| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 (-1.69%) 719張 (-40.22%) 1135張 654張 579張 季線下 ↗81.82 ↗80.11 ↗79.25 ↗79.02 ↘83.09 ↘85.25 719張 1.1倍 |
-1.33% 7.53% -12.47% -8.33% -14.32% |
30.08 (-63.05%) 81.4 |
46.11 (-43.35%) 14.05 (-82.74%) |
N/A 1.4 |
N/A N/A |
7.51億 62.15億 |
2.27% 19.39% |
電子標籤 IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31412/晶宏二 | 2021-12-27 | 8000 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | 100.0 | 97.75 98.15 (-0.05%) | 1 (04-11) | 0,0.1 | 274.8 | 231.36 | 29.62 | 96.17% | 142 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.72% | 253 | 306.72 | 無 | 52 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.33,N/A (12.7,27.19,41.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.83%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.63%[112] (N/A) 0 (0.63%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-72.17%) 21-12-16 48.4 (68.18%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 14.44% 0.96% 37 -1 0 33.96%←30.79%(10.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.13 26.25 -42.12 1.25億(3月) | -44.86 -12.71 -42.69 0.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 84.8 (24-04-16) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,0%,0%,-2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.36 52.78,64.38 82.8,79.7 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.84 29.44,23.65 up 92.9,75.6 -0.79 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 12.5,16.24 look 110.5,76.6 -2.59 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.75%←6.26%(-8.15%) | -39 (連3賣) 5.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.63,31.48 (2.06,2.48,2.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% -4.52% -10.38% -13.3% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.27%(16.3%) | 15 (連2買) 2.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 8.57% 17.49% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 19.99←22.57(-11.43%) 44.19←43.75(1.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.25 (0.0%) Q4←Q3 0.25←1.13 (-77.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.85←4.41 (-12.7%) Q4←Q3 連3降 3.85←3.98 (-3.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←0.34 (-12.7%) Q4←Q3 連2降 -0.45←-0.45 (-3.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.11←9.84 (-7.42%) Q4←Q3 連4降 9.11←14.21 (-35.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.59←65.81 (-17.05%) Q4←Q3 連2降 54.59←59.45 (-8.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 284.33←366.43 (-17.05%) Q4←Q3 連2降 284.33←456.21 (-37.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.98←1.18 (-183.05%) Q4←Q3 第1降 -0.98←-0.71 (+38.03%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.57 (-163.16%) Q4←Q3 第1降 -0.36←-0.23 (+56.52%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.23←41.92 Q4←Q3 連2降 21.23←29.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.75←7.8 Q4←Q3 連2降 -11.75←-11.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.27←18.42 Q4←Q3 第1降 -22.27←-15.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.52←3.34 Q4←Q3 第1降 -3.52←-2.41 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.31←2.19 Q4←Q3 第1降 -2.31←-1.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 晶宏 113年3月營收1.25億、年減41.14% |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】晶宏 2024年3月合併營收1.25億元 年增-41.14% 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由) 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/05 【公告】晶宏 2024年2月合併營收9916.7萬元 年增-44.86% 113/02/23 【公告】晶宏董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日 113/02/05 【公告】晶宏 2024年1月合併營收1.14億元 年增-40.65% 113/01/04 【公告】晶宏 2023年12月合併營收1.27億元 年增-32.98% 112/12/05 【公告】晶宏 2023年11月合併營收1.28億元 年增22.97% 112/11/17 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/11/16 晶宏估第4季營收較第3季下滑 創惟可望增長 112/11/16 晶宏ESL美系賣場端有斬獲，明年展望勝今年，營收占比逾50% 112/11/13 【公告】晶宏受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/03 【公告】晶宏 2023年10月合併營收1.3億元 年增24.51% 112/10/04 【公告】晶宏 2023年9月合併營收1.32億元 年增-27.58% 112/09/05 【公告】晶宏 2023年8月合併營收1.51億元 年增-27.81% 112/08/07 盤後速報 - 晶宏(3141)次交易(8)日除息2.67元，參考價96.73元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.67 | 46.11 | -43.35 | 41.5 | -49.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.9 | 91.3 | 12.16 |
| 平均 本益比 | 27.19 | 30.08 | -63.05 | 54.77 | -32.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.48 | 78.07 | -4.08 |
| 最低價 本益比 | 12.7 | 14.05 | -82.74 | 68.04 | -16.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 64.85 | -20.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 122.0 | 76.6 | 108.93 | 68.39 | 0.51 | 0.42% | 0.67% | 3.56 | 2.37 |
| 111 | 274.0 | 72.0 | 39.75 | 10.44 | 2.67 | 0.97% | 3.71% | 10.21 | 2.25 |
| 110 | 292.5 | 38.3 | 32.4 | 4.24 | 4.0 | 1.37% | 10.44% | 11.06 | 2.22 |
| 109 | 46.8 | 15.45 | 31.06 | 10.25 | 0.62 | 1.32% | 4.01% | 2.58 | 0.9 |
| 108 | 47.3 | 28.05 | 45.48 | 26.97 | 0.4 | 0.85% | 1.43% | 2.68 | 1.7 |
| 107 | 44.1 | 28.35 | 18.69 | 12.01 | 1.51 | 3.42% | 5.33% | 2.69 | 1.79 |
| 106 | 45.8 | 29.0 | 38.17 | 24.17 | 1.0 | 2.18% | 3.45% | 2.84 | 1.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | -1.33% 1135(-36.61%) | 4.09% 815(-11.73%) | 7.53% 654(9.99%) | -12.47% 579(24.23%) | -8.33% 829(-13.21%) | -14.32% 1089(-33.92%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 82.13↗ | 81.82↗ | 80.11↗ | 79.25↗ | 79.02↗ | 78.76↘ | 83.09↘ | 85.25↘ | 90.65↘ | 90.93↘ | 90.83↘ | 92.61↘ | 93.89↘ | 95.33↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -0.51% | 1.61% | 2.71% | 3.01% | 3.35% | -2.03% | -4.52% | -10.2% | -10.48% | -10.38% | -12.1% | -13.3% | -14.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 79.5 | 78.5 | 78.4 | 76.5 | 81.3 | 91.4 | 94.0 | 98.6 | 94.7 | 89.1 | 103.0 | 102.0 | 118.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶宏 | 188.18% | -16.0% | 26.0% | -70.0% | 500.0% | 35.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 | 8.13 |
| ROE | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 | 7.01 |
| 本業收入比 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 | 118.29 |
| 自由現金流量 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 | 100.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
