| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 (-1.91%) 22996張 (-1.68%) 季線上 43722張 79314張 75244張 22996張 0.29倍 |
-9.43% -7.24% 24.24% -9.96% 0.33% |
0.7~0.7 5.8~6.9 |
63.17 (2.71%) 61.5 |
N/A 0.88 |
N/A 、Y! |
大型股 9021.56億 |
0.0% 0.26% |
金融業 |
2025-06-19 2025-06-30 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.5 | 62.6↘ | 64.65↘ | 65.91↘ | 65.58↗ | 62.98↗ | 60.87↗ | 63.44↘ | 64.55↗ |
| 乖離率 | -1.76% | -4.87% | -6.69% | -6.22% | -2.35% | 1.03% | -3.06% | -4.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.9 | 65.6 | 66.3 | 59.8 | 58.5 | 49.5 | 68.3 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.75,9.73 (8.49,11.24,13.99) 1.17,53.59 (0.91,1.1,1.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.96%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.97←82.27(1.7%) 5.42←5.8(-0.38%), -4.24% 83.97←79.21(4.76%) 5.42←6.72(-1.3%), -14.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[113] (3.23%[114]) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 70.7 (-13.01%) 24-12-16 36.25 (69.66%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.3 193.13 -18.82 194.49億(5月) | -69.56 -79.3 -19.99 66.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 69.5 (25-06-16) 106日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 15.34% 0.14% -66 -57 4 0.21%←0.23%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 65.62(6.7%) | 日KD RSI MACD | 0.0,1.43 look 40.72 -0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,1%,-3%,11% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.0,77.5 47.51 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.6,57.75 56.07 -0.56 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←9.77%(3.35%) | -1357 (連3賣) 5.9% | 2年趨勢圖 | 13.12%←2.2%(10.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% 1.03% -3.06% -4.73% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.16%←20.16%(-3.0%) | -1009 4.39% | 2年趨勢圖 | 17.16%←21.34%(-4.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.1% 8.95% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | 557 (連4買) 2.42% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.43%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.18←0.51 (+327.45%) Q1←Q4 第1升 2.18←2.6 (-16.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←0.85 Q1←Q4 第1升 3.6←4.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.06 Q1←Q4 第1升 0.23←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/14 蔡政達 代表(董事) 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/04 國泰金 本公司代子公司國泰人壽公告修正自地委建工程承攬契約結束日(修正110年04月23日) 114/07/04 國泰金 代子公司國泰投信公告除息基準日 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】國泰金代子公司國泰人壽修正自地委建工程承攬契約結束日(修正110年04月23日) 114/07/02 【公告】國泰金代子公司國泰人壽取得Advent International GPE XI SCSp 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 除息行情雙雙失靈！國泰金、凱基金首日下跌3%雙苦陷貼息 114/06/27 【公告】國泰金代子公司國泰世華銀行除權息基準日 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜 殖利率它最高 114/06/26 【公告】國泰金代陸家嘴國泰人壽取得陽光-寧波前灣基礎設施債權投資計畫 114/06/26 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓 114/06/26 【公告】國泰金代子公司國泰人壽修正自地委建工程承攬契約總金額(修正112年8月17日) 114/06/26 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行獨立董事變動 114/06/26 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行第18屆董事名單 114/06/26 【公告】國泰金代子公司國泰世華商業銀行選任董事長及副董事長 114/06/26 【公告】國泰金代子公司國泰綜合證券獨立董事變動 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/25 【公告】國泰金代子公司國泰人壽取得Octagon Senior Secured Credit Cayman Fund Ltd. 114/06/25 【公告】國泰金代子公司國泰電業取得開泰能源股份有限公司普通股 114/06/25 【公告】國泰金代子公司國泰產險除息基準日 114/06/25 【公告】國泰金乙種特別股發行滿七年股息率重設 114/06/21 《金融股》國泰世華銀行進駐高雄資產管理專區 7月正式啟動 114/06/20 國泰金6月國民經濟信心調查，景氣展望與股市樂觀指數齊揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰金 | -9.43% 43722(-47.4%) | -6.25% 41397(-44.45%) | -7.24% 79314(-71.01%) | 24.24% 75244(-69.44%) | -9.96% 47600(-51.69%) | 0.33% 37194(-38.17%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1242.68 | -462.58 | -790.81 | 596.24 | 1810.2 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
