| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 (-3.75%) 3635張 (+224.02%) 季線旁 1664張 1692張 2859張 3635張 2.15倍 |
-2.49% 7.04% 2.76% -4.12% 6.58% |
36.11 (-3.05%) 37.25 |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
N/A |
7.15% 0.0% |
IC設計 |
2025-03-13 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 | 38.11↘ | 38.15↘ | 37.09↗ | 36.22↗ | 37.11↘ | 37.13↗ | 36.21↘ | 36.49↗ |
| 乖離率 | -2.26% | -2.36% | 0.43% | 2.84% | 0.38% | 0.32% | 2.87% | 2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.75 | 36.9 | 34.55 | 38.5 | 38.7 | 36.05 | 40.4 | 34.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32094/全科四 | 2022-07-21 | 2024-07-21 | 2025-07-21 | 102.2669 | 133.3 135.0 | 1 (05-12) | 0.2,0.1 | 1 | 28.3 | 2.56 | 131.63 | 6000 | 93.13% | 11 | 0 | 0,1 | N/A | N/A | -128.26% | 69 | 3.88 | 無 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,N/A (9.4,11.97,14.54) 1.73,22.37 (1.31,1.58,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.83%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.59←36.5(0.09%) 25.53←25.39(0.14%), 6.11% 36.59←35.28(1.31%) 25.53←21.03(4.5%), 36.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.71%[113] (N/A) 0 (6.71%) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-20.32%) 23-03-08 29.3 (27.13%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 134.09 95.13 33.11 16個月新高 60.89億(3月) 短突破長 | 10.64 -39.46 1.04 31.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.3 (25-04-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 1.56% 11 3 0 4.53%←4.83%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.84,72.77 50.25 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,8%,8%,10% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.09,73.56 51.62 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 54.08,57.51 52.28 -0.08 | 投信(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 0.32% 2.87% 2.08% | 外資(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.29%←5.81%(1.48%) | 64 (連3買) 1.76% | 2年趨勢圖 | 7.29%←4.02%(3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.56% 3.96% 13.36% | 自營商(張) 05-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -7 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.02←3.09 (-2.27%) Q4←Q3 連2降 3.02←2.83 (+6.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 100.59←135.44 (-25.73%) Q4←Q3 第1降 100.59←129.41 (-22.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←4.28 (-25.73%) Q4←Q3 第1降 1.29←2.52 (-22.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 70.37←83.92 (-16.15%) Q4←Q3 連3降 70.37←98.11 (-28.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.97←32.57 (+77.99%) Q4←Q3 第1升 57.97←33.92 (+70.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.53←69.86 (+77.99%) Q4←Q3 第1升 72.53←80.42 (-9.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←1.05 (-39.05%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.58 (+10.34%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←1.47 (-81.63%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.99 (-72.73%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.78←5.4 Q4←Q3 連2降 3.78←3.93 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.28←3.16 Q4←Q3 第1降 1.28←1.95 Q4←Q4 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.43←1.87 Q4←Q3 連2降 1.43←1.08 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←4.97 Q4←Q3 連2降 2.7←2.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.53 Q4←Q3 第1降 0.99←1.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 吳堉文 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/05/12 全科 114年4月營收37.78億、年減19.81% |
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| 新聞 | 114/05/12 【公告】全科 2025年4月合併營收37.78億元 年增-19.81% 114/05/12 《業績-電通》全科4月營收為37.78億元，年減19.81% 114/05/07 【公告】全科董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】全科114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 營收速報 - 全科(3209)3月營收60.89億元年增率高達134.1％ 114/04/10 【公告】全科 2025年3月合併營收60.89億元 年增134.1% 114/04/10 《業績-電通》全科3月營收為60.89億元，年增134.10% 114/03/12 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】全科受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 【公告】全科 2025年2月合併營收31.21億元 年增10.64% 114/03/10 《業績-電通》全科2月營收為31.21億元，年增10.64% 114/03/04 【公告】全科113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】全科 2025年1月合併營收51.55億元 年增-3.99% 114/02/10 《業績-電通》全科1月營收為51.55億元，年減3.99% 114/01/09 《業績-電通》全科12月營收為19.74億元，年減29.12% 114/01/09 【公告】全科 2024年12月合併營收19.74億元 年增-29.12% 113/12/09 【公告】全科 2024年11月合併營收35.81億元 年增-3.26% 113/12/09 《業績-電通》全科11月營收為35.81億元，年減3.26% 113/11/11 《業績-電通》全科10月營收為45.04億元，年減30.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全科 | -2.49% 1664(118.33%) | -0.53% 1985(83.11%) | 7.04% 1692(114.84%) | 2.76% 2859(27.12%) | -4.12% 2038(78.32%) | 6.58% 2301(57.94%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 2.19 | 2.03 | 2.32 | 1.36 |
| ROE | 14.61 | 12.34 | 24.87 | 21.4 | 14.1 |
| 本業收入比 | 116.81 | 163.08 | 86.98 | 109.09 | 99.48 |
| 自由現金流量 | 5.19 | -7.35 | -4.42 | -6.75 | 12.29 |
| 利息保障倍數 | 4.34 | 2.41 | 7.18 | 13.33 | 5.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
