7 2.0~2.3 |
56.33 (32.53%) 42.5 |
N/A 1.33 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
52.58% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-08-21 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 41.29↗ | 37.89↗ | 33.74↗ | 33.87↗ | 37.2↘ | 39.53→ | 43.88↘ | 47.88↗ |
| 乖離率 | 2.93% | 12.17% | 25.96% | 25.48% | 14.25% | 7.51% | -3.14% | -11.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.25 | 31.8 | 35.3 | 39.9 | 45.45 | 42.5 | 54.6 | 39.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 141.67,19.86 (13.84,26.32,38.8) 2.33,18.5 (1.98,3.11,4.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(98.67% 帶寬大) 月線斜率1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.79←84.21(-0.42%) 5.97←5.56(0.41%), 4.77% 83.79←89.08(-5.29%) 5.97←3.42(2.55%), 52.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[113] (3.33%[114]) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 96.8 (-56.1%) 22-05-23 25.25 (68.32%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 96.68 65.31 102.47 1.35億(3月) | 190.53 25.38 108.1 0.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-05 46.0 (25-05-06) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 6.04% 199 11 0 7.6%←7.23%(0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.72(12.28%) | 日KD RSI MACD | 80.28,78.91 62.13 1.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,0%,-1%,-1% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.43,59.63 50.31 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.66,20.68 up 46.52 0.08 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.1 0.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.96% 7.51% -3.14% -11.24% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.71%(-0.37%) | -98 (連4賣) 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.34%←2.13%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.04% 14.83% 21.68% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.06%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←3.66 (-42.9%) Q4←Q3 連2降 2.09←2.04 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.64←0.51 (-42.9%) Q4←Q3 連2降 -0.64←-0.21 (+2.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.9←1.74 (+9.2%) Q4←Q3 第1升 1.9←1.44 (+31.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.56←92.73 (+32.17%) Q4←Q3 連2升 122.56←92.99 (+31.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 177.42←120.5 (+32.17%) Q4←Q3 連2升 177.42←173.4 (+2.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←0.29 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.29←-0.31 (-6.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←0.42 (-304.76%) Q4←Q3 連2降 -0.86←-0.13 (+561.54%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.27←60.07 Q4←Q3 第1降 55.27←57.22 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.78←13.83 Q4←Q3 連2降 -30.78←-10.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.6←8.63 Q4←Q3 連2降 -8.6←-12.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←2.0 Q4←Q3 連2降 -1.13←-1.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.78←1.51 Q4←Q3 連2降 -0.78←-1.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/05 王皓正 經理人 信託 30張 114/05/05 吳聲皜 董事 信託 50張 |
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| 公告 | 114/05/06 倚強科限制員工權利增資新股擬訂5/7起上櫃並採無實體發行 114/05/06 5/5上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】倚強科有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/05/02 《其他電》注意股：倚強科 近5日漲25.95% 114/04/29 《其他電》注意股：倚強科 近5日漲45.57% 114/04/29 【公告】倚強科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/28 《其他電》注意股：倚強科 近5日漲36.05% 114/04/09 《業績-其他電》倚強科3月營收為1.35億元，年增96.68% 114/04/08 【公告】倚強科 2025年3月合併營收1.35億元 年增96.68% 114/03/11 《業績-其他電》倚強科2月營收為0.82億元，年增190.53% 114/03/10 營收速報 - 倚強科(3219)2月營收8,159萬元年增率高達190.53％ 114/03/10 【公告】倚強科 2025年2月合併營收8158.8萬元 年增190.53% 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議113年度員工酬勞分派案 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議股利分派情形 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議發行限制員工權利新股增資基準日 114/03/03 【公告】倚強科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/11 《業績-其他電》倚強科1月營收為0.65億元，年增53.49% 114/02/10 【公告】倚強科 2025年1月合併營收6506.9萬元 年增53.49% 114/01/10 《業績-其他電》倚強科12月營收為0.71億元，年減7.58% 114/01/10 【公告】倚強科 2024年12月合併營收7085.1萬元 年增-7.58% 113/12/10 《業績-其他電》倚強科11月營收為0.70億元，年增4.83% 113/12/10 【公告】倚強科 2024年11月合併營收7049.3萬元 年增4.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倚強科 | 3.79% 1688(153.74%) | 41.2% 1103(288.19%) | 33.65% 704(507.96%) | -1.28% 305(1304.1%) | -29.17% 401(966.51%) | 9.54% 383(1017.89%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.99 | 0.72 | 5.8 | 21.4 | 54.28 |
| ROE | 3.47 | 2.47 | 13.01 | 35.42 | 10.21 |
| 本業收入比 | -17.74 | 26.67 | 39.27 | 94.82 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 0.64 | -0.8 | 1.9 | 2.71 | -1.6 |
| 利息保障倍數 | 12.05 | 7.01 | 204.01 | 881.65 | 1888.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
