| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (-1.85%) 412張 (+7.48%) 季線上 501張 714張 672張 412張 0.58倍 |
-10.32% -1.85% 55.43% 48.46% 55.43% |
12.42 (-53.11%) 26.5 |
N/A 0.83 |
1094 N/A |
微型股 25.15億 |
8.39% 4.77% |
連接線材 |
2025-12-01 2026-04-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 27.63↘ | 28.25↘ | 29.1↘ | 29.38↘ | 26.04↗ | 23.66↗ | 20.4↗ | 19.16↗ |
| 乖離率 | -4.09% | -6.19% | -8.93% | -9.8% | 1.77% | 12.0% | 29.9% | 38.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.55 | 28.3 | 27.0 | 40.0 | 16.45 | 17.05 | 17.85 | 17.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.47, 預估本益比 23.02, 殖利率 1.3%, 預估殖利率 1.88% ; 006201: 本益比 81.78, 殖利率 1.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.55,N/A (11.27,21.46,31.66) 1.63,16.56 (1.05,1.43,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.58% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.47←70.92(-0.45%) 13.66←9.43(4.23%), 33.68% 70.47←72.57(-2.1%) 13.66←7.81(5.85%), 39.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[114] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-34.49%) 24-10-25 15.0 (76.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.74 3.64 -2.27 2.6億(6月) | -9.85 -3.71 1.18 2.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-30 40.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% -16 0 0 2.77%←3.13%(-0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.96,8.4 look 44.78 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-7%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.56,49.0 59.46 0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1094 N/A | 月KD RSI MACD | 44.9,68.1 58.11 1.19 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.93% 12.0% 29.9% 38.31% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.79%←3.83%(-0.04%) | -65 (連2買轉賣) 15.78% | 2年趨勢圖 | 3.79%←5.87%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.34% 15.1% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-0.02%) | -5 (連2賣) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.05%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q1←Q4 0.18←0.33 (-45.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.04←9.26 (-23.97%) Q1←Q4 第1降 7.04←7.07 (-0.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.14 (-23.97%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.05 (-0.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.41←5.34 (+1.31%) Q1←Q4 第1升 5.41←6.37 (-15.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.04←74.88 (+24.25%) Q1←Q4 第1升 93.04←100.28 (-7.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.19←68.59 (+24.25%) Q1←Q4 第1升 86.19←93.57 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←-0.14 (+235.71%) Q1←Q4 第1升 0.19←-0.06 (-416.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.19 (+226.32%) Q1←Q4 第1升 0.24←-0.06 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←13.54 Q1←Q4 第1升 19.42←14.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.59←1.52 Q1←Q4 第1升 4.59←0.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.25←-1.59 Q1←Q4 第1升 2.25←-0.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←-0.91 Q1←Q4 第1升 0.96←-0.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←-0.34 Q1←Q4 第1升 0.59←-0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 115/07/09 鴻名 115年6月營收2.60億、年減15.75% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】鴻名 2026年6月合併營收2.6億元 年增-15.75% 115/06/17 【公告】鴻名115年股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】鴻名 2026年5月合併營收2.51億元 年增-9.85% 115/05/28 【公告】鴻名有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/25 【公告】鴻名代重要子公司展昇資訊股份有限公司公告決議發放現金股利 115/05/21 【公告】鴻名董事會決議第7次買回庫藏股 115/05/12 【公告】鴻名董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】鴻名 2026年4月合併營收2.6億元 年增7.18% 115/05/04 【公告】鴻名115年第1季合併財務報告之董事會召開日期為115年5月12日 115/04/30 【公告】鴻名代子公司展昇投資有限公司公告向關係人取得使用權資產 115/04/09 【公告】鴻名 2026年3月合併營收2.5億元 年增34.67% 115/03/27 【公告】鴻名訂定除息基準日相關事宜 115/03/13 【公告】鴻名代重要子公司展昇資訊股份有限公司公告選任董事長 115/03/13 【公告】鴻名代重要子公司展昇資訊股份有限公司公告董事當選名單 115/03/11 【公告】鴻名董事會通過114年度合併財務報告 115/03/11 【公告】鴻名董事會決議分派股利 115/03/10 【公告】鴻名 2026年2月合併營收1.95億元 年增-24.13% 115/03/03 【公告】鴻名114年第4季合併財務報告之董事會召開日期為115年3月11日 115/02/09 【公告】鴻名 2026年1月合併營收2.59億元 年增9.21% 115/01/09 【公告】鴻名 2025年12月合併營收3.34億元 年增34.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | -10.32% 501(-17.68%) | -6.36% 725(-43.09%) | -1.85% 714(-42.18%) | 55.43% 672(-38.59%) | 48.46% 409(0.87%) | 55.43% 273(50.82%) |
| 加權指數 | -3.05% | 1.76% | 5.11% | 23.51% | 49.02% | 98.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.3 | 5.68 | 6.03 | 7.52 | 7.0 |
| ROE | 1.66 | 3.45 | 7.95 | 13.36 | 10.35 |
| 本業收入比 | 108.91 | 130.46 | 101.12 | 94.23 | 111.32 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 0.71 | 4.07 | 1.28 | -0.44 |
| 利息保障倍數 | 7.08 | 11.59 | 14.45 | 28.75 | 23.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標