| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 (4.9%) 662張 (-36.71%) 季線下 726張 2904張 3134張 662張 0.23倍 |
1.71% 2.69% -40.95% -22.01% 104.2% |
327.42 (22.4%) 267.5 |
N/A 1.67 |
N/A 、Y! |
N/A |
8.49% 46.45% |
光通訊 IC製造 |
2025-04-30 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.5 | 267.4↗ | 257.85↗ | 246.95↗ | 254.9↘ | 290.58↘ | 335.75↘ | 356.41↘ | 272.01↗ |
| 乖離率 | 0.04% | 3.74% | 8.32% | 4.94% | -7.94% | -20.33% | -24.95% | -1.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 252.5 | 243.5 | 289.0 | 334.0 | 439.0 | 449.5 | 322.5 | 130.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 922.41,N/A (28.52,46.64,64.76) 6.25,40.8 (4.72,6.19,7.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.97% 帶寬大) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.71←56.84(-5.13%) 18.09←13.88(4.21%), 34.83% 51.71←43.15(8.56%) 18.09←27.31(-9.22%), 42.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.19%[113] (1.41%[114]) 0 (0.19%) | 相對高點 相對低點 | 529.0 (-49.43%) 25-01-22 88.5 (202.26%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 79.34 1.23 49.66 27個月新高 1.84億(4月) | 64.35 19.56 40.28 1.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 374.0 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 12.82% 0.72% -38 -39 0 23.94%←39.67%(-15.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.64,75.97 48.9 7.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,2%,11%,0% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.17,18.02 up 43.09 -21.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.93,40.73 52.7 6.4 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←6.2%(-0.84%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.36%←0.31%(5.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.32% -20.33% -24.95% -1.66% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.92%←22.63%(4.29%) | -25 3.78% | 2年趨勢圖 | 26.92%←17.87%(9.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.85% 64.41% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.97%(-0.95%) | -89 13.44% | 2年趨勢圖 | 2.02%←1.34%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.08 (+262.5%) Q1←Q4 連2升 0.29←0.05 (+480.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.55←2.89 (+57.44%) Q1←Q4 第1升 4.55←3.24 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←-0.06 (+57.44%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.67 (+40.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.66←3.46 (+5.78%) Q1←Q4 連3升 3.66←2.93 (+24.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.97←69.15 (-36.41%) Q1←Q4 連3降 43.97←71.29 (-38.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.47←148.96 (-36.41%) Q1←Q4 第1降 105.47←97.36 (+8.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.09 (+411.11%) Q1←Q4 第1升 0.46←-0.44 (-204.55%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←-0.09 (+511.11%) Q1←Q4 第1升 0.37←-0.61 (-160.66%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.35←31.2 Q1←Q4 連4升 32.35←6.15 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.85←-2.07 Q1←Q4 第1升 9.85←-20.57 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.3←2.82 Q1←Q4 連4升 9.3←-12.35 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←0.22 Q1←Q4 連4升 1.12←-1.05 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.22 Q1←Q4 第1升 1.0←-0.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 吳宗穎 經理人 信託 19張 113/10/01 吳雅芳 經理人 信託 7張 |
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| 公告 | 114/05/05 聯亞 114年4月營收1.84億、年增79.35% |
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| 新聞 | 114/05/06 聯亞4月合併營收1.84億元 月增1.23％、年增79.35％ 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯亞(3081-TW)EPS預估下修至5.21元，預估目標價為300元 114/05/05 《台北股市》處置股：6日5檔 2家黯然離場 華凌、聯亞要出牢了 114/05/05 聯亞受惠矽光子出貨放量 4月營收年增79.35% 114/05/05 【公告】聯亞 2025年4月合併營收1.84億元 年增79.35% 114/05/05 《業績-通網》聯亞4月營收為1.84億元，年增79.35% 114/05/03 〈熱門股〉淡季過後 聯亞光通訊需求樂觀 股價周漲10% 114/05/02 聯亞Q1毛利率不如預期，Q2營收仍具動能，國內外法人下修今年獲利預估 114/04/30 聯亞Q1出貨靚 EPS季增數倍 114/04/30 聯亞估Q2營收季增近兩成，今年將增三家以上量產客戶 114/04/30 《通網股》聯亞Q1獲利大躍進 Q2營收估季增2成 114/04/30 【公告】聯亞董事會決議限制員工權利新股註銷減資事宜 114/04/30 《通網股》聯亞第一季每股盈餘0.46元 114/04/30 【公告】聯亞董事會通過114年第一季財務報告 114/04/29 《熱門族群》矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/28 具高速度、低功耗、可擴展優勢 矽光子爆升級潮 台廠迎商機 114/04/22 《通網股》注意股：聯亞 近5日跌12.84% 114/04/22 《通網股》聯亞4月30日Q1財報董事會、受邀線上法說 114/04/22 【公告】聯亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 114/04/22 【公告】聯亞受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯亞 | 1.71% 726(-8.92%) | 17.07% 1752(-62.23%) | 2.69% 2904(-77.21%) | -40.95% 3134(-78.88%) | -22.01% 3152(-79.0%) | 104.2% 4125(-83.95%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.25 | -26.42 | 14.03 | 22.0 | 30.67 |
| ROE | -1.43 | -5.15 | 7.64 | 7.83 | 14.04 |
| 本業收入比 | 164.71 | 105.68 | 88.36 | 98.56 | 99.16 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -7.3 | 1.79 | 6.89 | 5.61 |
| 利息保障倍數 | -10.48 | -50.71 | 80.01 | 100.54 | 176.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
