| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 (2.28%) 385張 (-20.04%) 季線下 527張 484張 434張 385張 0.8倍 |
-3.34% -0.33% -6.57% 5.79% 44.52% |
13.74 (-69.33%) 44.8 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
N/A |
38.24% 99.37% |
地產 |
2024-06-27 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.8 | 44.75↘ | 45.45↗ | 44.09→ | 45.11↘ | 48.07↘ | 49.0↘ | 48.68↗ | 43.04↗ |
| 乖離率 | 0.11% | -1.43% | 1.61% | -0.69% | -6.8% | -8.57% | -7.97% | 4.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.05 | 43.75 | 49.9 | 52.7 | 53.5 | 47.8 | 42.5 | 31.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.0,N/A (4.85,19.24,33.63) 1.84,23.8 (1.24,1.66,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.15% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.11←59.8(-0.69%) 17.21←17.22(-0.01%), -1.54% 59.11←50.06(9.05%) 17.21←28.52(-11.31%), 15.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[113] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-19.42%) 25-02-24 28.05 (59.71%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.13 15.42 0.46 0.12億(3月) | 7.06 -1.21 -1.0 0.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.3 (25-03-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.61% 29 -14 0 47.32%←51.68%(-4.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,47.53 46.69 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-8%,-4%,-2% 賣,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.6,46.82 44.16 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 59.4,63.47 55.13 0.73 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% -8.57% -7.97% 4.09% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.68%←16.72%(-0.04%) | -183 47.53% | 2年趨勢圖 | 16.68%←14.57%(2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 5.55% 16.46% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.2%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q4←Q3 連3降 0.1←0.13 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.39←0.35 (+11.43%) Q4←Q3 連2升 0.39←0.42 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.1 (+11.43%) Q4←Q3 0.1←0.17 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.21 (-4.76%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.21 (-4.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.84←10.24 (+5.86%) Q4←Q3 連2升 10.84←7.4 (+46.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.63←131.15 (+5.86%) Q4←Q3 連2降 112.63←127.96 (-11.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.12 (+108.33%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.26 (-3.85%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.08 (-62.5%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.29 (-89.66%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.3←59.36 Q4←Q3 連2降 57.3←63.93 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.98←29.27 Q4←Q3 連2降 24.98←40.27 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.04←20.76 Q4←Q3 第1升 40.04←38.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.04←0.48 Q4←Q3 第1升 1.04←1.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.44 Q4←Q3 第1升 0.97←1.0 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 周至元 董事 洽特定人 3,921張 113/12/30 凌陽科技(股) 董事 洽特定人 7,171張 |
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| 公告 | 114/04/29 遠見預計購置桃園市楊梅區瑞坪段不動產案，新增估價報告資訊 114/04/29 遠見第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】遠見董事會通過預計購置不動產(新增估價報告資訊) 114/04/29 【公告】114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/28 【公告】遠見董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項) 114/04/15 【公告】遠見董事會決議通過銀行聯貸案 114/04/15 【公告】(更正)遠見董事會通過預計購置不動產 114/04/15 【公告】遠見董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 114/04/15 【公告】遠見董事會通過預計購置不動產 114/04/10 【公告】遠見 2025年3月合併營收1174.3萬元 年增3.14% 114/03/10 【公告】遠見 2025年2月合併營收1017.4萬元 年增7.06% 114/03/07 【公告】遠見董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】遠見董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】遠見董事會決議辦理私募現金增資發行新股 114/02/27 【公告】遠見113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/24 【公告】遠見董事會選任董事長 114/02/24 【公告】遠見114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/24 【公告】遠見114年第一次股東臨時會董事當選名單 114/02/07 【公告】遠見 2025年1月合併營收1029.9萬元 年增-7.86% 114/01/21 【公告】遠見處分有價證券達應標準 114/01/09 【公告】遠見 2024年12月合併營收1196.9萬元 年增-6.46% 114/01/07 【公告】遠見董事會重大決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠見 | -3.34% 527(-26.95%) | 0.67% 415(-7.39%) | -0.33% 484(-20.57%) | -6.57% 434(-11.44%) | 5.79% 641(-39.97%) | 44.52% 544(-29.25%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.81 | 46.48 | 46.77 | 39.6 | 25.36 |
| ROE | 3.07 | 4.31 | 6.46 | 7.45 | 26.75 |
| 本業收入比 | 56.16 | 74.75 | 52.90 | 40.24 | 8.97 |
| 自由現金流量 | 0.87 | -1.04 | 3.54 | 2.06 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 19899.60 | 0.00 | 0.00 | 864.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
