| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 (2.84%) 36716張 (+343.28%) 季線上 8738張 6017張 5475張 36716張 6.1倍 |
3.1% 21.87% 8.73% 24.73% -2.45% |
0.2~0.2 0.6~0.7 |
28.9 (-27.48%) 39.85 |
N/A 0.82 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
59.17% 0.0% |
觀光 飛機零件／製造 |
2025-03-14 2025-03-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.85 | 38.49↗ | 37.96↗ | 36.7↗ | 36.63↗ | 36.77↗ | 36.8↗ | 35.2↗ | 35.5→ |
| 乖離率 | 3.53% | 4.98% | 8.58% | 8.79% | 8.38% | 8.29% | 13.21% | 12.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.6 | 35.95 | 34.95 | 37.45 | 36.35 | 36.65 | 32.0 | 41.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.51,64.27 (25.76,46.62,67.47) 2.41,16.08 (1.28,1.69,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.66% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.69←60.76(0.93%) 21.74←22.2(-0.46%), -0.18% 61.69←75.17(-13.48%) 21.74←13.02(8.72%), 78.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[113] (1.21%[114]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 67.4 (-40.88%) 23-06-12 15.7 (153.82%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.12 79.95 -0.13 5.5億(3月) | -17.77 -24.38 3.19 3.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.6 (25-05-07) 227日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 17.53% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 32.3(-18.95%) | 日KD RSI MACD | 63.33,65.1 59.58 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,1%,3%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.09,73.09 59.32 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.11,47.03 57.63 -0.33 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.01%(0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.58% 8.29% 13.21% 12.25% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←1.05%(1.62%) | 506 1.38% | 2年趨勢圖 | 2.67%←2.34%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.53% 25.65% 59.3% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.05%(0.22%) | 111 (連2買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.01%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q1←Q4 連3降 0.43←0.66 (-34.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.59←12.72 (-1.02%) Q1←Q4 連2降 12.59←12.6 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.37 (-1.02%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.53 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.72←13.49 (-5.71%) Q1←Q4 第1降 12.72←11.15 (+14.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←125.62 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←130.25 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←96.63 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←85.78 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.18 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.12 (+58.33%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←8.47 Q1←Q4 第1降 0.0←8.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←2.87 Q1←Q4 連3降 0.0←4.18 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.18 Q1←Q4 連3降 0.0←3.06 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.8 Q1←Q4 連3降 0.0←1.13 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.56 Q1←Q4 連3降 0.0←0.77 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/12 盧天麟 代表(董事) 贈與 3張 |
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| 公告 | 114/05/06 亞航 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.14元 114/05/06 亞航第一季合併獲利3006萬元，每股稅後0.14元 |
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| 新聞 | 114/05/07 520行情啟動！軍工股亞航帶量一度衝漲停 分析師曝操作建議 114/05/06 【公告】亞航董事會重要決議 114/05/06 【公告】亞航114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 亞航獲中科院「中型無人機複材機體製造」技術授權 114/04/25 【公告】亞航114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/11 【公告】亞航法人董事改派代表人 114/04/09 【公告】亞航 2025年3月合併營收5.5億元 年增-4.13% 114/03/28 熱門股－亞航 主力、自營商力挺 114/03/27 【公告】亞航董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】亞航受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】亞航 2025年2月合併營收3.05億元 年增-17.78% 114/02/26 亞航2024年EPS0.67元 獲利大增146％ 114/02/26 【公告】亞航董事會決議除息基準日(更正主旨) 114/02/26 【公告】亞航董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】亞航董事長決議除息基準日 114/02/25 【公告】亞航副總經理異動 114/02/14 【公告】亞航113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/07 【公告】亞航 2025年1月合併營收4.04億元 年增27.86% 114/01/13 熱門股－亞航 成交放量站上均線 114/01/09 【公告】亞航 2024年12月合併營收4.33億元 年增-16.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞航 | 3.1% 8738(320.16%) | 10.69% 6248(487.6%) | 21.87% 6017(510.16%) | 8.73% 5475(570.59%) | 24.73% 4410(732.57%) | -2.45% 3057(1101.03%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.8 | 1.96 | 0.95 | 0.18 | -1.03 |
| ROE | 4.07 | 2.13 | 0.7 | 4.3 | 2.62 |
| 本業收入比 | 109.44 | 137.68 | 229.41 | 8.97 | -121.21 |
| 自由現金流量 | N/A | -4.65 | -1.08 | -1.17 | 1.79 |
| 利息保障倍數 | 5.86 | 2.68 | 1.54 | 4.12 | 2.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
