| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 (1.15%) 1283張 (+22.85%) 季線下 1414張 2117張 2130張 1283張 0.61倍 |
0.23% 6.52% -16.95% -16.64% -24.23% |
3.9~4.2 14.0~16.6 |
295.54 (34.03%) 220.5 |
185.93 (-15.68%) 0.97 |
N/A 、Y! |
N/A |
7.25% 7.48% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.5 | 221.2↗ | 216.8↗ | 211.42↗ | 217.16↘ | 246.48↘ | 255.22↘ | 257.71↘ | 276.59↘ |
| 乖離率 | -0.32% | 1.71% | 4.29% | 1.54% | -10.54% | -13.6% | -14.44% | -20.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.0 | 194.5 | 207.0 | 265.0 | 304.0 | 265.5 | 264.5 | 291.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 100.65 103.5 (+0.63%) | 16 (05-07) | 13.8,27.5 | 275 | 270.9 | 27.15 | 81.4 | 10000 | 18.33% | -14 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.64% | 219 | 17.66 | 無 | 79 | 2025-02-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.78,14.13 (12.67,18.95,25.22) 3.19,68.34 (2.9,4.46,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.07% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.56←67.47(-0.91%) 9.81←8.96(0.85%), 6.5% 66.56←70.95(-4.39%) 9.81←5.15(4.66%), 37.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[113] (4.99%[114]) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-43.02%) 23-07-05 186.5 (18.23%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.73 -4.72 -0.41 25.74億(4月) | -3.74 -2.1 2.5 27.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 291.0 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.53% 127 -1 0 2.68%←4.5%(-1.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 248.44(12.67%) | 日KD RSI MACD | 79.71,78.74 46.53 3.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,8%,2%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 185.93(-15.68%) | 周KD RSI MACD | 23.94,23.59 up 36.79 -5.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.45,16.8 up 39.76 -8.3 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.87%(-0.8%) | -163 12.7% | 2年趨勢圖 | 1.07%←2.17%(-1.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.05 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.29% -13.6% -14.44% -20.28% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.87%←49.78%(0.09%) | -13 (連8賣) 1.01% | 2年趨勢圖 | 49.87%←64.22%(-14.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 3.06% 18.19% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.13%(0.02%) | -10 (連3賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.08%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.01←24.09 (-33.54%) Q1←Q4 第1降 16.01←37.8 (-57.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.59←83.16 (-1.89%) Q1←Q4 連2降 81.59←80.36 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.63←8.12 (-1.89%) Q1←Q4 第1升 10.63←9.0 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.35←74.35 (-12.1%) Q1←Q4 連8降 65.35←87.87 (-25.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.95←105.88 (+1.01%) Q1←Q4 連4升 106.95←84.94 (+25.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.2←108.37 (+1.01%) Q1←Q4 連5降 103.2←145.86 (-29.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←3.05 (+26.23%) Q1←Q4 第1升 3.85←3.8 (+1.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.5 (+26.0%) Q1←Q4 第1升 3.15←2.42 (+30.17%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.51←24.06 Q1←Q4 第1升 24.51←25.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←9.77 Q1←Q4 第1升 13.03←11.19 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←8.76 Q1←Q4 第1升 11.3←11.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←4.82 Q1←Q4 第1升 5.75←6.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.49 Q1←Q4 第1升 3.12←3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/05/05 信邦 114年4月營收25.74億、年減8.73% |
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| 新聞 | 114/05/06 《電零組》信邦 上月營收年、月雙減 114/05/05 信邦 上月營收年、月雙減 114/05/05 對等關稅引觀望氣氛 信邦4月營收觸14個月低點 114/05/05 客戶觀望暫緩出貨，信邦4月營收月減4.7%，前4月營收約略持平去年同期 114/05/05 《業績-電零組》信邦4月營收為25.74億元，年減8.73% 114/05/05 【公告】信邦 2025年4月合併營收25.74億元 年增-8.73% 114/05/01 《電零組》信邦Q1史上最強 Q2暫看成長 114/05/01 《電零組》信邦拚Q2比Q1好 力抗美國關稅不確定因素衝擊 114/04/30 信邦Q1史上最強 Q2暫看成長 114/04/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.9元，預估目標價為335元 114/04/30 信邦Q1獲利寫同期高點，EPS 3.85元，關稅致出貨遞延，積極開發AI領域 114/04/30 信邦首季EPS達3.85元 繳史上最強Q1財報 114/04/30 《電零組》信邦Q1每股盈餘3.85元 114/04/30 【公告】信邦董事會通過114年第1季財務報表 114/04/18 【公告】信邦114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月30日 114/04/06 工業、醫療及汽車出貨遞延，信邦3月營收年減3.74%，Q1寫同期次高 114/04/03 《電零組》信邦Q1營收同期次高 營運拚季季高 114/04/02 信邦Q1營收同期次高 營運拚季季高 114/04/02 《電零組》信邦3月營收略降 Q1年增2.51%創同期次高 114/04/02 【公告】信邦 2025年3月合併營收27.02億元 年增-3.74% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | 0.23% 1414(-9.29%) | 13.37% 2128(-39.7%) | 6.52% 2117(-39.4%) | -16.95% 2130(-39.75%) | -16.64% 1625(-21.07%) | -24.23% 1283(-0.0%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.75 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 |
| ROE | 23.98 | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 |
| 本業收入比 | 78.27 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 |
| 自由現金流量 | 19.39 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 81.23 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
