| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 (2.01%) 53096張 (-9.72%) 季線下 54393張 42804張 39951張 53096張 1.24倍 |
-7.85% -4.63% -4.63% -19.17% 9.31% |
1.1~1.3 3.9~4.3 |
56.75 (48.75%) 38.15 |
N/A 0.82 |
198 、Y! |
中型股 2060.27億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2025-05-19 2025-07-09 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | 38.92↘ | 39.83↘ | 39.51↘ | 39.73↘ | 40.76↘ | 40.53↘ | 42.01↘ | 40.27↗ |
| 乖離率 | -1.98% | -4.22% | -3.44% | -3.98% | -6.4% | -5.87% | -9.19% | -5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.4 | 40.05 | 40.0 | 40.0 | 43.4 | 40.0 | 47.2 | 34.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.68,9.37 (9.21,13.29,17.37) 1.75,21.37 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.8%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.95←79.81(-3.86%) 8.87←7.55(1.32%), 11.02% 75.95←70.8(5.15%) 8.87←10.96(-2.09%), -10.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.29%[113] (5.14%[114]) 0 (6.29%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-21.01%) 25-01-17 22.75 (67.69%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.5 1.4 2.76 185.43億(6月) | 1.1 -1.03 4.36 182.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 41.8 (25-06-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.98% -1998 16 0 3.77%←3.62%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 43.76(14.71%) | 日KD RSI MACD | 24.18,14.69 up 39.02 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 9%,-13%,0%,-7% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.52,56.85 41.51 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 198 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.3,51.58 52.92 -0.52 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.59%←21.29%(-0.7%) | -9287 (連3賣) 17.49% | 2年趨勢圖 | 20.59%←0.17%(20.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -5.87% -9.19% -5.26% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.42%←23.79%(-1.37%) | 26156 (連3買) 49.26% | 2年趨勢圖 | 22.42%←35.41%(-12.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 5.06% 15.63% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.47%(0.35%) | 577 (連2賣轉買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 2.82%←1.38%(1.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 289.85←291.47 (-0.56%) Q1←Q4 連3降 289.85←305.41 (-5.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.44←565.6 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 549.44←519.15 (+5.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.51←96.75 (-2.86%) Q1←Q4 連2降 83.51←66.54 (+5.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.59←21.23 (+6.41%) Q1←Q4 第1升 22.59←22.03 (+2.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.41%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.39 (-20.86%) Q1←Q4 連2降 1.1←0.87 (+26.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←1.35 (-12.59%) Q1←Q4 連2降 1.18←0.9 (+31.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.89←25.37 Q1←Q4 連2降 22.89←20.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.2←17.11 Q1←Q4 連2降 15.2←12.82 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.51←13.63 Q1←Q4 連2降 11.51←9.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←6.0 Q1←Q4 連2降 4.95←4.56 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←2.47 Q1←Q4 連2降 2.02←1.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 長榮航 114年6月營收185.43億、年減4.51% 114/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/11 【Follow法人】外資今買超170億元！敲進長榮航2.6萬張 反手提款「連虧11季」的南亞科 114/07/10 四大航空6月營收比一比！星宇1家單獨年成長 累計年增三成也奪冠 114/07/10 長榮航空6月營收年減4.5% 上半年營收1102億元續創新高 114/07/10 【公告】長榮航 2025年6月合併營收185.43億元 年增-4.51% 114/07/09 長榮航填息逾2成 陽明平盤震盪 114/07/09 長榮航除息2.4元探前低價填息23% 分析師不建議承接 114/07/07 搶攻暑假旅遊商機 長榮航空祭83折優惠票價 114/07/04 【公告】長榮航受桃園市政府勞動局累計裁處罰鍰新台幣100萬元以上 114/07/03 機票要變貴了 三大航空7/7起調高燃油附加費 最高多收189元 114/06/30 羨慕！長榮航空員工領3個月「年中獎金」今入帳 114/06/27 長榮航桃園-休士頓開航10週年 載客率常年維持9成 114/06/25 台灣服務業霸主是誰？統一超只排第7全聯緊咬在後 華碩第二還輸它 114/06/20 23萬股東注意！長榮航空訂7月9日除息 股息殖利率逾6% 114/06/20 《航運股》長榮航7月9日除息 114/06/20 【公告】長榮航訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/18 長榮航 獲SKYTRAX五星殊榮十連霸 114/06/18 《產業》SKYTRAX評選出爐 長榮、星宇獲五星航空 114/06/18 長榮航空連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司肯定 114/06/18 連續10年 長榮航空獲SKYTRAX五星級航空公司肯定 114/06/18 全球航空公司大獎 長榮航連10年獲5星評價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -7.85% 54393(-2.39%) | -4.74% 44978(18.05%) | -4.63% 42804(24.04%) | -4.63% 39951(32.9%) | -19.17% 37984(39.78%) | 9.31% 42501(24.93%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
