| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (3.37%) 357張 (+63.82%) 598張 1425張 1782張 季線下 ↘108.4 ↘114.05 ↘116.35 ↘118.43 ↘119.68 ↗119.67 357張 0.25倍 |
-7.73% -17.31% 5.91% 31.1% 25.58% |
93.57 (-12.95%) 107.5 |
132.92 (23.65%) 54.23 (-49.55%) |
N/A 1.26 |
N/A N/A |
4.50億 48.43億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.29,N/A (14.27,24.62,34.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.67% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-21.82%) 24-04-17 49.7 (116.3%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.79% -22 -5 0 18.46%←31.25%(-40.93%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.52 20.93 -16.47 1.28億(4月) | -27.14 14.03 -20.09 1.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 123.5 (24-05-06) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-6%,-4%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.24 19.57,11.59 up 108.0,105.5 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.11 20.0,30.22 113.5,102.5 -2.02 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.89 52.46,68.58 110.0,77.5 1.95 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.18%(-22.88%) | -20 5.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.75,28.67 (1.86,2.66,3.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.23% -10.17% -1.65% 6.99% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.43%(-30.23%) | 13 (連2買) 3.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 6.63% 63.21% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.04←67.13(-0.13%) 15.91←12.7(25.28%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←4.06 (-25.86%) Q1←Q4 連3降 3.01←3.76 (-19.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.51 (-25.86%) Q1←Q4 連3降 0.01←0.63 (-19.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.19←4.19 (0.0%) Q1←Q4 4.19←4.16 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.58←69.29 (+19.18%) Q1←Q4 第1升 82.58←78.21 (+5.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.14←131.79 (+19.18%) Q1←Q4 第1升 150.14←132.55 (+13.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.56 (-42.86%) Q1←Q4 連3降 0.32←1.03 (-68.93%) Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.98 (-102.04%) Q1←Q4 連3降 -0.02←1.13 (-101.77%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.64←25.66 Q1←Q4 連3降 15.64←27.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.42←12.59 Q1←Q4 連3降 0.42←16.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←7.22 Q1←Q4 連3降 4.89←13.36 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.14←2.28 Q1←Q4 連3降 1.14←4.05 Q1←Q1 16季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.13 Q1←Q4 連3降 0.62←1.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 公準第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% 112/12/20 焦點股：公準樂觀半導體及航太業務，明年營運看俏，股價整理後再向上表態 112/12/11 【公告】公準 2023年11月合併營收1.51億元 年增21.71% 112/12/04 半導體及航太動能升，公準樂觀明年營收成長，封測相關業績可望大躍進 112/12/02 《半導體》公準：明年營運重返成長 112/12/01 公準：明年營運重返成長 112/11/27 【公告】公準受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/27 半導體設備、軍工、航太三大成長動能充足，公準明年獲利大回升 112/11/09 【公告】公準 2023年10月合併營收1.3億元 年增3.51% 112/10/11 【公告】公準 2023年9月合併營收1.12億元 年增-2.47% 112/09/07 【公告】公準 2023年8月合併營收1.58億元 年增18.37% 112/08/09 【公告】公準 2023年7月合併營收1.39億元 年增1.38% 112/07/10 【公告】公準 2023年6月合併營收1.41億元 年增-5.97% 112/06/27 【公告】公準第16屆董事及獨立董事當選名單 112/06/27 【公告】公準112年度股東常會重要決議事項 112/06/27 【公告】公準法人董事指派代表人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.98 | 132.92 | 23.65 | 120.8 | 12.37 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.45 | 98.91 | -7.99 |
| 平均 本益比 | 24.62 | 93.57 | -12.95 | 102.88 | -4.29 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.66 | 76.11 | -29.2 |
| 最低價 本益比 | 14.27 | 54.23 | -49.55 | 84.97 | -20.96 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.86 | 53.32 | -50.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 113.5 | 60.8 | 25.04 | 13.41 | 2.25 | 1.98% | 3.7% | 3.99 | 2.48 |
| 111 | 77.5 | 49.7 | 15.43 | 9.9 | 2.5 | 3.23% | 5.03% | 3.55 | 2.12 |
| 110 | 106.5 | 45.0 | 53.25 | 22.5 | 1.0 | 0.94% | 2.22% | 4.81 | 2.24 |
| 109 | 66.0 | 25.75 | 28.02 | 10.93 | 1.2 | 1.82% | 4.66% | 3.17 | 1.33 |
| 108 | 41.6 | 26.2 | 34.04 | 21.44 | 0.7 | 1.68% | 2.67% | 2.03 | 1.38 |
| 107 | 34.3 | 28.0 | 17.95 | 14.65 | 1.0 | 2.92% | 3.57% | 1.83 | 1.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -7.73% 598(-40.32%) | -11.16% 788(-54.71%) | -17.31% 1425(-74.95%) | 5.91% 1782(-79.97%) | 31.1% 1307(-72.69%) | 25.58% 1117(-68.06%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 105.67↘ | 108.4↘ | 114.05↘ | 116.35↘ | 118.43↘ | 121.08↘ | 119.68↘ | 119.67↗ | 112.5↗ | 112.31↘ | 109.3↗ | 100.77↗ | 100.48↗ | 98.54↗ |
| 乖離率 | 1.73% | -0.83% | -5.74% | -7.61% | -9.23% | -11.22% | -10.18% | -10.17% | -4.44% | -4.28% | -1.65% | 6.68% | 6.99% | 9.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 108.5 | 116.0 | 120.5 | 128.5 | 136.0 | 125.5 | 114.5 | 102.5 | 106.0 | 110.0 | 81.9 | 93.5 | 80.1 | 81.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 248.64% | -3.0% | 65.0% | -17.0% | 55.0% | 23.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
